TIM S.A. (TIMB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات تيم س.
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية عن مشهد مالي معقد مع عوامل مساهمة متعددة.
| مصدر الإيرادات | 2023 القيمة (BRL مليون) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الهاتف المحمول | 22,845 | 52.3% |
| النطاق العريض الثابت | 8,672 | 19.8% |
| الاتصال الهاتفي ثابت | 3,456 | 7.9% |
| خدمات البيانات | 6,789 | 15.5% |
| خدمات أخرى | 2,345 | 5.3% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: BRL 44،107 مليون
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 6.2%
- لا تزال خدمات الهاتف المحمول هي سائق الإيرادات الأساسي
توزيع الإيرادات الإقليمية يوضح تغلغل السوق الكبير:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| جنوب شرق البرازيل | 58.4% |
| شمال شرق البرازيل | 22.7% |
| جنوب البرازيل | 12.5% |
| مناطق أخرى | 6.4% |
ساهمت مبادرات التحول الرقمي في تنويع الإيرادات ، حيث تظهر خدمات البيانات نموًا ثابتًا.
غوص عميق في ربحية تيم س.
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 44.3% | 42.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 16.9% |
| صافي هامش الربح | 12.4% | 10.8% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- توسع هامش على أساس سنوي ثابت
- تحسينات الكفاءة التشغيلية
- مبادرات إدارة التكاليف الاستراتيجية
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.3% |
يوضح القياس المقارن في الصناعة تحديد المواقع التنافسية بهوامش تتجاوز متوسطات القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف يقوم تيم س. (تيمب) بتمويل نموه
الديون مقابل هيكل الأسهم: استراتيجية التمويل المالي
اعتبارًا من عام 2024 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن نهج معقد لتمويل الديون وتمويل الأسهم.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (BRL) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 22,843,000,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 8,657,000,000 |
| إجمالي الديون | 31,500,000,000 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- تصنيف الائتمان: BB+
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
نشاط الديون الأخير
أحدث إصدار سندات: BRL 5،200،000،000 مع 7.25% معدل القسيمة ، النضج في عام 2029.
تقييم السيولة تيم س.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: R 3.2 مليار دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.5%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 63.4%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (R $) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | R $ 5.67 مليار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.34 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -R.149 مليار دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 4.5 مليار دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 2.8 مليار دولار
- نسبة تغطية الديون: 1.62
هل تيم س.
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول المواقع المالية للشركة وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.65 |
| عائد الأرباح | 4.87% |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: R $ 12.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: R $ 18.76
- سعر السهم الحالي: R $ 15.32
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: +6.7%
توصيات المحلل
| تصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
تحليل الأرباح
نسبة الدفع: 62.3%
توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: R $ 0.72
المخاطر الرئيسية التي تواجه تيم S.A (TIMB)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| الاستثمار في البنية التحتية | تكاليف توسيع الشبكة | R 4.2 مليار دولار |
| التقادم التكنولوجي | 5G نشر شبكة | R 3.7 مليار دولار |
| تهديدات الأمن السيبراني | نفقات خرق البيانات المحتملة | R 120 مليون دولار |
مخاطر السوق المالية
- تقلب سعر الصرف: تقلبات حقيقية البرازيلية مقابل الدولار الأمريكي
- حساسية سعر الفائدة: آثار سياسة البنك المركزي
- ضغط التضخم: تصعيد التكلفة التشغيلية
مخاطر الامتثال التنظيمية
تمثل البيئة التنظيمية للاتصالات تحديات معقدة:
- الامتثال للمزاد العلني: ص 1.5 مليار دولار الاستثمار المحتمل
- تعقيد الضرائب: 34.5% معدل ضريبة الشركات الفعال
- تغييرات الاتصالات التنظيمية عن بعد
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عامل تنافسي | تأثير حصة السوق | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| مشترك المحمول churn | 12.3% المعدل السنوي | عالي |
| مسابقة خدمة البيانات | 18.7% اختراق السوق | واسطة |
| سوق النطاق العريض الثابت | 22.5% الحصة السوقية | متوسطة منخفضة |
آفاق النمو المستقبلية لتيم س.
فرص النمو
يوضح تيم إس.
استراتيجيات توسيع السوق
| منطقة النمو | الاستثمار المتوقع | تأثير السوق المتوقع |
|---|---|---|
| توسيع شبكة 5G | ص $ 4.2 مليار | زيادة التغطية ل 87% من المناطق الحضرية |
| الخدمات الرقمية | ص $ 1.8 مليار | إمكانات الإيرادات 15.6% نمو |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- 5G نشر البنية التحتية
- مبادرات التحول الرقمي
- حلول اتصال المؤسسة
- إنترنت الأشياء وتكامل التكنولوجيا الذكية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | ص $ 19.5 مليار | 8.3% |
| 2025 | ص $ 21.2 مليار | 9.1% |
الشراكات الاستراتيجية
- تعاون الخدمة السحابية مع مقدمي التكنولوجيا الرئيسيين
- حلول المؤسسات مع شركات التكنولوجيا العالمية
- مبادرات توسيع شبكة الأمن السيبراني
تشمل المزايا التنافسية للشركة البنية التحتية الشاملة للشبكات ، والابتكار التكنولوجي ، وتحديد المواقع القوية في السوق في قطاع الاتصالات البرازيلية.
TIM S.A. (TIMB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.