Trinity Capital Inc. (TRIN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Trinity Capital (TRIN)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Trinity Capital Inc. إيرادات إجمالية 66.6 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 15.4% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| دخل الاستثمار | 45.2 مليون دولار | 67.9% |
| دخل الفوائد | 18.3 مليون دولار | 27.5% |
| دخل الرسوم | 3.1 مليون دولار | 4.6% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- محفظة الاستثمار الناتجة 45.2 مليون دولار في الإيرادات
- زاد إيرادات الفوائد عن طريق 12.7% سنة سنة
- نمت الإيرادات القائمة على الرسوم 8.3% مقارنة بالسنة المالية السابقة
يظهر انهيار الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 89.6% من إجمالي الإيرادات
- الأسواق الدولية: 10.4% من إجمالي الإيرادات
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 57.8 مليون دولار | ن/أ |
| 2022 | 57.8 مليون دولار | 0% |
| 2023 | 66.6 مليون دولار | 15.4% |
غوص عميق في ربحية Trinity Capital Inc. (TRIN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي Trinity Capital Inc. عن رؤى الربحية الحرجة لعام 2023-2024:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.4% | 59.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 38.6% | 35.2% |
| صافي هامش الربح | 29.3% | 26.8% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- العودة على الأسهم (ROE): 14.7%
- العودة على الأصول (ROA): 8.3%
- دخل التشغيل: 43.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 32.5 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا عبر الأبعاد المالية.
| نسبة الكفاءة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 22.8% | 24.5% |
| نسبة إدارة التكلفة | 15.6% | 17.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Trinity Capital Inc. (Trin) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Trinity Capital Inc. نهجًا دقيقًا لهيكل رأس المال مع الخصائص المالية التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 321.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 47.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 256.9 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.44x |
تشمل الأفكار المالية الرئيسية المتعلقة ببنية الديون:
- التصنيف الائتماني: BBB- من Standard & Poor's
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 6.75%
أنشطة تمويل الديون الأخيرة:
- أصدرت 150 مليون دولار كبار الملاحظات المضمونة في نوفمبر 2023
- إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية الحالية مع 200 مليون دولار خط الائتمان الدوار الجديد
- الحفاظ على نضج الديون profile متوسط 5.3 سنوات
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| ديون البنك | 42% |
| ملاحظات كبار | 33% |
| تمويل الأسهم | 25% |
تقييم سيولة Trinity Capital Inc.
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة في Trinity Capital Inc. عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
موقف السيولة الحالي
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 1.35
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 37.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 15.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 64.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 18.9 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.15
هل Trinity Capital Inc. (Trin) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف مقاييس التقييم المالية Trinity Capital Inc. (TRIN) عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.65 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.37 |
| سعر السهم الحالي | $13.45 |
| 52 أسبوع منخفض | $10.22 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $16.78 |
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً حول تقييم الأسهم:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 38%
- بيع التوصيات: 17%
توضح مقاييس الأرباح خصائص مالية إضافية:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 7.25% |
| نسبة الدفع | 62% |
| توزيعات الأرباح السنوية | $0.97 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Trinity Capital Inc. (Trin)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر الائتمان والاستثمار
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر الائتمان محفظة | قروض غير أداء | 12.3 مليون دولار التعرض المحتمل |
| تركيز الاستثمار | استثمارات قطاع التكنولوجيا | 47% إجمالي محفظة |
| حساسية سعر الفائدة | تقلبات سعر السوق | محتمل 6.7 مليون دولار تباين الأرباح |
المخاطر التشغيلية
- تهديدات الأمن السيبراني مع الإمكانات 2.5 مليون دولار تكلفة الخرق المحتملة
- تحديات الامتثال التنظيمية في سوق الإقراض البديل
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
مخاطر السوق
تشمل مخاطر السوق الرئيسية:
- تأثير الانكماش الاقتصادي على أداء محفظة القروض
- ضغوط تنافسية في قطاع إقراض السوق المتوسطة
- محتمل 15% انخفاض في صافي هامش الفائدة
مقاييس المخاطر المالية
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية | التباين المحتمل |
|---|---|---|
| احتياطي فقدان القرض | 18.9 مليون دولار | ±3.2% |
| المعدل الافتراضي | 4.7% | زيادة محتملة ل 6.5% |
| تغطية السيولة | 1.6x | الحد الأدنى التنظيمي: 1.0x |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Trinity Capital Inc. (TRIN)
فرص النمو
توضح Trinity Capital Inc. إمكانات نمو قوية من خلال تحديد موقع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات الاستثمار المستهدفة.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $89.6 مليون | 12.3% |
| 2025 | $104.2 مليون | 16.3% |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسع محفظة الديون في قطاعات التكنولوجيا
- الاستثمارات الاستراتيجية في شركات التكنولوجيا الناشئة
- قدرات الاكتتاب الائتمانية المعززة
تركيز الاستثمار الاستراتيجي
| قطاع الاستثمار | نسبة التخصيص | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| برنامج المؤسسة | 35% | 14.5% |
| علوم الحياة | 25% | 12.8% |
| fintech | 20% | 16.2% |
المزايا التنافسية
- منصة إقراض المشروع المتخصصة
- منهجية تقييم المخاطر الملكية
- خبرة في قطاع التكنولوجيا العميقة
هذه المبادرات الاستراتيجية تضع الشركة للنمو المستمر في أسواق الديون الاستثمارية للديون والتكنولوجيا.
Trinity Capital Inc. (TRIN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.