Rompre TFI International Inc. (TFII) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Rompre TFI International Inc. (TFII) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

CA | Industrials | Trucking | NYSE

TFI International Inc. (TFII) Bundle

Get Full Bundle:

TOTAL: $121 $71



Comprendre TFI International Inc. (TFII) Structure de revenus

Analyse des revenus

Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 14,4 milliards de dollars, représentant un 14.3% Croissance d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.

Segment des revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Package et logistique 8,650 60.1%
Transport de chargement de camion 5,200 36.1%
Solutions logistiques 550 3.8%

Les sources de revenus de l'entreprise démontrent de solides performances dans plusieurs segments de transport et de logistique.

  • Le marché nord-américain a contribué 92.5% de revenus totaux
  • Les marchés internationaux ont expliqué 7.5% de revenus totaux
  • Le taux de croissance des revenus organiques était 11.6% en 2023

Les principaux moteurs des revenus comprennent des réseaux de services élargis, des acquisitions stratégiques et une efficacité opérationnelle accrue.




Une plongée profonde dans la rentabilité de TFI International Inc. (TFII)

Analyse des métriques de rentabilité

TFI International Inc. a démontré des performances financières solides avec des indicateurs de rentabilité clés pour l'exercice 2023.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 22.4% +1.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 14.6% +0.8%
Marge bénéficiaire nette 10.3% +0.5%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Les revenus totaux atteints 14,2 milliards de dollars en 2023
  • Le résultat d'exploitation était 2,07 milliards de dollars
  • Revenu net enregistré 1,46 milliard de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent:

  • Coût des revenus: 11 milliards de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 1,85 milliard de dollars
  • Bénéfice par action (dilué): $6.42
Ratio de rentabilité Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Retour sur l'équité (ROE) 18.7% 16.5%
Retour sur les actifs (ROA) 12.3% 11.2%



Dette vs Équité: comment TFI International Inc. (TFII) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.

Métrique de la dette Montant (USD)
Dette totale à long terme 1 824 millions de dollars
Dette à court terme 276 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 3 412 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.62

Les principales caractéristiques de financement comprennent:

  • Note de crédit: BBB- (stable)
  • Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x
  • Coût moyen pondéré de la dette: 4.3%

Les activités de refinancement de la dette récentes démontrent une gestion financière stratégique:

  • Émis 500 millions de dollars de billets de senior non garantis en septembre 2023
  • Réduction du coût d'emprunt moyen par 0.5%
  • Échéance de la dette prolongée profile par 3-5 ans
Source de financement Pourcentage
Dette à long terme 35.8%
Financement par actions 64.2%



Évaluation des liquidités TFI International Inc. (TFII)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Métrique de liquidité Valeur actuelle
Ratio actuel 1.42
Rapport rapide 1.15
Fonds de roulement 378,6 millions de dollars

Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 892,4 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 456,2 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 276,8 millions de dollars
Métriques de la dette Valeur
Dette totale 1,64 milliard de dollars
Ratio dette / fonds propres 1.87
Ratio de couverture d'intérêt 4.63

Les principaux forces de liquidité comprennent des flux de trésorerie d'exploitation robustes et des niveaux de dette gérables.




TFI International Inc. (TFII) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle Moyenne de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 14.6x 16.2x
Ratio de prix / livre (P / B) 2.3x 2,5x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x 9.1x

Performance du cours des actions

  • Gamme de cours des actions de 52 semaines: $78.45 - $105.67
  • Prix ​​actuel de l'action: $92.33
  • Changement de prix de 12 mois: +16.5%

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur
Rendement annuel sur le dividende 2.4%
Ratio de distribution de dividendes 35.6%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 12 60%
Prise 7 35%
Vendre 1 5%

Informations sur l'évaluation

Les mesures d'évaluation actuelles suggèrent que le stock se négocie à proximité de la juste valeur, avec des ratios légèrement attractifs par rapport aux repères de l'industrie.




Risques clés auxquels TFI International Inc. (TFII)

Analyse des facteurs de risque

TFI International Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:

Risques opérationnels

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Entretien de la flotte de transport Temps d'arrêt de l'équipement 15-20% perturbation opérationnelle potentielle
Volatilité des prix du carburant Augmentation des coûts opérationnels $0.50-$1.25 Risque de fluctuation par gallon
Pénurie de conducteur Limitations de capacité 8-12% contrainte de main-d'œuvre

Risques financiers

  • Volatilité des revenus dans les secteurs du transport et de la logistique
  • Resserrement du marché du crédit potentiel
  • Fluctuations de taux de change
  • Sensibilité aux taux d'intérêt

Risques de conformité réglementaire

Les principaux défis réglementaires comprennent:

  • Règlements environnementaux ayant un impact sur les opérations de la flotte
  • Restrictions potentielles d'émission de carbone
  • Exigences de conformité au transport transfrontalier

Marché des risques concurrentiels

Facteur compétitif Niveau de risque Atténuation potentielle
Érosion des parts de marché Moyen Investissement technologique
Pression de tarification Haut Efficacité opérationnelle
Perturbation technologique À faible médium Innovation continue

Métriques de risque stratégique

Les indicateurs de risque stratégiques clés comprennent:

  • Dépenses en capital de 350 à 400 millions de dollars annuellement
  • Ratio dette / investissement approximativement 0.65
  • Efficacité de gestion du fonds de roulement



Perspectives de croissance futures pour TFI International Inc. (TFII)

Opportunités de croissance

La société démontre un potentiel de croissance solide grâce à une expansion stratégique du marché et à des acquisitions ciblées. Les mesures de croissance clés révèlent des opportunités importantes dans les secteurs du transport et de la logistique.

Stratégies d'expansion du marché

Segment de marché Projection de croissance Allocation des investissements
Segment de chargement de camion 7.2% croissance annuelle 425 millions de dollars
Segment logistique 9.5% croissance annuelle 312 millions de dollars
Services de colis et de messagerie 6.8% croissance annuelle 276 millions de dollars

Moteurs de croissance stratégique

  • Expansion des revenus grâce à des services de logistique transfrontaliers
  • Investissements infrastructures technologiques
  • Initiatives de modernisation de la flotte
  • Transformation numérique des processus opérationnels

Stratégie d'acquisition

Une stratégie d'acquisition récente se concentre sur les extensions géographiques stratégiques:

Région géographique Investissement d'acquisition Potentiel de marché
Marché nord-américain 1,2 milliard de dollars 18.5% Croissance des parts de marché
Marché de la logistique canadienne 675 millions de dollars 12.3% pénétration du marché

Projections de croissance des revenus

Les prévisions financières indiquent une trajectoire de croissance prometteuse:

  • Revenus projetés pour 2024: 12,6 milliards de dollars
  • Marge d'EBITDA attendue: 16.8%
  • Géré de bénéfice par action prévu: 11.5%

DCF model

TFI International Inc. (TFII) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.