TFI International Inc. (TFII) Bundle
TFI International Inc. (TFII) Einnahmequelle verstehen
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 14,4 Milliarden US -Dollar, darstellen a 14.3% Wachstum des Vorjahres aus dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Paket und Logistik | 8,650 | 60.1% |
| LKW -Ladungstransport | 5,200 | 36.1% |
| Logistiklösungen | 550 | 3.8% |
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine starke Leistung in mehreren Transport- und Logistiksegmenten.
- Der nordamerikanische Markt hat beigetragen 92.5% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte machten sich auf 7.5% des Gesamtumsatzes
- Bio -Umsatzwachstumsrate war 11.6% im Jahr 2023
Zu den wichtigsten Umsatztreibern zählen erweiterte Service -Netzwerke, strategische Akquisitionen und die erhöhte betriebliche Effizienz.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von TFI International Inc. (TFII)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
TFI International Inc. zeigte eine robuste finanzielle Leistung mit wichtigen Rentabilitätsindikatoren für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.4% | +1.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.6% | +0.8% |
| Nettogewinnmarge | 10.3% | +0.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Gesamtumsatz erzielt 14,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen war 2,07 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen aufgezeichnet 1,46 Milliarden US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatzkosten: 11 Milliarden Dollar
- Betriebskosten: 1,85 Milliarden US -Dollar
- Ergebnis je Aktie (verwässert): $6.42
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 18.7% | 16.5% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 12.3% | 11.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie TFI International Inc. (TFII) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1.824 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 276 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 3.412 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.62 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Interessenversicherungsquote: 4.7x
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 4.3%
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen strategisches Finanzmanagement:
- Ausgestellt im September 2023 500 Millionen US
- Reduzierte durchschnittliche Kreditkosten durch 0.5%
- Verlängerte Schuldenfälle profile um 3-5 Jahre
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 35.8% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 64.2% |
Bewertung der Liquidität von TFI International Inc. (TFII)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.15 |
| Betriebskapital | 378,6 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 892,4 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -456,2 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -276,8 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 1,64 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.87 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.63 |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören ein robuster Betriebscashflow und die überschaubaren Schulden.
Ist TFI International Inc. (TFII) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.6x | 16.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x | 2.5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.1x |
Aktienkursleistung
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $78.45 - $105.67
- Aktueller Aktienkurs: $92.33
- 12-Monats-Preisänderung: +16.5%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 12 | 60% |
| Halten | 7 | 35% |
| Verkaufen | 1 | 5% |
Bewertung Erkenntnisse
Die aktuellen Bewertungsmetriken deuten darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu Branchen -Benchmarks nahezu beizulegen ist.
Wichtige Risiken für TFI International Inc. (TFII)
Risikofaktorenanalyse
TFI International Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Wartung der Transportflotte | Ausfallzeit von Ausrüstung | 15-20% mögliche operative Störung |
| Kraftstoffpreis Volatilität | Erhöhte Betriebskosten | $0.50-$1.25 pro Gallone Schwankungsrisiko |
| Fahrermangel | Kapazitätsbeschränkungen | 8-12% Beschränkung der Belegschaft |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität im Transport- und Logistiksektor
- Potenzielle Kreditmarktverschärfung
- Wechselkursschwankungen
- Zinssensitivität
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Umweltvorschriften, die sich auf Flottenoperationen auswirken
- Potenzielle Beschränkungen der Kohlenstoffemissionen
- Grenzüberschreitende Anforderungen der Transportkonformität
Market wettbewerbsfähige Risiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | Medium | Technologieinvestition |
| Preisdruck | Hoch | Betriebseffizienz |
| Technologiestörung | Niedrigmedium | Kontinuierliche Innovation |
Strategische Risikokennzahlen
Zu den wichtigsten strategischen Risikoindikatoren gehören:
- Investitionsausgaben von 350 bis 400 Millionen US-Dollar jährlich
- Verschuldungsquote ungefähr 0.65
- Effizienz des Betriebskapitalmanagements
Zukünftige Wachstumsaussichten für TFI International Inc. (TFII)
Wachstumschancen
Das Unternehmen zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Markterweiterung und gezielte Akquisitionen. Wachstumskennzahlen zeigen erhebliche Möglichkeiten im Transport- und Logistiksektor.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Wachstumsprojektion | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| LKW -Ladungssegment | 7.2% jährliches Wachstum | 425 Millionen US -Dollar |
| Logistiksegment | 9.5% jährliches Wachstum | 312 Millionen US -Dollar |
| Paket- und Kurierdienste | 6.8% jährliches Wachstum | 276 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Umsatzerweiterung durch grenzüberschreitende Logistikdienste
- Technologieinfrastrukturinvestitionen
- Flottenmodernisierungsinitiativen
- Digitale Transformation von Betriebsprozessen
Erwerbsstrategie
Die jüngste Akquisitionsstrategie konzentriert sich auf strategische geografische Expansionen:
| Geografische Region | Akquisitionsinvestition | Marktpotential |
|---|---|---|
| Nordamerikanischer Markt | 1,2 Milliarden US -Dollar | 18.5% Marktanteilwachstum |
| Kanadischer Logistikmarkt | 675 Millionen Dollar | 12.3% Marktdurchdringung |
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen weisen auf vielversprechende Wachstumskrajektorien hin:
- Projizierte Einnahmen für 2024: 12,6 Milliarden US -Dollar
- Erwartete EBITDA -Marge: 16.8%
- Erwartete Gewinne je Aktie Wachstum: 11.5%
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