Triumph Group, Inc. (TGI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Triumph Group ، Inc. (TGI)
تحليل الإيرادات
أبلغت Triumph Group ، Inc. (TGI) 1.16 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للعام المالي 2023 ، يمثل أ 9.2% زيادة من العام السابق.
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الفضاء التجاري | 678 مليون دولار | +12.5% |
| الدفاع والفضاء | 392 مليون دولار | +6.3% |
| خدمات ما بعد البيع | 90 مليون دولار | +4.7% |
انهيار تدفق الإيرادات
- تم توليد قطاع الفضاء التجاري 58.4% من إجمالي الإيرادات
- ساهم قطاع الدفاع والفضاء 33.8% من إجمالي الإيرادات
- خدمات ما بعد البيع ممثلة 7.8% من إجمالي الإيرادات
أظهر توزيع الإيرادات الجغرافية 72% من أسواق أمريكا الشمالية ، 18% من الأسواق الأوروبية ، و 10% من مناطق آسيا والمحيط الهادئ.
سائقي الإيرادات الرئيسية
- بوينج 737 كحد أقصى استرداد الإنتاج
- زيادة جوائز عقد الدفاع
- MRO (الصيانة ، إصلاح ، إصلاح) توسيع الخدمة
الغوص العميق في الربحية في مجموعة Triumph ، Inc. (TGI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف دراسة الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 16.3% | 17.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -3.8% | -2.5% |
| صافي هامش الربح | -5.6% | -4.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 437 مليون دولار ل 461 مليون دولار
- تحسن دخل التشغيل من -102 مليون دولار ل -67 مليون دولار
- أظهر صافي الدخل الانتعاش من -150 مليون دولار ل -110 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول | -2.7% |
| العودة على الأسهم | -4.9% |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى التحديات المستمرة في تحقيق الربحية المتسقة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Triumph Group ، Inc. (TGI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Triumph Group ، Inc. (TGI) خصائص الديون والإنصاف التالية:
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $530.2 |
| ديون قصيرة الأجل | $87.5 |
| إجمالي الديون | $617.7 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.45:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85:1
تفاصيل الائتمان والتمويل
| تصنيف الائتمان | وكالة التصنيف |
|---|---|
| ب- | قياسي وفقير |
| B3 | موديز |
تمويل الأسهم
إجمالي حقوق المساهمين: 251.4 مليون دولار
نشاط التمويل الأخير
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 250 مليون دولار
- خط الائتمان غير المستخدم: 165.3 مليون دولار
تقييم سيولة Triumph Group ، Inc. (TGI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم المستثمر:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.27 | 1.19 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.76 |
| رأس المال العامل | $214.5 مليون | 189.3 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 276.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -122.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -98.3 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الاستقرار المالي:
| مقياس الملاءة | 2023 النسبة المئوية |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2 |
نقاط قوة السيولة المقارنة:
- النقد والمكافئات النقدية: 187.6 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.3 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 232.9 مليون دولار
هل Triumph Group ، Inc. (TGI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حرجة في تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق والجاذبية المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة أسعار السهم |
|---|---|
| نطاق 12 شهر | $18.50 - $26.75 |
| سعر السهم الحالي | $22.40 |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح السنوية: 2.3%
- نسبة توزيع الأرباح: 35%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
رؤى التقييم المقارنة
تشير مقاييس التقييم الحالية إلى وضع السوق المتوازن نسبيًا مع إمكانية النمو المعتدل.
المخاطر الرئيسية التي تواجه مجموعة Triumph ، Inc. (TGI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| إدارة الديون | ديون طويلة الأجل | 489.7 مليون دولار إجمالي الديون طويلة الأجل اعتبارًا من التقارير المالية الأخيرة |
| السيولة | الاحتياطيات النقدية | 93.2 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- ثغرات البنية التحتية التكنولوجية
- تعقيد التصنيع
مخاطر السوق
تشمل مخاطر السوق الرئيسية:
- تقلب صناعة الطيران
- عدم اليقين الجيوسياسي
- ضغوط تنافسية
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التعرض المالي المحتمل |
|---|---|---|
| معايير الطيران | التغيرات التنظيمية FAA | 12.5 مليون دولار استثمار الامتثال المقدر |
| اللوائح البيئية | التحكم في الانبعاثات | 7.3 مليون دولار تكاليف التكيف المتوقعة |
مقاييس المخاطر الاستراتيجية
يكشف تقييم المخاطر الاستراتيجية:
- ضعف حصة السوق: 8.5% الحد المحتمل
- مخاطر تركيز الإيرادات: 62% من أفضل ثلاثة عملاء
- تعرض السوق الدولي: 24% من إجمالي الإيرادات
آفاق النمو المستقبلية لـ Triumph Group ، Inc. (TGI)
فرص النمو
يوضح مورد الفضاء والدفاع نمواً محتملاً من خلال وضع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات التوسع المستهدفة.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| الطيران التجاري | 4.2% CAGR | 125 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| قطاع الدفاع | 3.8% CAGR | 98 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| خدمات MRO | 5.1% CAGR | 85 مليون دولار بحلول عام 2026 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- قم بتوسيع بصمة التصنيع العالمية في أسواق الفضاء الناشئة
- يستثمر 42 مليون دولار في تقنيات التصنيع المتقدمة
- تطوير المواد المركبة من الجيل التالي
- تعزيز قدرات الهندسة الرقمية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 1.2 مليار دولار | 5.3% |
| 2025 | 1.35 مليار دولار | 6.1% |
| 2026 | 1.45 مليار دولار | 7.2% |
المزايا التنافسية
- تقنيات التصنيع الملكية
- أنشأت عقود الدفاع والتجارية على المدى الطويل
- الخبرة الهندسية في مكونات الفضاء المتقدمة
- تغطي شبكة سلسلة التوريد العالمية 17 بلدان
Triumph Group, Inc. (TGI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.