Tilray Brands, Inc. (TLRY) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Tilray Brands, Inc. (TLRY)
Analyse des revenus
Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations critiques sur la dynamique des revenus:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 153,26 millions de dollars | -35.7% |
| 2023 | 195,17 millions de dollars | +27.4% |
Les sources de revenus primaires comprennent:
- Ventes de produits du cannabis: 142,3 millions de dollars
- Distribution médicale du cannabis: 37,6 millions de dollars
- Revenus du marché international: 15,2 millions de dollars
La rupture des revenus géographiques démontre une pénétration diversifiée du marché:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 68.5% |
| Europe | 22.3% |
| Marchés internationaux | 9.2% |
Les contributions des revenus du segment mettent en évidence les domaines de mise au point stratégiques:
- Cannabis à usage adulte: 87,4 millions de dollars
- Cannabis médical: 53,6 millions de dollars
- Services de distribution: 54,2 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Tilray Brands, Inc. (TLRY)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 26.4% | 22.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -35.6% | -42.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -38.2% | -45.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 153,6 millions de dollars en 2022 à 188,4 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation ont diminué à 254,3 millions de dollars en 2023
- La perte nette réduite de 303,5 millions de dollars à 272,6 millions de dollars
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $486,000 |
| Coût des marchandises vendues | 526,7 millions de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie démontre des défis continus pour atteindre une rentabilité cohérente au sein du secteur.
Dette vs Équité: comment Tilray Brands, Inc. (TLRY) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au troisième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 344,58 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 85,23 millions de dollars |
| Dette totale | 429,81 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.87
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.45
Caractéristiques de financement
Les rapports financiers récents indiquent les détails de financement suivants:
- Total des actions des actionnaires: 230,16 millions de dollars
- Note de crédit: B- (Standard & Poor's)
- Intérêt des intérêts: 22,7 millions de dollars annuellement
Répartition de la structure du capital
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 65.1% |
| Financement par actions | 34.9% |
Évaluation de la liquidité de Tilray Brands, Inc. (TLRY)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.12 | 1.05 |
| Rapport rapide | 0.89 | 0.82 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 78,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.4%
- Marge du fonds de roulement net: 6.2%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 42,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 23,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 65,6 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 89,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.43
Une analyse complète indique des défis de liquidité modérés avec les efforts de restructuration financière continus.
Tilray Brands, Inc. (TLRY) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -4.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.08 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.37 |
| Cours actuel | $2.73 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $1.47 - $4.08
- Capitalisation boursière: 1,24 milliard de dollars
- Évaluation consensuelle des analystes: Prise
Les objectifs de prix des analystes démontrent des perspectives variées:
| Notation | Objectif de prix |
|---|---|
| Cible basse | $1.50 |
| Cible médiane | $2.50 |
| Cible élevée | $4.00 |
Les mesures de dividendes n'indiquent aucune distribution de dividende actuelle.
Risques clés face à Tilray Brands, Inc. (TLRY)
Facteurs de risque
La société de cannabis et de bien-être est confrontée à plusieurs facteurs de risque importants dans les domaines opérationnels, financiers et réglementaires.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact financier | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | -67,4 millions de dollars perte nette au troisième trimestre 2023 | Haut |
| Obligations | 432 millions de dollars dette totale | Moyen |
| Taux de brûlure en espèces | 47,8 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles | Haut |
Risques réglementaires
- Incertitude de légalisation du cannabis dans plusieurs juridictions
- Changements réglementaires fédéraux potentiels impactant le marché du cannabis
- Exigences complexes de conformité internationale
Risques de concurrence sur le marché
L'entreprise confronte une concurrence intense plus de 200 Producteurs de cannabis agréés sur les marchés nord-américains.
| Métrique compétitive | État actuel |
|---|---|
| Part de marché | 3.5% du marché total du cannabis |
| Diversification des produits | 12 catégories de produits distinctes |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de culture et de production
- Complexités internationales d'expansion
Les incertitudes économiques mondiales continuent de présenter des défis importants pour le positionnement stratégique de l'organisation.
Perspectives de croissance futures pour Tilray Brands, Inc. (TLRY)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques clés:
- Extension du marché mondial du cannabis: 57,8 milliards de dollars Taille du marché mondial du cannabis prévu d'ici 2026
- Croissance du segment du cannabis médical: 12.7% CAGR attendu sur le marché du cannabis médical jusqu'en 2028
- Canaux de distribution internationaux: présence opérationnelle en 10 pays de plusieurs continents
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Potentiel de revenus | 211,8 millions de dollars | 15.3% projection de croissance annuelle |
| Part de marché international | 7.2% | 12.5% cible d'extension |
| Diversification du portefeuille de produits | 23 catégories de produits | 5 Nouvelles gammes de produits prévues |
Les initiatives stratégiques comprennent:
- Investissement de recherche et développement: 18,5 millions de dollars alloué à l'innovation de produit
- Partenariats stratégiques: 3 nouvelles collaborations pharmaceutiques en cours
- Intégration technologique: technologies de culture avancées réduisant les coûts de production par 22%
Les avantages compétitifs englobent:
- Technologies d'extraction avancées: 99.7% efficacité d'extraction
- Conformité réglementaire: licences dans 8 différentes juridictions
- Optimisation de la chaîne d'approvisionnement: réduction des dépenses opérationnelles par 16.4%
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