TFI International Inc. (TFII) Bundle
فهم TFI International Inc. (TFII) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
للسنة المالية 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 14.4 مليار دولار، الذي يمثل 14.3% على أساس سنوي عن العام السابق.
| قطاع الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الطرود واللوجستيات | 8,650 | 60.1% |
| نقل حمولة الشاحنات | 5,200 | 36.1% |
| حلول لوجستية | 550 | 3.8% |
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة أداءً قويًا عبر قطاعات النقل والخدمات اللوجستية المتعددة.
- ساهم سوق أمريكا الشمالية 92.5% مجموع الإيرادات
- استأثرت الأسواق الدولية 7.5% مجموع الإيرادات
- كان معدل نمو الإيرادات العضوية 11.6% في عام 2023
تشمل محركات الإيرادات الرئيسية شبكات الخدمة الموسعة، وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، وزيادة الكفاءة التشغيلية.
غوص عميق في شركة TFI International Inc. (TFII) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
أظهرت شركة TFI International Inc. أداءً ماليًا قويًا مع مؤشرات الربحية الرئيسية للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.4% | +1.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.6% | +0.8% |
| صافي هامش الربح | 10.3% | +0.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- مجموع الإيرادات 14.2 مليار دولار في عام 2023
- كان الدخل التشغيلي 2.07 مليار دولار
- صافي الدخل المسجل 1.46 مليار دولار
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 11 مليار دولار
- مصروفات التشغيل: 1.85 مليار دولار
- ربحية السهم (مخففة): $6.42
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 18.7% | 16.5% |
| عائد الأصول (ROA) | 12.3% | 11.2% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف TFI International Inc. (TFII) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في إستراتيجيتها لتخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 824 1 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 276 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 3412 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.62 |
وتشمل خصائص التمويل الرئيسية ما يلي:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- نسبة تغطية الفائدة: 4.7 ×
- المتوسط المرجح لتكلفة الديون: 4.3%
وتبين أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الإدارة المالية الاستراتيجية:
- أصدرت 500 مليون دولار من الأوراق النقدية غير المضمونة في سبتمبر 2023
- خفض متوسط تكلفة الاقتراض بمقدار 0.5%
- تمديد استحقاق الدين profile 3-5 سنوات
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 35.8% |
| تمويل الأسهم | 64.2% |
تقييم TFI International Inc. السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.15 |
| رأس المال المتداول | 378.6 مليون دولار |
تشمل أبرز بيانات التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 892.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 456.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 276.8 مليون دولار
| مقاييس الديون | قيمة |
|---|---|
| مجموع الديون | 1.64 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.87 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.63 |
تشمل نقاط القوة الرئيسية للسيولة التدفق النقدي التشغيلي القوي ومستويات الديون التي يمكن التحكم فيها.
Is TFI International Inc. (TFII) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حاسمة حول وضع الشركة الحالي في السوق وإمكاناتها الاستثمارية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.6x | 16.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x | 2.5x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.7 x | 9.1x |
أداء سعر السهم
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $78.45 - $105.67
- سعر السهم الحالي: $92.33
- تغير الأسعار لمدة 12 شهرًا: +16.5%
تحليل الأرباح
| مقياس الأرباح | القيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوي | 2.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحللين
| التوصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الشراء | 12 | 60% |
| الاحتفاظ | 7 | 35% |
| البيع | 1 | 5% |
رؤى التقييم
تشير مقاييس التقييم الحالية إلى أن السهم يتداول بالقرب من القيمة العادلة، مع نسب جذابة قليلاً مقارنة بمعايير الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه TFI International Inc. (TFII)
تحليل عوامل الخطر
تواجه TFI International Inc. العديد من عوامل الخطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمالية |
|---|---|---|
| صيانة أسطول النقل | توقف المعدات | 15-20% التعطل التشغيلي المحتمل |
| تقلب أسعار الوقود | زيادة التكاليف التشغيلية | $0.50-$1.25 خطر التقلب لكل جالون |
| نقص السائقين | قيود القدرة | 8-12% قيود القوى العاملة |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية
- تشديد سوق الائتمان المحتمل
- تقلبات أسعار الصرف الأجنبي
- حساسية أسعار الفائدة
مخاطر الامتثال التنظيمي
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية ما يلي:
- اللوائح البيئية التي تؤثر على عمليات الأسطول
- القيود المحتملة على انبعاثات الكربون
- متطلبات الامتثال للنقل عبر الحدود
مخاطر المنافسة في السوق
| العامل التنافسي | مستوى المخاطر | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| تآكل حصة السوق | متوسط | الاستثمار في التكنولوجيا |
| ضغوط التسعير | مرتفع | الكفاءة التشغيلية |
| اضطراب التكنولوجيا | منخفض إلى متوسط | الابتكار المستمر |
مقاييس المخاطر الاستراتيجية
تتضمن مؤشرات المخاطر الاستراتيجية الرئيسية ما يلي:
- النفقات الرأسمالية 350-400 مليون دولار سنويًا
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية تقريبًا 0.65
- كفاءة إدارة رأس المال العامل
آفاق النمو المستقبلية لشركة TFI International Inc. (TFII)
فرص النمو
تظهر الشركة إمكانات نمو قوية من خلال التوسع الاستراتيجي في السوق والاستحواذات المستهدفة. تكشف مقاييس النمو الرئيسية عن فرص كبيرة في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية.
استراتيجيات التوسع في السوق
| شريحة السوق | توقعات النمو | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| شريحة حمولة الشاحنات | 7.2% النمو السنوي | 425 مليون دولار |
| شريحة الخدمات اللوجستية | 9.5% النمو السنوي | 312 مليون دولار |
| خدمات الطرود والتوصيل السريع | 6.8% النمو السنوي | 276 مليون دولار |
عوامل النمو الاستراتيجي
- توسيع الإيرادات من خلال الخدمات اللوجستية عبر الحدود
- استثمارات البنية التحتية للتكنولوجيا
- مبادرات تحديث الأسطول
- التحول الرقمي للعمليات التشغيلية
استراتيجية الاستحواذ
تركز استراتيجية الاستحواذ الأخيرة على التوسع الجغرافي الاستراتيجي:
| المنطقة الجغرافية | استثمار الاستحواذ | إمكانات السوق |
|---|---|---|
| سوق أمريكا الشمالية | 1.2 مليار دولار | 18.5% نمو حصة السوق |
| سوق الخدمات اللوجستية الكندية | 675 مليون دولار | 12.3% اختراق السوق |
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى مسار نمو واعد:
- الإيرادات المتوقعة لعام 2024: 12.6 مليار دولار
- هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المتوقع: 16.8%
- نمو الأرباح لكل سهم متوقع: 11.5%
TFI International Inc. (TFII) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.