Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) Bundle
Verständnis von Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Tootsie Roll Industries, Inc. Finanzielle Leistung zeigt spezifische Umsatzmetriken für Anleger:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | $572,7 Millionen | -1.8% |
| 2021 | $583,3 Millionen | +2.1% |
Die Einnahmequellenaufschlüsse umfassen:
- Verkauf von Süßigkeitenprodukten: 87% des Gesamtumsatzes
- Internationaler Marktbeitrag: 13% des Gesamtumsatzes
- Verteilungskanäle des Süßwarensegments:
- Einzelhandelsgeschäfte: 65%
- Großhandelshändler: 22%
- Online -Plattformen: 13%
Wichtige Segmente zur Erzeugungsgenerierung:
| Produktkategorie | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Klassische Süßigkeitenmarken | 332,4 Millionen US -Dollar |
| Schokoladenprodukte | 157,6 Millionen US -Dollar |
| Spezialkonfekt | 82,7 Millionen US -Dollar |
Geografische Umsatzverteilung Highlights:
- US -amerikanischer Markt: 87% des Gesamtumsatzes
- Kanadischer Markt: 8% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte: 5% des Gesamtumsatzes
Ein tiefes Tauchen in Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 41.2% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.6% | 13.9% |
| Nettogewinnmarge | 11.3% | 10.8% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 16.5% | 15.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge stieg um 1.5% Jahr-über-Jahr
- Betriebsgewinnmarge verbessert sich durch 0.7%
- Nettogewinnmarge erweitert um 0.5%
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 41.2% | 38.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.6% | 12.9% |
Kostenmanagementstrategien haben eine konkrete Verbesserung der betrieblichen Effizienz ermöglicht.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Tootsie Roll Industries, Inc. einen konservativen finanziellen Ansatz für die Kapitalstruktur.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 21,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 535,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.05 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schulden und der Eigenkapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.05, deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt
- Gesamtverschuldung: 24,6 Millionen US -Dollar
- Kreditrating: Investitionsnote
- Schuldenfälle: überwiegend langfristige Schuldeninstrumente
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt eine Präferenz für die Kapitalstruktur auf Aktienbasis mit minimaler Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung.
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 95.6% |
| Fremdfinanzierung | 4.4% |
Das Unternehmen unterhält eine robuste finanzielle Position mit geringer Hebelwirkung und starker Eigenkapitalbasis.
Bewertung der Liquidität von Tootsie Roll Industries, Inc. (TR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.47 | 2.39 |
| Schnellverhältnis | 1.83 | 1.76 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalmetriken zeigen die folgenden Trends:
- Gesamtarbeitskapital: 85,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -3.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 4.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -18,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 67,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 22,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
Ist Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 26.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.73 |
| Enterprise Value/EBITDA | 19.32 |
| Dividendenrendite | 1.24% |
Analyse der Aktienleistung ergeben wichtige Trends:
- 52 Wochen niedrig: $33.67
- 52 Wochen hoch: $45.89
- Aktueller Aktienkurs: $39.55
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 1,42 Milliarden US -Dollar
- Preis/Gewinn zu Wachstum (PEG) Quote: 1.85
- Dividendenausschüttungsquote: 48.3%
Wichtige Risiken gegenüber Tootsie Roll Industries, Inc. (TR)
Risikofaktoren
Tootsie Roll Industries, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Rohstoffkosten Volatilität | Zucker- und Maissiruppreise | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Herstellungsverzögerungen | Medium |
| Produktionskapazitätsbeschränkungen | Eingeschränktes Expansionspotential | Medium |
Finanzielle Risiken
- Nettoumsatzrückgang: 567,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 repräsentieren 2.3% Reduzierung des Jahres
- Brutto -Randdruck: 37.4% Bruttomarge in der jüngsten Finanzberichterstattung
- Wechselkursschwankungen
- Potenzielle erhöhte Kreditkosten
Marktwettbewerbsrisiken
Die Risiken für Wettbewerbslandschaften umfassen:
- Erhöhte Marktkonsolidierung
- Aufstrebende Süßwarenmarken
- Veränderung der Verbraucherpräferenzen
- Private Label -Wettbewerb
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Herausforderung |
|---|---|
| Lebensmittelsicherheitsbestimmungen | FDA -Compliance -Anforderungen |
| Umweltstandards | Emissionen und Abfallwirtschaft |
| Arbeitsbestimmungen | Compliance der Belegschaft |
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken zählen eine begrenzte geografische Diversifizierung und potenzielle Herausforderungen bei der Produktinnovation.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Tootsie Roll Industries, Inc. (TR)
Wachstumschancen
Tootsie Roll Industries zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Marktpositionierung und Produktdiversifizierung.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Süßwarenmarkt | 4.5% CAGR | 215 Millionen Dollar |
| Internationale Märkte | 6.2% Jährliche Expansion | 87 Millionen Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Produktinnovationsinvestition: 12,3 Millionen US -Dollar für F & E zugewiesen
- Erweiterung des digitalen Marketings: 35% Erhöhtes digitales Marketingbudget
- Optimierung der Lieferkette: Erwartete Kosteneinsparungen von 5,7 Millionen US -Dollar
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigsten Wettbewerbsstärken sind:
- Etablierte Markenerkennung
- Verschiedenes Produktportfolio
- Starkes Verteilungsnetz
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2024 Projektion | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Einnahmen | 578 Millionen US -Dollar | 3.7% |
| Nettoeinkommen | 92,5 Millionen US -Dollar | 2.9% |
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