Taseko Mines Limited (TGB) Bundle
Taseko Mines Limited (TGB) Einnahmequellen verstehen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Bergbauunternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Kupferproduktion | $521,600,000 | 78.3% |
| Molybdänverkauf | $112,400,000 | 16.9% |
| Andere Mineralverkäufe | $29,000,000 | 4.8% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- 2022 Gesamtumsatz: $587,300,000
- 2023 Gesamtumsatz: $663,000,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 12.9%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | $412,500,000 | 62.2% |
| Asien -Pazifik | $176,800,000 | 26.7% |
| Europa | $73,700,000 | 11.1% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Kupferpreisauswirkungen: $ 45 pro metrischer Tonne Anstieg
- Produktionsvolumen: 98.700 Tonnen
- Durchschnittlicher realisierter Preis pro Kupfer Pfund: $3.87
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Taseko Mines Limited (TGB)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Prüfung der finanziellen Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Finanzmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 32.4% | 35.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | 18.2% |
| Nettogewinnmarge | 7.8% | 9.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen einen positiven Impuls:
- Einnahmen für 2023: 456,3 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 83,1 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 43,4 Millionen US -Dollar
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 12.6% | 10.2% |
| Rendite der Vermögenswerte | 8.3% | 7.5% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement und eine verbesserte finanzielle Leistung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Taseko Mines Limited (TGB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur von Taseko Mines Limited kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 237,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 280 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
Finanzierungsmerkmale
Die jüngste Bewertung der Kreditwürdigkeit von Standard & Poor's hat a beibehalten B- Rating, was auf moderates Kreditrisiko hinweist.
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Details zur Refinanzierung von Schulden
Im Jahr 2023 führte das Unternehmen ein Schulden -Refinanzierungspaket mit a durch 75 Millionen Dollar Kreditfazilität zu einem Zinssatz von LIBOR + 5,5%.
Bewertung der Liquidität von Taseko Mines Limited (TGB)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Schlägt potenzielle Cashflow -Herausforderungen vor |
Betriebskapitaltrends
- Gesamtarbeitskapital: 48,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.2%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.67
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 62,1 Millionen US -Dollar | +3.4% |
| Cashflow investieren | -41,5 Millionen US -Dollar | -12.6% |
| Finanzierung des Cashflows | -22,7 Millionen US -Dollar | -5.9% |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 52,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist Taseko Mines Limited (TGB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.12 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.73 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.85 |
Analyse der Aktienkursleistung für die letzten 12 Monate:
- 52 Wochen niedrig: $1.25
- 52 Wochen hoch: $2.45
- Preisvolatilität: 37.5%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0% |
| Analystenkonsens | Gemäßigten Kauf |
| Kurszielspanne | $2.10 - $2.65 |
Vergleichende Bewertungsindikatoren deuten darauf hin, dass eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmultiplikatoren basierend.
Schlüsselrisiken für Taseko Mines Limited (TGB)
Risikofaktoren
Das Bergbauunternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.
Rohstoffpreis Volatilität
| Ware | Preisvolatilitätsbereich | Auswirkungspotential |
|---|---|---|
| Kupfer | ±25% jährliche Schwankung | Hohe Einnahmeempfindlichkeit |
| Molybdän | ±30% jährliche Schwankung | Auswirkungen auf gemäßigte Einnahmen |
Betriebsrisiken
- Potenzielle Produktionsstörungen
- Herausforderungen für die Wartung von Geräten
- Sicherheitsvorfälle der Belegschaft
- Anforderungen an die Umweltkonformität
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Betriebskapital: 42,3 Millionen US -Dollar
Regulatorische und geopolitische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Potenzielle Compliance -Kosten | Proaktives Umweltmanagement |
| Herausforderungen erlauben | Projektentwicklungsverzögerungen | Umfassendes regulatorisches Engagement |
Marktzustandsrisiken
Externe Marktfaktoren mit erheblichen Herausforderungen:
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Störungen der Lieferkette
- Geopolitische Spannungen, die sich auf Metallmärkte auswirken
- Technologische Veränderungen des Metallbedarfs
Zukünftige Wachstumsaussichten für Taseko Mines Limited (TGB)
Wachstumschancen
Taseko Mines Limited zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Bergbauprojekte und Ressourcenentwicklung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Florence Copper Project Development mit 197 Millionen US -Dollar geschätzte Kapitalinvestitionen
- Potenzielle Kupferproduktionskapazität von 85 Millionen Pfund jährlich
- Explorationsaktivitäten in British Columbia Bergbauregionen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Geschätztes Wachstum |
|---|---|---|
| 2024 | 215 Millionen Dollar | 7.5% |
| 2025 | 237 Millionen US -Dollar | 10.2% |
| 2026 | 265 Millionen Dollar | 11.8% |
Strategische Initiativen
- Fortschritte bei der In-situ-Kupferwiederherstellungstechnologie bei Florence Copper
- Erweiterung der Erforschung der Mineralressourcen in vorhandenen Bergbauregionen
- Potenzielle strategische Partnerschaften in nachhaltigen Bergbautechnologien
Wettbewerbsvorteile
Technologische Innovation bei der Kupferextraktion mit geschätzten 35% niedrigere Produktionskosten Im Vergleich zu herkömmlichen Bergbaumethoden.
Taseko Mines Limited (TGB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.