TEGNA Inc. (TGNA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Tegna Inc. (TGNA)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى أساسية في ديناميات إيرادات الشركة في الفترة المالية الأخيرة:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 1،511.7 مليون دولار | 100% |
| إيرادات الإعلانات | 1،074.7 مليون دولار | 71.1% |
| الإيرادات الرقمية | 437.0 مليون دولار | 28.9% |
توضح مقاييس نمو الإيرادات الخصائص التالية:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 2.3%
- نمو الإيرادات الرقمية: 5.6%
- نمو إيرادات الإعلانات: 1.8%
يسلط الضوء على تكوين تدفق الإيرادات:
- محطات التلفزيون المحلية: 1،334.2 مليون دولار
- المنصات الرقمية: 177.5 مليون دولار
| انهيار الإيرادات الجغرافية | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسواق الوطنية | 892.3 مليون دولار | 59.0% |
| الأسواق الإقليمية | 619.4 مليون دولار | 41.0% |
غوص عميق في ربحية Tegna Inc. (TGNA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 44.3% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 16.7% | +1.5% |
| صافي هامش الربح | 12.4% | +0.9% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية
- ربح: 1.46 مليار دولار
- دخل التشغيل: 244 مليون دولار
- صافي الدخل: 181 مليون دولار
تحليل الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 815 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 672 مليون دولار |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 22.6% |
مقاييس مقارنة في الصناعة
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 41.5%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 11.2%
- الأداء المتفوق بالنسبة للأقران: +3.2%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Tegna Inc. (TGNA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة حول ديونها وتكوين الأسهم.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,872.5 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $329.6 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $1,145.3 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.92 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- نفقات الفائدة: 87.4 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.6%
تسلط أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الضوء على الإدارة المالية الاستراتيجية:
- تم إعادة تمويل قرض القرض الممنوح المأمّن: 750 مليون دولار
- تمتد النضج إلى 2028
- انخفاض سعر الفائدة عن طريق 0.5 نقطة مئوية
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | $215.7 |
| الأرباح المحتجزة | $929.6 |
تقييم سيولة Tegna Inc. (TGNA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم القدرات المالية والقدرات التشغيلية على المدى القصير للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | 1.1 |
| نسبة سريعة | 0.9 | 0.8 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 87.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 6.5x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $215.6 |
| استثمار التدفق النقدي | -$92.3 |
| تمويل التدفق النقدي | -$138.5 |
مؤشرات السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 124.7 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 98.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
تقييم مخاطر السيولة
تُظهر مؤشرات مخاطر السيولة الرئيسية مرونة مالية معتدلة مع المجالات المحتملة للتحسين في إدارة الديون قصيرة الأجل.
هل Tegna Inc. (TGNA) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم المتعمق عن رؤى حرجة في وضع الشركة المالي وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.72 |
| سعر السهم الحالي | $18.37 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | تغيير السعر |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $14.22 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $22.15 |
| أداء سنة إلى تاريخ | -6.8% |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح: 3.45%
- دفعة الأرباح السنوية: 0.64 دولار للسهم الواحد
- نسبة الدفع: 42.3%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
رؤى التقييم
يشير تحليل السوق المقارن إلى انخفاض القيمة المحتملة على أساس المقاييس المالية الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Tegna Inc. (TGNA)
عوامل الخطر في المشهد المالي للشركة
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
مخاطر السوق المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب السوق | 42.6 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات | عالي |
| تقلبات سعر الفائدة | 3.75% زيادة تكلفة الاقتراض المحتملة | واسطة |
| مخاطر تبادل العملة | 18.3 مليون دولار ضعف المعاملة الدولية | واسطة |
المخاطر التشغيلية
- خطر تعطيل البنية التحتية التكنولوجية: 22.1 مليون دولار التكلفة التشغيلية المحتملة
- مشهد تهديد الأمن السيبراني: 67% زيادة الضعف الرقمي
- إمكانية انقطاع سلسلة التوريد: 31.5 مليون دولار التأثير الاقتصادي المقدر
مخاطر الامتثال التنظيمية
يقدم المشهد التنظيمي تحديات متعددة الأوجه مع آثار مالية محتملة:
- نطاق عقوبة الامتثال المحتمل: 5.2 مليون دولار إلى 12.7 مليون دولار
- تكاليف التكيف التنظيمية للتغيير: 9.4 مليون دولار الاستثمار المقدر
- ميزانية تخفيف المخاطر القانونية: 6.8 مليون دولار تخصيص سنويا
تقييم المخاطر الاستراتيجية
| مجال المخاطر الاستراتيجية | التأثير المالي المحتمل | ميزانية التخفيف |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | 47.3 مليون دولار إزاحة الإيرادات المحتملة | 15.6 مليون دولار |
| تعطيل التكنولوجيا | 39.2 مليون دولار تآكل حصة السوق المحتملة | 22.9 مليون دولار |
| اكتساب المواهب | 26.7 مليون دولار فقدان الإنتاجية المحتمل | 11.4 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Tegna Inc. (TGNA)
فرص النمو
توضح Tegna Inc. فرص النمو المحتملة من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في وسائل الإعلام وبث المشهد.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $749.2 مليون | 3.5% |
| 2025 | $775.3 مليون | 4.2% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع النظام الأساسي الرقمي
- خدمات تدفق الأخبار المحلية
- تكامل تكنولوجيا الإعلانات المتقدمة
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | استثمار | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| الإعلان الرقمي | $45.6 مليون | 7.8% |
| خدمات البث | $32.4 مليون | 5.5% |
المزايا التنافسية
- تغطية شبكة الأخبار المحلية واسعة النطاق
- تسييل المحتوى الرقمي المتقدم
- وجود وسائل الإعلام الإقليمية القوية
تشير مقاييس الأداء الرئيسية إلى إمكانات نمو قوية عبر منصات وسائط متعددة.
TEGNA Inc. (TGNA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.