Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) Bundle
Entendendo a Tootsie Roll Industries, Inc. (Tr) fluxos de receita
Análise de receita
A Tootsie Roll Industries, Inc. o desempenho financeiro revela métricas específicas de receita para investidores:
| Exercício financeiro | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | $572,7 milhões | -1.8% |
| 2021 | $583,3 milhões | +2.1% |
A repartição dos fluxos de receita inclui:
- Vendas de produtos de doces: 87% de receita total
- Contribuição do mercado internacional: 13% de receita total
- Canais de distribuição do segmento de confeitaria:
- Lojas de varejo: 65%
- Distribuidores por atacado: 22%
- Plataformas online: 13%
Principais segmentos de geração de receita:
| Categoria de produto | Contribuição da receita |
|---|---|
| Marcas de doces clássicos | US $ 332,4 milhões |
| Produtos de chocolate | US $ 157,6 milhões |
| Confecções especiais | US $ 82,7 milhões |
Destaques de distribuição de receita geográfica:
- Mercado dos Estados Unidos: 87% de receita total
- Mercado Canadense: 8% de receita total
- Mercados internacionais: 5% de receita total
Um mergulho profundo na Tootsie Roll Industries, Inc. (Tr) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 41.2% | 39.7% |
| Margem de lucro operacional | 14.6% | 13.9% |
| Margem de lucro líquido | 11.3% | 10.8% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 16.5% | 15.7% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta aumentou em 1.5% ano a ano
- A margem de lucro operacional melhorou por 0.7%
- Margem de lucro líquido expandido por 0.5%
Índices comparativos de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 41.2% | 38.5% |
| Margem de lucro operacional | 14.6% | 12.9% |
As estratégias de gerenciamento de custos produziram melhorias tangíveis na eficiência operacional.
Dívida vs. Equidade: Como Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Tootsie Roll Industries, Inc. demonstra uma abordagem financeira conservadora da estrutura de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 21,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,2 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 535,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.05 |
As principais características financeiras da dívida e estrutura de ações da empresa incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.05, significativamente menor que a média da indústria
- Dívida total: US $ 24,6 milhões
- Classificação de crédito: nota de investimento
- Maturidade da dívida: instrumentos de dívida predominantemente de longo prazo
A repartição do financiamento revela uma preferência pela estrutura de capital baseada em patrimônio com dependência mínima do financiamento da dívida.
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 95.6% |
| Financiamento da dívida | 4.4% |
A empresa mantém uma posição financeira robusta, com baixa alavancagem e forte base de ações.
Avaliando a Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.47 | 2.39 |
| Proporção rápida | 1.83 | 1.76 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram as seguintes tendências:
- Capital total de giro: US $ 85,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -3.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 4.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 18,9 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 67,4 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 22,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
A Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) é supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 26.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.73 |
| Valor corporativo/ebitda | 19.32 |
| Rendimento de dividendos | 1.24% |
A análise de desempenho do preço das ações revela as principais tendências:
- Baixa de 52 semanas: $33.67
- Alta de 52 semanas: $45.89
- Preço atual das ações: $39.55
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Insights adicionais de avaliação:
- Capitalização de mercado: US $ 1,42 bilhão
- Preço/ganhos para crescimento (PEG). 1.85
- Taxa de pagamento de dividendos: 48.3%
Riscos -chave enfrentando a Tootsie Roll Industries, Inc. (TR)
Fatores de risco
A Tootsie Roll Industries, Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do custo da matéria -prima | Preços de açúcar e xarope de milho | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na fabricação | Médio |
| Restrições de capacidade de produção | Potencial de expansão limitado | Médio |
Riscos financeiros
- Declínio líquido de vendas: US $ 567,8 milhões em 2022, representando 2.3% redução de ano a ano
- Pressão de margem bruta: 37.4% margem bruta em relatórios financeiros recentes
- Flutuações da taxa de câmbio
- Potenciais custos aumentados de empréstimos
Riscos de concorrência no mercado
Os riscos da paisagem competitiva incluem:
- Aumento da consolidação do mercado
- Marcas emergentes de confeitaria
- Mudança de preferências do consumidor
- Competição de marca própria
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio potencial de conformidade |
|---|---|
| Regulamentos de segurança alimentar | Requisitos de conformidade da FDA |
| Padrões ambientais | Emissões e gerenciamento de resíduos |
| Regulamentos trabalhistas | Conformidade da força de trabalho |
Riscos estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem diversificação geográfica limitada e possíveis desafios na inovação de produtos.
Perspectivas de crescimento futuro da Tootsie Roll Industries, Inc. (TR)
Oportunidades de crescimento
A Tootsie Roll Industries demonstra um crescimento potencial por meio de posicionamento estratégico do mercado e diversificação de produtos.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Potencial de receita |
|---|---|---|
| Mercado de confeitaria | 4.5% Cagr | US $ 215 milhões |
| Mercados internacionais | 6.2% Expansão anual | US $ 87 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento de inovação de produtos: US $ 12,3 milhões alocado para P&D
- Expansão de marketing digital: 35% Maior orçamento de marketing digital
- Otimização da cadeia de suprimentos: economia de custo esperada de US $ 5,7 milhões
Vantagens competitivas
Os principais pontos fortes competitivos incluem:
- Reconhecimento de marca estabelecida
- Portfólio de produtos diversificados
- Rede de distribuição forte
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2024 Projeção | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Receita | US $ 578 milhões | 3.7% |
| Resultado líquido | US $ 92,5 milhões | 2.9% |
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.