Taseko Mines Limited (TGB) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Taseko Mines Limited (TGB)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa de mineração revela informações críticas sobre sua geração de receita e posicionamento de mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Produção de cobre | $521,600,000 | 78.3% |
| Vendas de molibdênio | $112,400,000 | 16.9% |
| Outras vendas minerais | $29,000,000 | 4.8% |
Métricas de crescimento de receita
- 2022 Receita total: $587,300,000
- 2023 Receita total: $663,000,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 12.9%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | $412,500,000 | 62.2% |
| Ásia -Pacífico | $176,800,000 | 26.7% |
| Europa | $73,700,000 | 11.1% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Impacto de preço de cobre: US $ 45 por aumento de tonelada
- Volume de produção: 98.700 toneladas métricas
- Preço médio realizado por libra de cobre: $3.87
Um mergulho profundo na lucratividade Taseko Mines Limited (TGB)
Análise de métricas de rentabilidade
Examinar o desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica financeira | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 32.4% | 35.7% |
| Margem de lucro operacional | 15.6% | 18.2% |
| Margem de lucro líquido | 7.8% | 9.5% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram momento positivo:
- Receita para 2023: US $ 456,3 milhões
- Receita operacional: US $ 83,1 milhões
- Resultado líquido: US $ 43,4 milhões
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 12.6% | 10.2% |
| Retorno sobre ativos | 8.3% | 7.5% |
As métricas de eficiência operacional indicam gerenciamento estratégico de custos e melhor desempenho financeiro.
Dívida vs. patrimônio: como a Taseko Mines Limited (TGB) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da Taseko Mines Limited revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 237,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida total | US $ 280 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
Características de financiamento
Avaliação recente de classificação de crédito pela Standard & Poor's manteve um B- classificação, indicando risco moderado de crédito.
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 62% |
| Financiamento de ações | 38% |
Detalhes do refinanciamento da dívida
Em 2023, a empresa executou um pacote de refinanciamento de dívida com um US $ 75 milhões Linha de crédito a uma taxa de juros de Libor + 5,5%.
Avaliando a liquidez da Taseko Mines Limited (TGB)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam insights financeiros críticos.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.85 | Sugere possíveis desafios de fluxo de caixa |
Tendências de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 48,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.2%
- Índice de capital de giro líquido: 0.67
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 62,1 milhões | +3.4% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 41,5 milhões | -12.6% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,7 milhões | -5.9% |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 52,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
A Taseko Mines Limited (TGB) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais revelam informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.12 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.73 |
| Preço atual das ações | $1.85 |
Análise de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $1.25
- Alta de 52 semanas: $2.45
- Volatilidade dos preços: 37.5%
Insights de dividendos e analistas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas | Compra moderada |
| Faixa -meta de preço | $2.10 - $2.65 |
Os indicadores comparativos de avaliação sugerem uma subvalorização potencial com base nos múltiplos atuais do mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Taseko Mines Limited (TGB)
Fatores de risco
A empresa de mineração enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Volatilidade dos preços de commodities
| Mercadoria | Faixa de volatilidade de preços | Potencial de impacto |
|---|---|---|
| Cobre | ±25% flutuação anual | Alta sensibilidade à receita |
| Molibdênio | ±30% flutuação anual | Impacto moderado da receita |
Riscos operacionais
- Potenciais interrupções na produção
- Desafios de manutenção de equipamentos
- Incidentes de segurança da força de trabalho
- Requisitos de conformidade ambiental
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Capital de giro: US $ 42,3 milhões
Riscos regulatórios e geopolíticos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Custos potenciais de conformidade | Gestão ambiental proativa |
| Permitir desafios | Atrasos no desenvolvimento do projeto | Engajamento regulatório abrangente |
Riscos de condição de mercado
Fatores de mercado externos que apresentam desafios significativos:
- Incerteza econômica global
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Tensões geopolíticas que afetam os mercados metálicos
- Mudanças tecnológicas na demanda de metal
Perspectivas de crescimento futuro da Taseko Mines Limited (TGB)
Oportunidades de crescimento
A Taseko Mines Limited demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de projetos de mineração estratégicos e desenvolvimento de recursos.
Principais fatores de crescimento
- Desenvolvimento de projetos de cobre de Florence com US $ 197 milhões Investimento de capital estimado
- Capacidade potencial de produção de cobre de 85 milhões de libras anualmente
- Atividades de exploração nas regiões de mineração da Colúmbia Britânica
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento estimado |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 215 milhões | 7.5% |
| 2025 | US $ 237 milhões | 10.2% |
| 2026 | US $ 265 milhões | 11.8% |
Iniciativas estratégicas
- Avançar a tecnologia de recuperação de cobre in situ em Florence Copper
- Expandindo a exploração de recursos minerais nas regiões de mineração existentes
- Potenciais parcerias estratégicas em tecnologias de mineração sustentável
Vantagens competitivas
Inovação tecnológica na extração de cobre com estimado 35% menores custos de produção Comparado aos métodos tradicionais de mineração.
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