Trinity Capital Inc. (TRIN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Trinity Capital Inc. (TRIN)
Análise de receita
Trinity Capital Inc. relatou receita total de US $ 66,6 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 15.4% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita de investimento | US $ 45,2 milhões | 67.9% |
| Receita de juros | US $ 18,3 milhões | 27.5% |
| Receita de taxa | US $ 3,1 milhões | 4.6% |
As principais idéias de receita incluem:
- Portfólio de investimentos gerado US $ 45,2 milhões em receita
- A receita de juros aumentou em 12.7% ano a ano
- A receita baseada em taxas cresceu 8.3% comparado ao ano fiscal anterior
A quebra de receita geográfica mostra:
- Estados Unidos: 89.6% de receita total
- Mercados internacionais: 10.4% de receita total
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 57,8 milhões | N / D |
| 2022 | US $ 57,8 milhões | 0% |
| 2023 | US $ 66,6 milhões | 15.4% |
Um mergulho profundo na Trinity Capital Inc. (TRIN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Trinity Capital Inc. revela insights críticos de lucratividade para 2023-2024:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 62.4% | 59.7% |
| Margem de lucro operacional | 38.6% | 35.2% |
| Margem de lucro líquido | 29.3% | 26.8% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 14.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 8.3%
- Receita operacional: US $ 43,2 milhões
- Resultado líquido: US $ 32,5 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes nas dimensões financeiras.
| Índice de eficiência | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Índice de despesa operacional | 22.8% | 24.5% |
| Taxa de gerenciamento de custos | 15.6% | 17.2% |
Dívida vs. patrimônio: como a Trinity Capital Inc. (TRIN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Trinity Capital Inc. demonstra uma abordagem diferenciada à estrutura de capital com as seguintes características financeiras:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 321,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 47,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 256,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.44x |
As principais idéias financeiras sobre a estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bbb- da Standard & Poor's
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Custo médio ponderado da dívida: 6.75%
Atividades recentes de financiamento da dívida:
- Emitiu US $ 150 milhões no Senior garantido em novembro de 2023
- Linha de crédito existente refinanciada com US $ 200 milhões Nova linha de crédito rotativo
- Mantividade de dívida manteve o vencimento da dívida profile média 5,3 anos
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Dívida bancária | 42% |
| Notas seniores | 33% |
| Financiamento de ações | 25% |
Avaliando a liquidez da Trinity Capital Inc.
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da Trinity Capital Inc. revelam informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Posição de liquidez atual
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Índice de capital de giro líquido: 1.35
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 37,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 15,7 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 64,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 18,9 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.15
A Trinity Capital Inc. (TRIN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas de avaliação financeira da Trinity Capital Inc. (TRIN) revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.65 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.12 |
| Valor corporativo/ebitda | 9.37 |
| Preço atual das ações | $13.45 |
| 52 semanas baixo | $10.22 |
| 52 semanas de altura | $16.78 |
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional sobre a avaliação de estoque:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 38%
- Vender recomendações: 17%
As métricas de dividendos demonstram características financeiras adicionais:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 7.25% |
| Taxa de pagamento | 62% |
| Dividendo anual | $0.97 |
Riscos -chave enfrentados pela Trinity Capital Inc. (TRIN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de crédito e investimento
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de crédito do portfólio | Empréstimos não-desempenho | US $ 12,3 milhões exposição potencial |
| Concentração de investimento | Investimentos do setor de tecnologia | 47% de portfólio total |
| Sensibilidade à taxa de juros | Flutuações da taxa de mercado | Potencial US $ 6,7 milhões Variação de ganhos |
Riscos operacionais
- Ameaças de segurança cibernética com potencial US $ 2,5 milhões Custo potencial de violação
- Desafios de conformidade regulatória no mercado de empréstimos alternativos
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
Riscos de mercado
Os principais riscos de mercado incluem:
- Impacto de desaceleração econômica no desempenho da carteira de empréstimos
- Pressões competitivas no segmento de empréstimos de mercado intermediário
- Potencial 15% redução na margem de juros líquidos
Métricas de risco financeiro
| Métrica de risco | Valor atual | Variação potencial |
|---|---|---|
| Reserva de perda de empréstimo | US $ 18,9 milhões | ±3.2% |
| Taxa padrão | 4.7% | Aumento potencial para 6.5% |
| Cobertura de liquidez | 1.6x | Mínimo regulatório: 1.0x |
Perspectivas de crescimento futuro da Trinity Capital Inc. (TRIN)
Oportunidades de crescimento
A Trinity Capital Inc. demonstra um potencial de crescimento robusto por meio de posicionamento estratégico do mercado e estratégias de investimento direcionadas.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $89,6 milhões | 12.3% |
| 2025 | $104,2 milhões | 16.3% |
Principais fatores de crescimento
- Expansão de portfólio de dívidas de risco em setores de tecnologia
- Investimentos estratégicos em empresas de tecnologia emergentes
- Recursos aprimorados de subscrição de crédito
Foco em investimento estratégico
| Segmento de investimento | Porcentagem de alocação | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Software corporativo | 35% | 14.5% |
| Ciências da vida | 25% | 12.8% |
| Fintech | 20% | 16.2% |
Vantagens competitivas
- Plataforma de empréstimo de empreendimento especializada
- Metodologia de avaliação de risco proprietária
- Especialização do setor de tecnologia profunda
Essas iniciativas estratégicas posicionam a Companhia para o crescimento contínuo nos mercados de dívida de risco e investimento em tecnologia.
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