Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP) Bundle
Compréhension de Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Pour Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP), l'analyse des revenus révèle des informations financières critiques à la dernière période de référence budgétaire.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | $3,4 millions | -42.1% |
| 2023 | $2,9 millions | -14.7% |
Les sources de revenus de la société pharmaceutique proviennent principalement de:
- Financement de la recherche et du développement
- Accords de licence potentiels
- Accorder des revenus
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Segment commercial principal: recherche pharmaceutique
- Recherchez les domaines d'intervention: troubles neurologiques et maladies infectieuses
- Sources de revenus actuels principalement du développement de stade précommercial
| Source de revenus | Pourcentage de contribution |
|---|---|
| Subventions de recherche | 68% |
| Potentiel de licence | 22% |
| Autres revenus | 10% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société pharmaceutique révèle des informations critiques à la rentabilité à la période de référence la plus récente.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.2% | 2023 |
| Marge opérationnelle | -1,237% | 2023 |
| Marge bénéficiaire nette | -1,185% | 2023 |
Les caractéristiques clés de la rentabilité démontrent des défis financiers importants:
- Revenu total: 4,3 millions de dollars pour l'exercice 2023
- Dépenses de recherche et de développement: 86,4 millions de dollars
- Perte nette: 110,1 millions de dollars
| Métriques d'efficacité opérationnelle | Valeur |
|---|---|
| Dépenses d'exploitation | 90,7 millions de dollars |
| Espèces utilisées dans les opérations | 105,6 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage du capital total |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 32,6 millions de dollars | 47.3% |
| Dette totale à court terme | 12,4 millions de dollars | 18.0% |
| Dette totale | 45,0 millions de dollars | 65.3% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.88:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.65:1
- Note de crédit: b-
Stratégie de financement
Les activités de financement récentes comprennent:
- Offre de capitaux propres: 22,5 millions de dollars en actions ordinaires
- Émission de notes convertible: 15,3 millions de dollars
- Exercices de garantie: 8,7 millions de dollars
Répartition de la structure du capital
| Source de capital | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Capitaux propres | 55,4 millions de dollars | 34.7% |
| Endettement | 45,0 millions de dollars | 65.3% |
Évaluation de la liquidité de Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.38 | En dessous de 1,0, indiquant des défis potentiels en espèces à court terme |
| Rapport rapide | 0.32 | Suggère une capacité limitée à respecter les obligations immédiates |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre une pression financière importante:
- Total du fonds de roulement: - 32,4 millions de dollars
- Tendance négative du fonds de roulement: cohérent pour plusieurs trimestres consécutifs
- Equivalents en espèces et en espèces: 14,2 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 45,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 8,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 22,7 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif continu
- Déficit de fonds de roulement soutenu
- Dépendance à l'égard du financement externe
Les données financières indiquent des défis de liquidité importants nécessitant une gestion financière stratégique.
Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Sur la base des dernières données financières disponibles, voici une analyse d'évaluation complète:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.37 |
| Valeur d'entreprise à l'EBITDA | -6.89 |
Analyse des performances du cours des actions:
| Période de temps | Mouvement du cours des actions |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $0.16 |
| 52 semaines de haut | $1.08 |
| Cours actuel | $0.33 |
Recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 1
- Vendre des recommandations: 0
Informations sur l'évaluation clés:
- Capitalisation boursière: 47,23 millions de dollars
- Valeur totale de l'entreprise: 40,89 millions de dollars
- Ratio de prix / de vente: 4.67
Informations sur le dividende:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0% |
| Ratio de distribution de dividendes | 0 |
Risques clés face à Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP)
Facteurs de risque: analyse complète
La société pharmaceutique fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa trajectoire financière.
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Exposition actuelle |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | Durabilité opérationnelle | 37,4 millions de dollars dépenses trimestrielles |
| Investissement en recherche | Développement de pipeline | 22,6 millions de dollars dépenses de R&D annuelles |
| Obligations | Effet de levier financier | 65,2 millions de dollars total en suspens |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
- Intensité de la concurrence du marché
Évaluation des risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Portfolio de produits limité: 2 Primaires de drogues candidats
- Défis de pénétration du marché
- Exigences de financement potentielles: 45 à 60 millions de dollars Besoin de capital supplémentaire estimé
Risques de l'environnement réglementaire
| Domaine réglementaire | Niveau de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Haut | Retards de développement potentiels |
| Exigences de conformité | Modéré | Pénalités financières potentielles |
Indicateurs de volatilité du marché
Les facteurs de risque liés au marché comprennent:
- Volatilité des cours des actions: ±25% fluctuation trimestrielle
- Variations du sentiment des investisseurs
- Chart de paysage concurrentiel
Perspectives de croissance futures pour Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP)
Opportunités de croissance
Au quatrième trimestre 2023, la société démontre des opportunités de croissance potentielles dans plusieurs domaines stratégiques:
Développement de pipeline de produits
| Produit candidat | Étape de développement | Marché potentiel |
|---|---|---|
| TNX-102 SL | Essais cliniques de phase 3 | Traitement de la fibromyalgie |
| TNX-601 | Étape préclinique | Traitement du SSPT |
Stratégies d'expansion du marché
- Cible 1,2 milliard de dollars Marché thérapeutique des maladies rares
- Développer le portefeuille de traitement des troubles neurologiques
- Concentrez-vous sur les populations de patients mal desservis
Indicateurs de croissance financière
Projections financières pour la croissance potentielle des revenus:
| Année | Revenus projetés | Investissement en recherche |
|---|---|---|
| 2024 | 8,5 millions de dollars | 12,3 millions de dollars |
| 2025 | 15,2 millions de dollars | 18,6 millions de dollars |
Potentiel de partenariat stratégique
- Collaborations avec 3 établissements de recherche universitaire
- Discussions de partenariat en attente en thérapeutique neurologique
- Opportunités de recherche contractuelle potentielles
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs comprennent:
- Plateforme de livraison de médicaments propriétaires
- Focus spécialisée sur les troubles du système nerveux central
- Équipe de direction expérimentée avec 50+ Années d'expérience de recherche pharmaceutique combinée
Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP) DCF Excel Template
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