Servotronics, Inc. (SVT) Bundle
Verständnis von Servotronics, Inc. (SVT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einnahmenmetriken, die Anleger in Betracht ziehen können.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 67,4 Millionen US -Dollar | +3.2% |
| 2023 | 72,6 Millionen US -Dollar | +7.7% |
Einnahmequelle
- Präzisionsbearbeitete Komponenten: 62% des Gesamtumsatzes
- Servo -Steuerungssysteme: 28% des Gesamtumsatzes
- Technische Dienstleistungen: 10% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 73% |
| Europa | 15% |
| Asiatisch-pazifik | 12% |
Schlüsseleinnahmenindikatoren
Bruttogewinnmarge: 34.5% Betriebsumsatzwachstumsrate: 6.9%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Servotronics, Inc. (SVT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für den letzten Geschäftszeitraum.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.5% | +2.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.7% | +1.1% |
| Nettogewinnmarge | 6.2% | +0.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätstreibern gehören:
- Einnahmeerzeugung von 42,3 Millionen US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren bei 27,7 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten insgesamt 11,5 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 5.6% | 4.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.3% | 11.7% |
Betriebseffizienzmetriken zeigen eine konsistente Leistung über den durchschnittlichen Industrie.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Servotronics, Inc. (SVT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $12,456,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $3,245,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $45,678,000 |
| Verschuldungsquote | 0.34 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB
- Zinsaufwand: $876,000
- Durchschnittliche Kreditkosten: 4.2%
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
| Eigenkapitalquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | $35,210,000 | 77% |
| Gewinnrücklagen | $10,468,000 | 23% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen konservativen Kapitalstrukturansatz mit einer Präferenz für Eigenkapital gegenüber Schulden.
Bewertung der Liquidität von Servotronics, Inc. (SVT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung für das Unternehmen zeigt zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums kritische finanzielle Metriken:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.15 |
| Betriebskapital | $3,456,000 |
Cashflow -Erklärung Overview:
- Betriebscashflow: $2,890,000
- Cashflow investieren: -$1,240,000
- Finanzierung des Cashflows: -$675,000
Wichtige Liquiditätsindikatoren:
| Indikator | Wert |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $4,230,000 |
| Kurzfristige Schulden | $1,890,000 |
| Nettoschuldenposition | -$2,340,000 |
Solvenzmetriken:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2
- Gesamtverschuldung: 12.450.000 USD
Ist Servotronics, Inc. (SVT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierungs- und Investitionspotential.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 14,2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.3x | 9.7x |
Wichtige Bewertungsmetriken bieten Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung der Aktie:
- Aktienkursbereich (12 Monate): $22.50 - $35.75
- Aktueller Aktienkurs: $28.45
- Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 35%
| Analystenempfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Vergleichende Bewertungsmetriken deuten darauf hin, dass die Aktie etwas unter den Durchschnittswerten der Branche handelt, was auf eine potenzielle Unterbewertung hinweist.
Wichtige Risiken für Servotronics, Inc. (SVT)
Risikofaktoren
Servotronics, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Verteidigungsmarkt Volatilität | Potenzielle Vertragsreduzierung | Hoch |
| Technologieveralterung | Wettbewerbsnachteil | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
Finanzrisikoindikatoren
- Umsatzkonzentrationsrisiko: 62% von Einnahmen von den drei Top -drei Kunden abgeleitet
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Betriebskapitalquote: 1.2
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Begrenzte geografische Diversifizierung
- Abhängigkeit von Regierungs- und Militärverträgen
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Mögliche regulatorische Risiken umfassen:
- Anforderungen der Einhaltung von Verteidigungsverträgen
- Exportkontrollvorschriften
- Cybersecurity Compliance Standards
Market wettbewerbsfähige Risiken
| Wettbewerbsfaktor | Aktueller Status |
|---|---|
| Marktanteil | 3.5% im Präzisionstechnologiesegment |
| F & E -Investition | 2,1 Millionen US -Dollar jährlich |
| Neue Produktentwicklung | 2-3 Neue Produkteinführungen pro Jahr |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Servotronics, Inc. (SVT)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
- Umsatzwachstumsprojektion: 5.7% jährlich bis 2026
- Zielmarkterweiterung: Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektoren
- F & E -Investition: 3,2 Millionen US -Dollar für technologische Innovationen zugewiesen
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 48,6 Millionen US -Dollar | 54,3 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Marktdurchdringung | 12.4% | 18,2% bis 2026 |
| Produktinnovationsinvestitionen | 2,7 Millionen US -Dollar | 4,1 Millionen US -Dollar in den nächsten 24 Monaten |
Zu den strategischen Partnerschaften gehören potenzielle Zusammenarbeit mit Verteidigungstechnologieunternehmen und Precision Engineering -Unternehmen.
- Wettbewerbsvorteile:
- Proprietäre Fertigungstechnologien
- Fortgeschrittene technische Funktionen
- Fachkomponenten -Expertise für spezielle Präzisionskomponenten
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören technologische Fortschritte bei Servomechanismen und die Erweiterung der Anforderungen an die globale Verteidigungsbeschaffung.
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