Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP) Bundle
TNXP (TNXP) Einnahmequellen von Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP) verstehen
Einnahmeanalyse
Für Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP) zeigt die Einnahmenanalyse kritische finanzielle Erkenntnisse zum jüngsten Geschäftszeitraum für das Geschäftsjahr.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | $3,4 Millionen | -42.1% |
| 2023 | $2,9 Millionen | -14.7% |
Einnahmequellen für das Pharmaunternehmen werden in erster Linie abgeleitet:
- Forschungs- und Entwicklungsfinanzierung
- Potenzielle Lizenzvereinbarungen
- Erträge einkommen
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Hauptgeschäftssegment: Pharmazeutische Forschung
- Forschungsfokusbereiche: Neurologische Störungen und Infektionskrankheiten
- Aktuelle Umsatzquellen vorwiegend aus der Entwicklung vor dem kommerziellen Stadium
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag |
|---|---|
| Forschungszuschüsse | 68% |
| Lizenzpotential | 22% |
| Anderes Einkommen | 10% |
Ein tiefes Eintauchen in Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Pharmaunternehmen zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische Rentabilitätserkenntnisse.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.2% | 2023 |
| Betriebsspanne | -1,237% | 2023 |
| Nettogewinnmarge | -1,185% | 2023 |
Die wichtigsten Rentabilitätsmerkmale zeigen erhebliche finanzielle Herausforderungen:
- Gesamtumsatz: 4,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 86,4 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 110,1 Millionen US -Dollar
| Betriebseffizienzmetriken | Wert |
|---|---|
| Betriebskosten | 90,7 Millionen US -Dollar |
| Bargeld, die im Betrieb verwendet werden | 105,6 Millionen US -Dollar |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz des Gesamtkapitals |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 32,6 Millionen US -Dollar | 47.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar | 18.0% |
| Gesamtverschuldung | 45,0 Millionen US -Dollar | 65.3% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.88:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.65:1
- Kreditrating: B-
Finanzierungsstrategie
Zu den jüngsten Finanzierungsaktivitäten gehören:
- Eigenkapitalangebot: 22,5 Millionen US -Dollar in Stammaktien
- Cabrio Note Emission: 15,3 Millionen US -Dollar
- Warrantübungen: 8,7 Millionen US -Dollar
Kapitalstrukturausfall
| Kapitalquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapital | 55,4 Millionen US -Dollar | 34.7% |
| Schuldenkapital | 45,0 Millionen US -Dollar | 65.3% |
Bewertung der TNXP -Liquidität von Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.38 | Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Bargeldherausforderungen hinweist |
| Schnellverhältnis | 0.32 | Schlägt eine begrenzte Fähigkeit vor, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt eine erhebliche finanzielle Belastung:
- Gesamtarbeitskapital: -32,4 Millionen Dollar
- Negativer Betriebskapitaltrend: Konsistent für mehrere aufeinanderfolgende Quartale
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 14,2 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -45,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -8,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 22,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Kontinuierlicher negativer operativer Cashflow
- Anhaltendes Betriebskapitaldefizit
- Vertrauen in die externe Finanzierung
Die Finanzdaten zeigen erhebliche Liquiditätsprobleme, die strategisches Finanzmanagement erfordern.
Ist Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Basierend auf den neuesten verfügbaren Finanzdaten finden Sie eine umfassende Bewertungsanalyse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.37 |
| Unternehmenswert für EBITDA | -6.89 |
Analyse der Aktienkursleistung:
| Zeitraum | Aktienkursbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $0.16 |
| 52 Wochen hoch | $1.08 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.33 |
Analystenempfehlungen:
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 1
- Empfehlungen verkaufen: 0
Wichtige Bewertung Erkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 47,23 Millionen US -Dollar
- Gesamtunternehmenswert: 40,89 Millionen US -Dollar
- Preis -zu -Umsatz -Verhältnis: 4.67
Dividendeninformationen:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0% |
| Dividendenausschüttungsquote | 0 |
Wichtige Risiken gegenüber Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Pharmaunternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich erheblich auf die finanzielle Flugbahn auswirken könnten.
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Strombelastung |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Operative Nachhaltigkeit | 37,4 Millionen US -Dollar vierteljährliche Ausgaben |
| Forschungsinvestition | Pipeline -Entwicklung | 22,6 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben |
| Schuldenverpflichtungen | Finanzieller Hebel | 65,2 Millionen US -Dollar total ausstehend |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutz des geistigen Eigentums
- Marktwettbewerbsintensität
Strategische Risikobewertung
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Eingeschränktes Produktportfolio: 2 Hauptdrogenkandidaten
- Marktdurchdringungsherausforderungen
- Potenzielle Finanzierungsanforderungen: 45-60 Millionen US-Dollar geschätzter zusätzlicher Kapitalbedarf
Regulatorische Umweltrisiken
| Regulierungsdomäne | Risikoniveau | Potenzielle Folge |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Hoch | Potenzielle Entwicklungsverzögerungen |
| Compliance -Anforderungen | Mäßig | Potenzielle finanzielle Strafen |
Marktvolatilitätsindikatoren
Zu den marktbezogenen Risikofaktoren gehören:
- Aktienkursvolatilität: ±25% vierteljährliche Schwankung
- Variationen der Anlegerstimmung
- Wettbewerbslandschaftsverschiebungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP)
Wachstumschancen
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt das Unternehmen potenzielle Wachstumschancen in verschiedenen strategischen Bereichen:
Produktpipelineentwicklung
| Produktkandidat | Entwicklungsphase | Potenzieller Markt |
|---|---|---|
| TNX-102 SL | Klinische Phase 3 | Behandlung mit Fibromyalgie |
| TNX-601 | Präklinische Stufe | PTBS -Behandlung |
Markterweiterungsstrategien
- Ziel 1,2 Milliarden US -Dollar Markt für seltene Krankheiten Therapeutika
- Erweitern Sie das Behandlung von Neurological Disorder -Behandlungsportfolio
- Konzentrieren Sie sich auf unterversorgte Patientenpopulationen
Finanzwachstumsindikatoren
Finanzprojektionen für potenzielles Umsatzwachstum:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Forschungsinvestition |
|---|---|---|
| 2024 | 8,5 Millionen US -Dollar | 12,3 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 15,2 Millionen US -Dollar | 18,6 Millionen US -Dollar |
Strategisches Partnerschaftspotenzial
- Zusammenarbeit mit 3 Akademische Forschungsinstitutionen
- Ausstehende Partnerschaftsdiskussionen in neurologischen Therapeutika
- Potenzielle Vertragsforschungsmöglichkeiten
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen gehören:
- Proprietäre Arzneimittelabgabeplattform
- Spezialer Fokus auf Störungen des Zentralnervensystems
- Erfahrenes Managementteam mit 50+ Jahre kombinierte pharmazeutische Forschungserfahrung
Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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