TIM S.A. (TIMB) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Tim S.A. (TIMB)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa de telecomunicações revelam um cenário financeiro complexo com vários fatores contribuintes.
| Fonte de receita | 2023 Valor (BRL Million) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços móveis | 22,845 | 52.3% |
| Banda larga fixa | 8,672 | 19.8% |
| Telefonia fixa | 3,456 | 7.9% |
| Serviços de dados | 6,789 | 15.5% |
| Outros serviços | 2,345 | 5.3% |
As principais idéias de receita incluem:
- Receita anual total para 2023: BRL 44.107 milhões
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 6.2%
- Os serviços móveis continuam sendo o principal motorista de receita
A distribuição regional da receita demonstra uma penetração significativa no mercado:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Sudeste do Brasil | 58.4% |
| Nordeste do Brasil | 22.7% |
| South Brasil | 12.5% |
| Outras regiões | 6.4% |
As iniciativas de transformação digital contribuíram para a diversificação de receita, com os serviços de dados mostrando crescimento consistente.
Um mergulho profundo na lucratividade de Tim S.A. (TIMB)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 44.3% | 42.7% |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | 16.9% |
| Margem de lucro líquido | 12.4% | 10.8% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Expansão consistente de margem ano a ano
- Melhorias de eficiência operacional
- Iniciativas estratégicas de gerenciamento de custos
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.3% |
O benchmarking comparativo da indústria demonstra posicionamento competitivo com margens que excedam as médias do setor.
Dívida vs. patrimônio: como Tim S.A. (TIMB) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro
A partir de 2024, a estrutura financeira da empresa revela uma abordagem complexa do financiamento de dívidas e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor (BRL) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | 22,843,000,000 |
| Dívida total de curto prazo | 8,657,000,000 |
| Dívida total | 31,500,000,000 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: BB+
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 62% |
| Financiamento de ações | 38% |
Atividade de dívida recente
Emissão mais recente de títulos: BRL 5.200.000.000 com 7.25% Taxa de cupom, amadurecendo em 2029.
Avaliando Tim S.A. (TIMB) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: R $ 3,2 bilhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.5%
- Eficiência líquida de capital de giro: 63.4%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (r $) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | R $ 5,67 bilhões |
| Investindo fluxo de caixa | -R $ 2,34 bilhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -R $ 1,89 bilhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: R $ 4,5 bilhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: R $ 2,8 bilhões
- Taxa de cobertura da dívida: 1.62
Tim S.A. (TIMB) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.37 |
| Valor corporativo/ebitda | 4.65 |
| Rendimento de dividendos | 4.87% |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: R $ 12,45
- Alta de 52 semanas: R $ 18,76
- Preço atual das ações: R $ 15,32
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: +6.7%
Recomendações de analistas
| Avaliação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Análise de dividendos
Taxa de pagamento: 62.3%
Dividendo anual por ação: R $ 0,72
Riscos -chave enfrentando Tim S.A. (TIMB)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa de telecomunicações enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem impactar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Investimento de infraestrutura | Custos de expansão da rede | R $ 4,2 bilhões |
| Obsolescência tecnológica | Implantação de rede 5G | R $ 3,7 bilhões |
| Ameaças de segurança cibernética | Despesas potenciais de violação de dados | R $ 120 milhões |
Riscos de mercado financeiro
- Volatilidade da taxa de câmbio: flutuação real brasileira contra USD
- Sensibilidade à taxa de juros: impactos da política do banco central
- Pressão da inflação: escalada de custo operacional
Riscos de conformidade regulatória
O ambiente regulatório de telecomunicações apresenta desafios complexos:
- Conformidade do Leilão do Espectro: R $ 1,5 bilhão investimento potencial
- Complexidade da tributação: 34.5% Taxa de imposto corporativo eficaz
- Alterações da estrutura regulatória de telecomunicações
Riscos competitivos da paisagem
| Fator competitivo | Impacto na participação de mercado | Nível de risco |
|---|---|---|
| Rotatividade de assinantes móveis | 12.3% taxa anual | Alto |
| Concorrência de serviços de dados | 18.7% penetração de mercado | Médio |
| Mercado de banda larga fixa | 22.5% Quota de mercado | Médio-baixo |
Perspectivas de crescimento futuro para Tim S.A. (TIMB)
Oportunidades de crescimento
Tim S.A. demonstra potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas inovadoras.
Estratégias de expansão de mercado
| Área de crescimento | Investimento projetado | Impacto esperado no mercado |
|---|---|---|
| Expansão da rede 5G | R$ 4,2 bilhões | Cobertura aumenta para 87% de áreas urbanas |
| Serviços digitais | R$ 1,8 bilhão | Potencial de receita de 15.6% crescimento |
Principais fatores de crescimento
- Implantação de infraestrutura 5G
- Iniciativas de transformação digital
- Soluções de conectividade corporativa
- IoT e integração de tecnologia inteligente
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | R$ 19,5 bilhões | 8.3% |
| 2025 | R$ 21,2 bilhões | 9.1% |
Parcerias estratégicas
- Colaboração em nuvem de serviços com os principais provedores de tecnologia
- Soluções corporativas com empresas globais de tecnologia
- Iniciativas de expansão da rede de segurança cibernética
As vantagens competitivas da empresa incluem extensa infraestrutura de rede, inovação tecnológica e forte posicionamento de mercado no setor de telecomunicações brasileiras.
TIM S.A. (TIMB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.