TEGNA Inc. (TGNA) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Tegna Inc. (TGNA)
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations clés sur la dynamique des revenus de l'entreprise pour la période budgétaire la plus récente:
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenu annuel total | 1 511,7 millions de dollars | 100% |
| Revenus publicitaires | 1 074,7 millions de dollars | 71.1% |
| Revenus numériques | 437,0 millions de dollars | 28.9% |
Les mesures de croissance des revenus démontrent les caractéristiques suivantes:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 2.3%
- Croissance des revenus numériques: 5.6%
- Croissance des revenus publicitaires: 1.8%
Faits saillants de la composition des sources de revenus:
- Stations de télévision locales: 1 334,2 millions de dollars
- Plates-formes numériques: 177,5 millions de dollars
| Répartition des revenus géographiques | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Marchés nationaux | 892,3 millions de dollars | 59.0% |
| Marchés régionaux | 619,4 millions de dollars | 41.0% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Tegna Inc. (TGNA)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 44.3% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 16.7% | +1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.4% | +0.9% |
Indicateurs clés de performance de rentabilité
- Revenu: 1,46 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation: 244 millions de dollars
- Revenu net: 181 millions de dollars
Analyse de l'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 815 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 672 millions de dollars |
| Marge d'EBITDA | 22.6% |
Métriques comparatives de l'industrie
- Marge brute moyenne de l'industrie: 41.5%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 11.2%
- Surperformance par rapport aux pairs: +3.2%
Dette vs Équité: comment Tegna Inc. (TGNA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et sa composition en actions.
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,872.5 |
| Dette totale à court terme | $329.6 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,145.3 |
| Ratio dette / fonds propres | 1.92 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Intérêt des intérêts: 87,4 millions de dollars annuellement
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.6%
Les activités de refinancement de la dette récentes mettent en évidence la gestion financière stratégique:
- Prêt à terme garanti de senior refinancé: 750 millions de dollars
- Maturité s'est étendue jusqu'en 2028
- Taux d'intérêt réduit de 0,5 point de pourcentage
| Source de financement en actions | Montant (en millions) |
|---|---|
| Émission de stocks ordinaires | $215.7 |
| Des bénéfices non répartis | $929.6 |
Évaluation de la liquidité de Tegna Inc. (TGNA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer les capacités de santé financière et opérationnelles financières à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.2 | 1.1 |
| Rapport rapide | 0.9 | 0.8 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 87,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.3%
- Renue de roulement net: 6.5x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $215.6 |
| Investir des flux de trésorerie | -$92.3 |
| Financement des flux de trésorerie | -$138.5 |
Indicateurs de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 124,7 millions de dollars
- Dette à court terme: 98,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
Évaluation des risques de liquidité
Les indicateurs de risque de liquidité clés démontrent une flexibilité financière modérée avec des domaines potentiels d'amélioration de la gestion de la dette à court terme.
Tegna Inc. (TGNA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse approfondie de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.72 |
| Cours actuel | $18.37 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Changement de prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $14.22 |
| 52 semaines de haut | $22.15 |
| Performance de l'année à jour | -6.8% |
Analyse des dividendes
- Rendement des dividendes: 3.45%
- Paiement de dividende annuel: 0,64 $ par action
- Ratio de paiement: 42.3%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Informations sur l'évaluation
L'analyse comparative du marché indique une sous-évaluation potentielle basée sur des mesures financières actuelles.
Risques clés face à Tegna Inc. (TGNA)
Facteurs de risque dans le paysage financier de l'entreprise
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risques du marché financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | 42,6 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus | Haut |
| Fluctuations des taux d'intérêt | 3.75% Augmentation potentielle des coûts d'emprunt | Moyen |
| Risque de change | 18,3 millions de dollars Vulnérabilité des transactions internationales | Moyen |
Risques opérationnels
- Risque de perturbation des infrastructures technologiques: 22,1 millions de dollars Coût opérationnel potentiel
- Paysage des menaces de cybersécurité: 67% Augmentation de la vulnérabilité numérique
- Potentiel d'interruption de la chaîne d'approvisionnement: 31,5 millions de dollars Impact économique estimé
Risques de conformité réglementaire
Le paysage réglementaire présente des défis multiformes avec des implications financières potentielles:
- Range de pénalité de conformité potentielle: 5,2 millions de dollars à 12,7 millions de dollars
- Coûts d'adaptation des changements réglementaires: 9,4 millions de dollars Investissement estimé
- Budget d'atténuation des risques juridiques: 6,8 millions de dollars alloué annuellement
Évaluation des risques stratégiques
| Zone de risque stratégique | Impact financier potentiel | Budget d'atténuation |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | 47,3 millions de dollars déplacement des revenus potentiels | 15,6 millions de dollars |
| Perturbation technologique | 39,2 millions de dollars Érosion potentielle des parts de marché | 22,9 millions de dollars |
| Acquisition de talents | 26,7 millions de dollars Perte de productivité potentielle | 11,4 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Tegna Inc. (TGNA)
Opportunités de croissance
Tegna Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles grâce à un positionnement stratégique dans le paysage des médias et de la diffusion.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $749,2 millions | 3.5% |
| 2025 | $775,3 millions | 4.2% |
Initiatives de croissance stratégique
- Extension de plate-forme numérique
- Services de streaming locaux
- Intégration avancée de la technologie publicitaire
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Investissement | Retour attendu |
|---|---|---|
| Publicité numérique | $45,6 millions | 7.8% |
| Services de streaming | $32,4 millions | 5.5% |
Avantages compétitifs
- Couverture approfondie du réseau de nouvelles locales
- Monétisation de contenu numérique avancé
- Forte présence médiatique régionale
Les mesures de performance clés indiquent un potentiel de croissance robuste sur plusieurs plateformes multimédias.
TEGNA Inc. (TGNA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.