TEGNA Inc. (TGNA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Tegna Inc. (TGNA)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela as principais informações sobre a dinâmica de receita da empresa para o período fiscal mais recente:
| Categoria de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita anual total | US $ 1.511,7 milhões | 100% |
| Receita de publicidade | US $ 1.074,7 milhões | 71.1% |
| Receita digital | US $ 437,0 milhões | 28.9% |
As métricas de crescimento de receita demonstram as seguintes características:
- Crescimento da receita ano a ano: 2.3%
- Crescimento da receita digital: 5.6%
- Crescimento da receita de publicidade: 1.8%
Destaques de composição do fluxo de receita:
- Estações de televisão locais: US $ 1.334,2 milhões
- Plataformas digitais: US $ 177,5 milhões
| Partida da receita geográfica | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Mercados nacionais | US $ 892,3 milhões | 59.0% |
| Mercados regionais | US $ 619,4 milhões | 41.0% |
Um mergulho profundo na TEGNA Inc. (TGNA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 44.3% | +2.1% |
| Margem de lucro operacional | 16.7% | +1.5% |
| Margem de lucro líquido | 12.4% | +0.9% |
Indicadores de desempenho de lucratividade -chave
- Receita: US $ 1,46 bilhão
- Receita operacional: US $ 244 milhões
- Resultado líquido: US $ 181 milhões
Análise de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 815 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 672 milhões |
| Margem Ebitda | 22.6% |
Métricas comparativas da indústria
- Margem bruta média da indústria: 41.5%
- Margem líquida média da indústria: 11.2%
- Desempenho superior em relação aos colegas: +3.2%
Dívida vs. patrimônio: como a Tegna Inc. (TGNA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua composição de dívidas e patrimônio.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,872.5 |
| Dívida total de curto prazo | $329.6 |
| Equidade total dos acionistas | $1,145.3 |
| Relação dívida / patrimônio | 1.92 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Despesa de juros: US $ 87,4 milhões anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 5.6%
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas destacam a gestão financeira estratégica:
- Empréstimo a termo garantido sênior refinanciado: US $ 750 milhões
- Maturidade estendida para 2028
- Taxa de juros reduzida por 0,5 pontos percentuais
| Fonte de financiamento de ações | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | $215.7 |
| Lucros acumulados | $929.6 |
Avaliando a liquidez da Tegna Inc. (TGNA)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar as capacidades operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.2 | 1.1 |
| Proporção rápida | 0.9 | 0.8 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 87,4 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 6.5x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $215.6 |
| Investindo fluxo de caixa | -$92.3 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$138.5 |
Indicadores de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 124,7 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 98,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
Avaliação de risco de liquidez
Os principais indicadores de risco de liquidez demonstram flexibilidade financeira moderada com possíveis áreas de melhoria no gerenciamento de dívidas de curto prazo.
A TEGNA Inc. (TGNA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise aprofundada da avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.72 |
| Preço atual das ações | $18.37 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Mudança de preço |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $14.22 |
| 52 semanas de altura | $22.15 |
| Desempenho no ano | -6.8% |
Análise de dividendos
- Rendimento de dividendos: 3.45%
- Pagamento anual de dividendos: US $ 0,64 por ação
- Taxa de pagamento: 42.3%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Insights de avaliação
A análise comparativa do mercado indica uma subvalorização potencial com base nas métricas financeiras atuais.
Riscos -chave enfrentados pela Tegna Inc. (TGNA)
Fatores de risco no cenário financeiro da empresa
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos de mercado financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | US $ 42,6 milhões potencial exposição à receita | Alto |
| Flutuações da taxa de juros | 3.75% aumento potencial de custo de empréstimo | Médio |
| Risco de câmbio | US $ 18,3 milhões Vulnerabilidade da transação internacional | Médio |
Riscos operacionais
- Risco de interrupção da infraestrutura de tecnologia: US $ 22,1 milhões Custo operacional potencial
- Cenário de ameaças de segurança cibernética: 67% Aumento da vulnerabilidade digital
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos: US $ 31,5 milhões Impacto econômico estimado
Riscos de conformidade regulatória
O cenário regulatório apresenta desafios multifacetados com possíveis implicações financeiras:
- Faixa de penalidade de conformidade potencial: US $ 5,2 milhões a US $ 12,7 milhões
- Custos de adaptação para mudanças regulatórias: US $ 9,4 milhões investimento estimado
- Orçamento de mitigação de risco legal: US $ 6,8 milhões alocado anualmente
Avaliação Estratégica de Risco
| Área de risco estratégico | Impacto financeiro potencial | Orçamento de mitigação |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | US $ 47,3 milhões Deslocamento de receita potencial | US $ 15,6 milhões |
| Interrupção da tecnologia | US $ 39,2 milhões erosão potencial de participação de mercado | US $ 22,9 milhões |
| Aquisição de talentos | US $ 26,7 milhões Perda de produtividade potencial | US $ 11,4 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para a Tegna Inc. (TGNA)
Oportunidades de crescimento
A TEGNA Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de posicionamento estratégico na mídia e no cenário de transmissão.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $749,2 milhões | 3.5% |
| 2025 | $775,3 milhões | 4.2% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão da plataforma digital
- Serviços de streaming de notícias locais
- Integração avançada de tecnologia de publicidade
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Investimento | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Publicidade digital | $45,6 milhões | 7.8% |
| Serviços de streaming | $32,4 milhões | 5.5% |
Vantagens competitivas
- Extensa cobertura da rede de notícias local
- Monetização avançada de conteúdo digital
- Forte presença regional da mídia
As principais métricas de desempenho indicam potencial de crescimento robusto em várias plataformas de mídia.
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