Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Tootsie Roll Industries ، Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف الأداء المالي Tootsie Roll Industries ، Inc. عن مقاييس إيرادات محددة للمستثمرين:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | $572.7 مليون | -1.8% |
| 2021 | $583.3 مليون | +2.1% |
يشمل انهيار تدفقات الإيرادات:
- مبيعات منتجات الحلوى: 87% من إجمالي الإيرادات
- مساهمة السوق الدولية: 13% من إجمالي الإيرادات
- قنوات توزيع قطاع الحلويات:
- متاجر البيع بالتجزئة: 65%
- موزعو الجملة: 22%
- المنصات عبر الإنترنت: 13%
شرائح توليد الإيرادات الرئيسية:
| فئة المنتج | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| العلامات التجارية الحلوى الكلاسيكية | 332.4 مليون دولار |
| منتجات الشوكولاتة | 157.6 مليون دولار |
| حلويات تخصص | 82.7 مليون دولار |
أبرز أبرز توزيع الإيرادات الجغرافية:
- سوق الولايات المتحدة: 87% من إجمالي الإيرادات
- السوق الكندية: 8% من إجمالي الإيرادات
- الأسواق الدولية: 5% من إجمالي الإيرادات
غوص عميق في ربحية Tootsie Roll Industries ، Inc. (TR)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 41.2% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.6% | 13.9% |
| صافي هامش الربح | 11.3% | 10.8% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 16.5% | 15.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد هامش الربح الإجمالي 1.5% سنة سنة
- تحسن هامش الربح التشغيلي 0.7%
- تم توسيع هامش الربح الصافي بواسطة 0.5%
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة تحديد المواقع التنافسية:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 41.2% | 38.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.6% | 12.9% |
أسفرت استراتيجيات إدارة التكاليف عن تحسينات ملموسة في الكفاءة التشغيلية.
الديون مقابل الأسهم: Heal Tootsie Roll Industries ، Inc. (TR) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Tootsie Roll Industries ، Inc. نهجًا ماليًا محافظًا في هيكل رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 21.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 535.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.05 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة وهيكل الأسهم:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.05أقل بكثير من متوسط الصناعة
- إجمالي الديون: 24.6 مليون دولار
- التصنيف الائتماني: درجة الاستثمار
- نضج الديون: أدوات الديون طويلة الأجل في الغالب
يكشف انهيار التمويل عن تفضيل هيكل رأس المال القائم على الأسهم مع الحد الأدنى من الاعتماد على تمويل الديون.
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 95.6% |
| تمويل الديون | 4.4% |
تحتفظ الشركة بوضع مالي قوي مع انخفاض رافعة المالية وقاعدة أسهم قوية.
تقييم السيولة Tootsie Roll Industries ، Inc. (TR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل السيولة المالية للشركة رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.47 | 2.39 |
| نسبة سريعة | 1.83 | 1.76 |
تحليل رأس المال العامل
توضح مقاييس رأس المال العامل الاتجاهات التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 85.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -3.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 4.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -12.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -18.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 67.4 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 22.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
هل Tootsie Roll Industries ، Inc. (TR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 26.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.73 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 19.32 |
| عائد الأرباح | 1.24% |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $33.67
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $45.89
- سعر السهم الحالي: $39.55
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 1.42 مليار دولار
- نسبة السعر/الأرباح للنمو (PEG): 1.85
- نسبة توزيع الأرباح: 48.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Tootsie Roll Industries ، Inc. (TR)
عوامل الخطر
تواجه Tootsie Roll Industries ، Inc. العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات تكلفة المواد الخام | تسعير السكر والذرة | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير التصنيع | واسطة |
| قيود القدرات الإنتاجية | إمكانات التوسع المحدودة | واسطة |
المخاطر المالية
- انخفاض صافي المبيعات: 567.8 مليون دولار في عام 2022 ، يمثل 2.3% تخفيض عام على أساس سنوي
- ضغط الهامش الإجمالي: 37.4% الهامش الإجمالي في التقارير المالية الأخيرة
- تقلبات سعر صرف العملة
- زيادة تكاليف الاقتراض المحتملة
مخاطر المنافسة في السوق
تشمل مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية:
- زيادة توحيد السوق
- العلامات التجارية الحلويات الناشئة
- تغيير تفضيلات المستهلك
- مسابقة الملصقات الخاصة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال المحتمل |
|---|---|
| لوائح سلامة الأغذية | متطلبات الامتثال FDA |
| المعايير البيئية | الانبعاثات وإدارة النفايات |
| لوائح العمل | الامتثال للقوى العاملة |
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية التنويع الجغرافي المحدود والتحديات المحتملة في ابتكار المنتجات.
آفاق النمو المستقبلية لـ Tootsie Roll Industries ، Inc. (TR)
فرص النمو
تُظهر Tootsie Roll Industries النمو المحتمل من خلال وضع السوق الاستراتيجي وتنويع المنتجات.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات |
|---|---|---|
| سوق الحلويات | 4.5% CAGR | 215 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 6.2% التوسع السنوي | 87 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار ابتكار المنتجات: 12.3 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير
- توسع التسويق الرقمي: 35% زيادة ميزانية التسويق الرقمي
- تحسين سلسلة التوريد: وفورات في التكاليف المتوقعة لـ 5.7 مليون دولار
المزايا التنافسية
تشمل نقاط القوة التنافسية الرئيسية:
- تأسس الاعتراف بالعلامة التجارية
- محفظة منتج متنوعة
- شبكة توزيع قوية
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | معدل النمو |
|---|---|---|
| ربح | 578 مليون دولار | 3.7% |
| صافي الدخل | 92.5 مليون دولار | 2.9% |
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.