Tilray Brands, Inc. (TLRY) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Tilray Brands ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في ديناميات الإيرادات:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 153.26 مليون دولار | -35.7% |
| 2023 | 195.17 مليون دولار | +27.4% |
تشمل مصادر الإيرادات الأولية:
- مبيعات منتجات القنب: 142.3 مليون دولار
- توزيع القنب الطبي: 37.6 مليون دولار
- إيرادات السوق الدولية: 15.2 مليون دولار
يوضح انهيار الإيرادات الجغرافية تغلغل السوق المتنوع:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 68.5% |
| أوروبا | 22.3% |
| الأسواق الدولية | 9.2% |
تسليط الضوء على مساهمات إيرادات القطاع مجالات التركيز الاستراتيجي:
- الحشيش استخدام الكبار: 87.4 مليون دولار
- القنب الطبي: 53.6 مليون دولار
- خدمات التوزيع: 54.2 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Tilray Brands ، Inc. (TLRY)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 26.4% | 22.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -35.6% | -42.3% |
| صافي هامش الربح | -38.2% | -45.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 153.6 مليون دولار في عام 2022 إلى 188.4 مليون دولار في عام 2023
- انخفضت نفقات التشغيل إلى 254.3 مليون دولار في عام 2023
- انخفض صافي الخسارة من 303.5 مليون دولار ل 272.6 مليون دولار
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $486,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 526.7 مليون دولار |
يوضح التحليل المقارن للصناعة التحديات المستمرة في تحقيق الربحية المتسقة داخل القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Tilray Brands ، Inc. (TLRY) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q3 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 344.58 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 85.23 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 429.81 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.87
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
خصائص التمويل
تشير التقارير المالية الأخيرة إلى تفاصيل التمويل التالية:
- إجمالي حقوق المساهمين: 230.16 مليون دولار
- التصنيف الائتماني: ب- (قياسي وفقير)
- نفقات الفائدة: 22.7 مليون دولار سنويا
انهيار هيكل رأس المال
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 65.1% |
| تمويل الأسهم | 34.9% |
تقييم السيولة Tilray Brands ، Inc. (TLRY)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.12 | 1.05 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.82 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 78.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.4%
- صافي هامش رأس المال العامل: 6.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -42.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -23.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 65.6 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 156.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 89.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.43
يشير التحليل الشامل إلى تحديات السيولة المعتدلة مع جهود إعادة الهيكلة المالية المستمرة.
هل Tilray Brands ، Inc. (TLRY) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -4.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.08 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.37 |
| سعر السهم الحالي | $2.73 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $1.47 - $4.08
- القيمة السوقية: 1.24 مليار دولار
- تصنيف إجماع المحلل: يمسك
أهداف سعر المحلل تظهر وجهات نظر متنوعة:
| تصنيف | السعر المستهدف |
|---|---|
| هدف منخفض | $1.50 |
| هدف متوسط | $2.50 |
| هدف مرتفع | $4.00 |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى توزيع أرباح حالي.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Tilray Brands ، Inc. (TLRY)
عوامل الخطر
تواجه شركة القنب والعافية عوامل خطر مهمة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والتنظيمية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | -67.4 مليون دولار صافي الخسارة في Q3 2023 | عالي |
| التزامات الديون | 432 مليون دولار إجمالي الديون | واسطة |
| سعر الحرق النقدي | 47.8 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية | عالي |
المخاطر التنظيمية
- تقنين القنب عدم اليقين في سلطات قضائية متعددة
- التغييرات التنظيمية الفيدرالية المحتملة التي تؤثر على سوق القنب
- متطلبات الامتثال الدولية المعقدة
مخاطر المنافسة في السوق
تواجه الشركة منافسة مكثفة أكثر من 200 منتجي القنب المرخصون في أسواق أمريكا الشمالية.
| مقياس تنافسي | الوضع الحالي |
|---|---|
| الحصة السوقية | 3.5% من سوق القنب الكلي |
| تنويع المنتج | 12 فئات منتجات مميزة |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات الزراعة والإنتاج
- تعقيدات التوسع الدولية
تستمر عدم اليقين الاقتصادي العالمي في تقديم تحديات كبيرة لتحديد المواقع الاستراتيجية للمنظمة.
آفاق النمو المستقبلية لـ Tilray Brands ، Inc. (TLRY)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من الأبعاد الإستراتيجية الرئيسية:
- التوسع في سوق القنب العالمي: 57.8 مليار دولار حجم سوق القنب العالمي المتوقع بحلول عام 2026
- نمو قطاع القنب الطبي: 12.7% CAGR المتوقع في سوق القنب الطبي حتى عام 2028
- قنوات التوزيع الدولية: التواجد التشغيلي في 10 البلدان عبر قارات متعددة
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 211.8 مليون دولار | 15.3% إسقاط النمو السنوي |
| حصة السوق الدولية | 7.2% | 12.5% هدف التوسع |
| تنويع محفظة المنتجات | 23 فئات المنتجات | 5 خطوط إنتاج جديدة مخطط لها |
تشمل المبادرات الاستراتيجية:
- الاستثمار في البحث والتطوير: 18.5 مليون دولار مخصص لابتكار المنتجات
- الشراكات الاستراتيجية: 3 تعاون صيدلاني جديد قيد التقدم
- تكامل التكنولوجيا: تقنيات الزراعة المتقدمة تقلل من تكاليف الإنتاج بواسطة 22%
المزايا التنافسية تشمل:
- تقنيات الاستخراج المتقدمة: 99.7% كفاءة الاستخراج
- الامتثال التنظيمي: التراخيص في 8 ولايات قضائية مختلفة
- تحسين سلسلة التوريد: انخفاض النفقات التشغيلية 16.4%
Tilray Brands, Inc. (TLRY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.