Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Tonix PharmaceTicals Corp. (TNXP)
تحليل الإيرادات
بالنسبة لشركة Tonix Pharmaceuticals Holding Corp (TNXP) ، يكشف تحليل الإيرادات عن رؤى مالية حرجة اعتبارًا من أحدث فترة التقارير المالية.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | $3.4 مليون | -42.1% |
| 2023 | $2.9 مليون | -14.7% |
تدفقات الإيرادات لشركة الأدوية مشتقة في المقام الأول من:
- تمويل البحث والتطوير
- اتفاقيات الترخيص المحتملة
- منحة الدخل
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- قطاع الأعمال الأساسي: البحوث الصيدلانية
- مجالات التركيز البحثي: الاضطرابات العصبية والأمراض المعدية
- مصادر الإيرادات الحالية في الغالب من تطور مرحلة ما قبل التجارة
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|
| منح البحث | 68% |
| إمكانات الترخيص | 22% |
| دخل آخر | 10% |
غوص عميق في ربحية Tonix PharmaceTicals Corp. (TNXP)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة الأدوية عن رؤى ربحية حرجة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.2% | 2023 |
| هامش التشغيل | -1,237% | 2023 |
| صافي هامش الربح | -1,185% | 2023 |
توضح خصائص الربحية الرئيسية تحديات مالية كبيرة:
- إجمالي الإيرادات: 4.3 مليون دولار للسنة المالية 2023
- نفقات البحث والتطوير: 86.4 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 110.1 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة التشغيلية | قيمة |
|---|---|
| نفقات التشغيل | 90.7 مليون دولار |
| الأموال المستخدمة في العمليات | 105.6 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Tonix Pharmaceuticals Holding Corp (TNXP) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي | النسبة المئوية لإجمالي رأس المال |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 32.6 مليون دولار | 47.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.4 مليون دولار | 18.0% |
| إجمالي الديون | 45.0 مليون دولار | 65.3% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.88:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65:1
- تصنيف الائتمان: ب-
استراتيجية التمويل
تشمل أنشطة التمويل الحديثة:
- عرض الأسهم: 22.5 مليون دولار في الأسهم العامة
- إصدار ملاحظة قابلة للتحويل: 15.3 مليون دولار
- تمارين مذكرة: 8.7 مليون دولار
انهيار هيكل رأس المال
| مصدر رأس المال | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| رأس المال الأسهم | 55.4 مليون دولار | 34.7% |
| عاصمة الديون | 45.0 مليون دولار | 65.3% |
تقييم السيولة Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.38 | أقل من 1.0 ، تشير إلى التحديات النقدية المحتملة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.32 | يقترح قدرة محدودة على تلبية الالتزامات الفورية |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة سلالة مالية كبيرة:
- إجمالي رأس المال العامل: -32.4 مليون دولار
- اتجاه رأس المال العامل السلبي: بما يتوافق مع أماكن متعددة متتالية
- النقد والمكافئات النقدية: 14.2 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -45.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -8.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 22.7 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- التدفق النقدي السلبي المستمر
- عجز في رأس المال العامل المستمر
- الاعتماد على التمويل الخارجي
تشير البيانات المالية إلى تحديات السيولة الكبيرة التي تتطلب الإدارة المالية الاستراتيجية.
هل Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
بناءً على أحدث البيانات المالية المتاحة ، إليك تحليل شامل للتقييم:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.37 |
| قيمة المؤسسة إلى EBITDA | -6.89 |
تحليل أداء سعر السهم:
| الفترة الزمنية | حركة أسعار السهم |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $0.16 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $1.08 |
| سعر السهم الحالي | $0.33 |
توصيات المحللين:
- شراء التوصيات: 2
- عقد توصيات: 1
- بيع التوصيات: 0
رؤى التقييم الرئيسية:
- القيمة السوقية: 47.23 مليون دولار
- إجمالي قيمة المؤسسة: 40.89 مليون دولار
- نسبة السعر إلى المبيعات: 4.67
معلومات توزيع الأرباح:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 0% |
| نسبة توزيع الأرباح | 0 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Tonix Pharmaceuticals Holding Corp (TNXP)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه شركة الأدوية أبعاد مخاطر حرجة متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مسارها المالي.
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | التعرض الحالي |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | الاستدامة التشغيلية | 37.4 مليون دولار الإنفاق الفصلي |
| الاستثمار في البحث | تطوير خطوط الأنابيب | 22.6 مليون دولار الإنفاق السنوي للبحث والتطوير |
| التزامات الديون | الرافعة المالية | 65.2 مليون دولار إجمالي المعلقة |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
- شدة المنافسة في السوق
تقييم المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- محفوظات المنتجات المحدودة: 2 المرشحين المخدرات الأساسيين
- تحديات اختراق السوق
- متطلبات التمويل المحتملة: 45-60 مليون دولار تقديرات رأس المال الإضافية المقدرة
مخاطر البيئة التنظيمية
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | عالي | تأخير التنمية المحتمل |
| متطلبات الامتثال | معتدل | العقوبات المالية المحتملة |
مؤشرات تقلب السوق
تشمل عوامل الخطر المرتبطة بالسوق:
- تقلب أسعار السهم: ±25% تقلب ربع سنوي
- اختلافات المشاعر المستثمر
- تحولات المناظر الطبيعية التنافسية
آفاق النمو المستقبلية لـ Tonix Pharmaceuticals Holding Corp (TNXP)
فرص النمو
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح الشركة فرص النمو المحتملة في العديد من المجالات الاستراتيجية:
تطوير خط أنابيب المنتج
| مرشح المنتج | مرحلة التنمية | السوق المحتمل |
|---|---|---|
| TNX-102 SL | المرحلة 3 التجارب السريرية | علاج فيبروميالغيا |
| TNX-601 | مرحلة ما قبل السريرية | علاج اضطراب ما بعد الصدمة |
استراتيجيات توسيع السوق
- هدف 1.2 مليار دولار سوق علاجات الأمراض النادرة
- توسيع محفظة علاج الاضطراب العصبي
- التركيز على السكان المريض الذين يعانون من نقص الخدمات
مؤشرات النمو المالي
التوقعات المالية لنمو الإيرادات المحتملة:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | الاستثمار في البحث |
|---|---|---|
| 2024 | 8.5 مليون دولار | 12.3 مليون دولار |
| 2025 | 15.2 مليون دولار | 18.6 مليون دولار |
إمكانات الشراكة الاستراتيجية
- التعاون مع 3 مؤسسات البحوث الأكاديمية
- مناقشات الشراكة المعلقة في العلاجات العصبية
- فرص أبحاث العقود المحتملة
المزايا التنافسية
وتشمل التفاضلات الرئيسية:
- منصة توصيل الأدوية الملكية
- التركيز المتخصص على اضطرابات الجهاز العصبي المركزي
- فريق الإدارة ذوي الخبرة مع 50+ سنوات خبرة في مجال البحوث الصيدلانية
Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.