Triumph Group, Inc. (TGI) Bundle
Comprendre Triumph Group, Inc. (TGI) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Triumph Group, Inc. (TGI) 1,16 milliard de dollars dans les revenus totaux de l'exercice 2023, représentant un 9.2% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Aérospatial commercial | 678 millions de dollars | +12.5% |
| Défense et espace | 392 millions de dollars | +6.3% |
| Services de rechange | 90 millions de dollars | +4.7% |
Répartition des sources de revenus
- Segment aérospatial commercial généré 58.4% de revenus totaux
- Le segment de la défense et de l'espace a contribué 33.8% de revenus totaux
- Services de rechange représentés 7.8% de revenus totaux
La distribution des revenus géographiques a montré 72% des marchés nord-américains, 18% des marchés européens, et 10% des régions d'Asie-Pacifique.
Mélieurs de revenus clés
- Boeing 737 Récupération de production maximale
- Accroître les récompenses de contrats de défense
- MRO (entretien, réparation, refonte) Extension du service
Une plongée profonde dans la rentabilité de Triumph Group, Inc. (TGI)
Analyse des métriques de rentabilité
L'examen de la performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 16.3% | 17.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -3.8% | -2.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -5.6% | -4.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 437 millions de dollars à 461 millions de dollars
- Le revenu d'exploitation s'est amélioré de - 102 millions de dollars à - 67 millions de dollars
- Le bénéfice net a montré une reprise de - 150 millions de dollars à - 110 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs | -2.7% |
| Retour des capitaux propres | -4.9% |
L'analyse comparative de l'industrie indique des défis continus pour atteindre une rentabilité cohérente.
Dette vs Équité: comment Triumph Group, Inc. (TGI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Triumph Group, Inc. (TGI) démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $530.2 |
| Dette à court terme | $87.5 |
| Dette totale | $617.7 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.45:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.85:1
Détails de crédit et de financement
| Cote de crédit | Agence de notation |
|---|---|
| B- | Standard et pauvres |
| B3 | Moody's |
Financement par actions
Total des actions des actionnaires: 251,4 millions de dollars
Activité de financement récente
- Facilité de crédit renouvelable: 250 millions de dollars
- Ligne de crédit inutilisée: 165,3 millions de dollars
Évaluation des liquidités Triumph Group, Inc. (TGI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la compréhension des investisseurs:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.27 | 1.19 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.76 |
| Fonds de roulement | $214,5 millions | 189,3 millions de dollars |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 276,4 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 122,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 98,3 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent une stabilité financière:
| Métrique de la solvabilité | Pourcentage de 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.2 |
Forces de liquidité comparatives:
- Equivalents en espèces et en espèces: 187,6 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,3 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 232,9 millions de dollars
Triumph Group, Inc. (TGI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Une analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et l'attractivité financière de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement du cours des actions |
|---|---|
| Range de 12 mois | $18.50 - $26.75 |
| Cours actuel | $22.40 |
Analyse des dividendes
- Rendement annuel de dividendes: 2.3%
- Ratio de distribution de dividendes: 35%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Informations sur l'évaluation comparative
Les mesures d'évaluation actuelles suggèrent un positionnement du marché relativement équilibré avec un potentiel de croissance modérée.
Risques clés face à Triumph Group, Inc. (TGI)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Gestion de la dette | Dette à long terme | 489,7 millions de dollars la dette totale à long terme à partir des rapports financiers récents |
| Liquidité | Réserves en espèces | 93,2 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Complexité de fabrication
Risques de marché
Les risques clés du marché comprennent:
- Volatilité de l'industrie aérospatiale
- Incertitudes géopolitiques
- Pressions concurrentielles
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Exposition financière potentielle |
|---|---|---|
| Normes d'aviation | Modifications réglementaires de la FAA | 12,5 millions de dollars Investissement de conformité estimé |
| Règlements environnementaux | Contrôle des émissions | 7,3 millions de dollars Coûts d'adaptation projetés |
Métriques de risque stratégique
L'évaluation stratégique des risques révèle:
- Vulnérabilité des parts de marché: 8.5% réduction potentielle
- Risque de concentration des revenus: 62% des trois meilleurs clients
- Exposition internationale sur le marché: 24% de revenus totaux
Perspectives de croissance futures de Triumph Group, Inc. (TGI)
Opportunités de croissance
Le fournisseur aérospatial et de défense démontre une croissance potentielle grâce à un positionnement stratégique du marché et à des stratégies d'expansion ciblées.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Aviation commerciale | 4.2% TCAC | 125 millions de dollars d'ici 2026 |
| Secteur de la défense | 3.8% TCAC | 98 millions de dollars d'ici 2026 |
| Services MRO | 5.1% TCAC | 85 millions de dollars d'ici 2026 |
Initiatives de croissance stratégique
- Développez l'empreinte de fabrication mondiale sur les marchés aérospatiaux émergents
- Investir 42 millions de dollars Dans les technologies de fabrication avancées
- Développer des matériaux composites de nouvelle génération
- Améliorer les capacités d'ingénierie numérique
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 milliard de dollars | 5.3% |
| 2025 | 1,35 milliard de dollars | 6.1% |
| 2026 | 1,45 milliard de dollars | 7.2% |
Avantages compétitifs
- Technologies de fabrication propriétaires
- Défense et contrats commerciaux à long terme établis
- Expertise en génie dans les composants aérospatiaux avancés
- Couvrage du réseau mondial de la chaîne d'approvisionnement 17 pays
Triumph Group, Inc. (TGI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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