Briser Tilray Brands, Inc. (TLRY) Financial Health: Clées principales pour les investisseurs

Briser Tilray Brands, Inc. (TLRY) Financial Health: Clées principales pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus de Tilray Brands, Inc. (TLRY)

Analyse des revenus

Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations critiques sur la dynamique des revenus:

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2022 153,26 millions de dollars -35.7%
2023 195,17 millions de dollars +27.4%

Les sources de revenus primaires comprennent:

  • Ventes de produits du cannabis: 142,3 millions de dollars
  • Distribution médicale du cannabis: 37,6 millions de dollars
  • Revenus du marché international: 15,2 millions de dollars

La rupture des revenus géographiques démontre une pénétration diversifiée du marché:

Région Contribution des revenus
Amérique du Nord 68.5%
Europe 22.3%
Marchés internationaux 9.2%

Les contributions des revenus du segment mettent en évidence les domaines de mise au point stratégiques:

  • Cannabis à usage adulte: 87,4 millions de dollars
  • Cannabis médical: 53,6 millions de dollars
  • Services de distribution: 54,2 millions de dollars



Une plongée profonde dans la rentabilité de Tilray Brands, Inc. (TLRY)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 26.4% 22.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -35.6% -42.3%
Marge bénéficiaire nette -38.2% -45.8%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 153,6 millions de dollars en 2022 à 188,4 millions de dollars en 2023
  • Les dépenses d'exploitation ont diminué à 254,3 millions de dollars en 2023
  • La perte nette réduite de 303,5 millions de dollars à 272,6 millions de dollars

Indicateurs d'efficacité opérationnelle

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Revenu par employé $486,000
Coût des marchandises vendues 526,7 millions de dollars

L'analyse comparative de l'industrie démontre des défis continus pour atteindre une rentabilité cohérente au sein du secteur.




Dette vs Équité: comment Tilray Brands, Inc. (TLRY) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au troisième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant ($)
Dette totale à long terme 344,58 millions de dollars
Dette totale à court terme 85,23 millions de dollars
Dette totale 429,81 millions de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.87
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.45

Caractéristiques de financement

Les rapports financiers récents indiquent les détails de financement suivants:

  • Total des actions des actionnaires: 230,16 millions de dollars
  • Note de crédit: B- (Standard & Poor's)
  • Intérêt des intérêts: 22,7 millions de dollars annuellement

Répartition de la structure du capital

Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 65.1%
Financement par actions 34.9%



Évaluation de la liquidité de Tilray Brands, Inc. (TLRY)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.12 1.05
Rapport rapide 0.89 0.82

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 78,3 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.4%
  • Marge du fonds de roulement net: 6.2%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation - 42,1 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 23,5 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie 65,6 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 156,7 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 89,4 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.43

Une analyse complète indique des défis de liquidité modérés avec les efforts de restructuration financière continus.




Tilray Brands, Inc. (TLRY) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -4.62
Ratio de prix / livre (P / B) 1.08
Valeur d'entreprise / EBITDA -9.37
Cours actuel $2.73

Les idées d'évaluation clés comprennent:

  • Gamme de cours des actions de 52 semaines: $1.47 - $4.08
  • Capitalisation boursière: 1,24 milliard de dollars
  • Évaluation consensuelle des analystes: Prise

Les objectifs de prix des analystes démontrent des perspectives variées:

Notation Objectif de prix
Cible basse $1.50
Cible médiane $2.50
Cible élevée $4.00

Les mesures de dividendes n'indiquent aucune distribution de dividende actuelle.




Risques clés face à Tilray Brands, Inc. (TLRY)

Facteurs de risque

La société de cannabis et de bien-être est confrontée à plusieurs facteurs de risque importants dans les domaines opérationnels, financiers et réglementaires.

Risques financiers

Catégorie de risque Impact financier Probabilité
Volatilité des revenus -67,4 millions de dollars perte nette au troisième trimestre 2023 Haut
Obligations 432 millions de dollars dette totale Moyen
Taux de brûlure en espèces 47,8 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles Haut

Risques réglementaires

  • Incertitude de légalisation du cannabis dans plusieurs juridictions
  • Changements réglementaires fédéraux potentiels impactant le marché du cannabis
  • Exigences complexes de conformité internationale

Risques de concurrence sur le marché

L'entreprise confronte une concurrence intense plus de 200 Producteurs de cannabis agréés sur les marchés nord-américains.

Métrique compétitive État actuel
Part de marché 3.5% du marché total du cannabis
Diversification des produits 12 catégories de produits distinctes

Risques opérationnels

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Défis de culture et de production
  • Complexités internationales d'expansion

Les incertitudes économiques mondiales continuent de présenter des défis importants pour le positionnement stratégique de l'organisation.




Perspectives de croissance futures pour Tilray Brands, Inc. (TLRY)

Opportunités de croissance

Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques clés:

  • Extension du marché mondial du cannabis: 57,8 milliards de dollars Taille du marché mondial du cannabis prévu d'ici 2026
  • Croissance du segment du cannabis médical: 12.7% CAGR attendu sur le marché du cannabis médical jusqu'en 2028
  • Canaux de distribution internationaux: présence opérationnelle en 10 pays de plusieurs continents
Métrique de croissance Valeur actuelle Croissance projetée
Potentiel de revenus 211,8 millions de dollars 15.3% projection de croissance annuelle
Part de marché international 7.2% 12.5% cible d'extension
Diversification du portefeuille de produits 23 catégories de produits 5 Nouvelles gammes de produits prévues

Les initiatives stratégiques comprennent:

  • Investissement de recherche et développement: 18,5 millions de dollars alloué à l'innovation de produit
  • Partenariats stratégiques: 3 nouvelles collaborations pharmaceutiques en cours
  • Intégration technologique: technologies de culture avancées réduisant les coûts de production par 22%

Les avantages compétitifs englobent:

  • Technologies d'extraction avancées: 99.7% efficacité d'extraction
  • Conformité réglementaire: licences dans 8 différentes juridictions
  • Optimisation de la chaîne d'approvisionnement: réduction des dépenses opérationnelles par 16.4%

DCF model

Tilray Brands, Inc. (TLRY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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