Taseko Mines Limited (TGB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Taseko Mines Limited (TGB)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي لشركة التعدين عن رؤى مهمة في توليد الإيرادات وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| إنتاج النحاس | $521,600,000 | 78.3% |
| مبيعات الموليبدينوم | $112,400,000 | 16.9% |
| مبيعات معدنية أخرى | $29,000,000 | 4.8% |
مقاييس نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: $587,300,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $663,000,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 12.9%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $412,500,000 | 62.2% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $176,800,000 | 26.7% |
| أوروبا | $73,700,000 | 11.1% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- تأثير سعر النحاس: 45 دولارًا لكل طن متري
- حجم الإنتاج: 98،700 طن متري
- متوسط السعر المحقق لكل جنيه نحاسي: $3.87
غوص عميق في ربحية Taseko Mines Limited (TGB)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف دراسة الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 32.4% | 35.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | 18.2% |
| صافي هامش الربح | 7.8% | 9.5% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية زخمًا إيجابيًا:
- إيرادات 2023: 456.3 مليون دولار
- دخل التشغيل: 83.1 مليون دولار
- صافي الدخل: 43.4 مليون دولار
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 12.6% | 10.2% |
| العودة على الأصول | 8.3% | 7.5% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى إدارة التكاليف الاستراتيجية وتحسين الأداء المالي.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Taseko Mines Limited (TGB) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لـ Taseko Mines Limited عن رؤى مهمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 237.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 280 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
خصائص التمويل
تقييم تصنيف الائتمان الأخير من قبل Standard & Poor's الحفاظ على أ ب- تصنيف ، مما يشير إلى مخاطر الائتمان المعتدلة.
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
تفاصيل إعادة تمويل الديون
في عام 2023 ، نفذت الشركة حزمة إعادة تمويل الديون مع أ 75 مليون دولار التسهيلات الائتمانية بسعر فائدة LIBOR + 5.5 ٪.
تقييم سيولة Taseko Mines Limited (TGB)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.85 | يقترح تحديات التدفق النقدي المحتملة |
اتجاهات رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 48.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.2%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.67
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 62.1 مليون دولار | +3.4% |
| استثمار التدفق النقدي | -41.5 مليون دولار | -12.6% |
| تمويل التدفق النقدي | -22.7 مليون دولار | -5.9% |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 37.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 52.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل Taseko Mines Limited (TGB) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حرجة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.73 |
| سعر السهم الحالي | $1.85 |
تحليل أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $2.45
- تقلب الأسعار: 37.5%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| متري | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحلل | شراء معتدل |
| النطاق المستهدف السعر | $2.10 - $2.65 |
تشير مؤشرات التقييم المقارنة إلى نقص القيمة المطلقة المحتملة بناءً على مضاعفات السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Taseko Mines Limited (TGB)
عوامل الخطر
تواجه شركة التعدين أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي واستقرار التشغيل.
تقلب أسعار السلع
| السلعة | نطاق تقلب الأسعار | تأثير التأثير |
|---|---|---|
| نحاس | ±25% التقلب السنوي | حساسية الإيرادات المرتفعة |
| الموليبدينوم | ±30% التقلب السنوي | تأثير الإيرادات المعتدل |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات الإنتاج المحتملة
- تحديات صيانة المعدات
- حوادث سلامة القوى العاملة
- متطلبات الامتثال البيئي
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- رأس المال العامل: 42.3 مليون دولار
المخاطر التنظيمية والجغرافية السياسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | تكاليف الامتثال المحتملة | الإدارة البيئية الاستباقية |
| السماح بالتحديات | تأخير تطوير المشروع | المشاركة التنظيمية الشاملة |
مخاطر حالة السوق
عوامل السوق الخارجية التي تمثل تحديات كبيرة:
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- اضطرابات سلسلة التوريد
- التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على أسواق المعادن
- التحولات التكنولوجية في الطلب المعدني
آفاق النمو المستقبلية لـ Taseko Mines Limited (TGB)
فرص النمو
يوضح Taseko Mines Limited فرص النمو المحتملة من خلال مشاريع التعدين الاستراتيجية وتطوير الموارد.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- تطوير مشروع فلورنس للنحاس مع 197 مليون دولار الاستثمار الرأسمالي المقدر
- طاقة إنتاج النحاس المحتملة لـ 85 مليون جنيه سنويا
- أنشطة الاستكشاف في مناطق التعدين في كولومبيا البريطانية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | النمو المقدر |
|---|---|---|
| 2024 | 215 مليون دولار | 7.5% |
| 2025 | 237 مليون دولار | 10.2% |
| 2026 | 265 مليون دولار | 11.8% |
المبادرات الاستراتيجية
- التقدم في تكنولوجيا الاسترداد النحاسية في الموقع في فلورنس كوبر
- توسيع استكشاف الموارد المعدنية في مناطق التعدين الحالية
- الشراكات الاستراتيجية المحتملة في تقنيات التعدين المستدامة
المزايا التنافسية
الابتكار التكنولوجي في استخراج النحاس مع المقدرة 35 ٪ تكاليف الإنتاج أقل بالمقارنة مع طرق التعدين التقليدية.
Taseko Mines Limited (TGB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.