Triumph Group, Inc. (TGI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Triumph Group, Inc. (TGI)
Análise de receita
Triumph Group, Inc. (TGI) relatado US $ 1,16 bilhão na receita total do ano fiscal de 2023, representando um 9.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Aeroespacial comercial | US $ 678 milhões | +12.5% |
| Defesa e espaço | US $ 392 milhões | +6.3% |
| Serviços de pós -venda | US $ 90 milhões | +4.7% |
Recutação do fluxo de receita
- Segmento aeroespacial comercial gerado 58.4% de receita total
- O segmento de defesa e espaço contribuiu 33.8% de receita total
- Serviços de pós -venda representados 7.8% de receita total
A distribuição geográfica da receita mostrou 72% dos mercados norte -americanos, 18% de mercados europeus e 10% das regiões da Ásia-Pacífico.
Principais drivers de receita
- Boeing 737 Max Production Recovery
- Aumento dos prêmios de contrato de defesa
- MRO (manutenção, reparo, revisão) Expansão de serviço
Um profundo mergulho no Triumph Group, Inc. (TGI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Examinar o desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 16.3% | 17.2% |
| Margem de lucro operacional | -3.8% | -2.5% |
| Margem de lucro líquido | -5.6% | -4.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 437 milhões para US $ 461 milhões
- A receita operacional melhorou de -US $ 102 milhões para -US $ 67 milhões
- O lucro líquido mostrou recuperação de -US $ 150 milhões para -US $ 110 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos | -2.7% |
| Retorno sobre o patrimônio | -4.9% |
A análise comparativa da indústria indica desafios contínuos para alcançar a lucratividade consistente.
Dívida vs. Equidade: como o Triumph Group, Inc. (TGI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, o Triumph Group, Inc. (TGI) demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $530.2 |
| Dívida de curto prazo | $87.5 |
| Dívida total | $617.7 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.45:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.85:1
Detalhes de crédito e financiamento
| Classificação de crédito | Agência de classificação |
|---|---|
| B- | Padrão e pobres |
| B3 | Moody's |
Financiamento de ações
Total dos acionistas dos acionistas: US $ 251,4 milhões
Atividade de financiamento recente
- Linha de crédito giratória: US $ 250 milhões
- Linha de crédito não utilizada: US $ 165,3 milhões
Avaliando o Triumph Group, Inc. (TGI) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a compreensão dos investidores:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.27 | 1.19 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.76 |
| Capital de giro | $214,5 milhões | US $ 189,3 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 276,4 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 122,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 98,3 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram estabilidade financeira:
| Métrica de solvência | 2023 porcentagem |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.2 |
Pontos fortes de liquidez comparativos:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 187,6 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,3 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 232,9 milhões
O Triumph Group, Inc. (TGI) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e a atratividade financeira da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento do preço das ações |
|---|---|
| Intervalo de 12 meses | $18.50 - $26.75 |
| Preço atual das ações | $22.40 |
Análise de dividendos
- Rendimento anual de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Insights comparativos de avaliação
As métricas atuais de avaliação sugerem um posicionamento de mercado relativamente equilibrado, com potencial para crescimento moderado.
Riscos -chave enfrentando o Triumph Group, Inc. (TGI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Gerenciamento de dívida | Dívida de longo prazo | US $ 489,7 milhões Dívida total de longo prazo em relatórios financeiros recentes |
| Liquidez | Reservas de caixa | US $ 93,2 milhões Caixa e equivalentes de dinheiro |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Vulnerabilidades de infraestrutura tecnológica
- Complexidade de fabricação
Riscos de mercado
Os principais riscos de mercado incluem:
- Volatilidade da indústria aeroespacial
- Incertezas geopolíticas
- Pressões competitivas
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Potencial exposição financeira |
|---|---|---|
| Padrões de aviação | Alterações regulatórias da FAA | US $ 12,5 milhões Investimento estimado de conformidade |
| Regulamentos ambientais | Controle de emissões | US $ 7,3 milhões Custos de adaptação projetados |
Métricas de risco estratégico
A avaliação estratégica de riscos revela:
- Vulnerabilidade de participação de mercado: 8.5% redução potencial
- Risco de concentração de receita: 62% Dos três principais clientes
- Exposição do mercado internacional: 24% de receita total
Perspectivas de crescimento futuro do Triumph Group, Inc. (TGI)
Oportunidades de crescimento
O fornecedor aeroespacial e de defesa demonstra um crescimento potencial por meio de posicionamento estratégico do mercado e estratégias de expansão direcionadas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Aviação comercial | 4.2% Cagr | US $ 125 milhões até 2026 |
| Setor de defesa | 3.8% Cagr | US $ 98 milhões até 2026 |
| Serviços MRO | 5.1% Cagr | US $ 85 milhões até 2026 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda a pegada global de fabricação em mercados aeroespaciais emergentes
- Investir US $ 42 milhões em tecnologias avançadas de fabricação
- Desenvolva materiais compostos de próxima geração
- Aprimore os recursos de engenharia digital
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,2 bilhão | 5.3% |
| 2025 | US $ 1,35 bilhão | 6.1% |
| 2026 | US $ 1,45 bilhão | 7.2% |
Vantagens competitivas
- Tecnologias de fabricação proprietárias
- Estabelecidos contratos de defesa e comercial de longo prazo
- Experiência em engenharia em componentes aeroespaciais avançados
- Cobertura de rede de cadeia de suprimentos global 17 países
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