Trinity Capital Inc. (TRIN) Bundle
Verständnis von Trinity Capital Inc. (TRIN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Trinity Capital Inc. meldete den Gesamtumsatz von 66,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 15.4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Anlageeinkommen | 45,2 Millionen US -Dollar | 67.9% |
| Zinserträge | 18,3 Millionen US -Dollar | 27.5% |
| Gebühreneinkommen | 3,1 Millionen US -Dollar | 4.6% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Anlageportfolio generiert 45,2 Millionen US -Dollar im Umsatz
- Zinserträge erhöhten sich um um 12.7% Jahr-über-Jahr
- Gebührenbasierte Einnahmen stiegen 8.3% Im Vergleich zum früheren Geschäftsjahr
Die geografische Umsatzaufschlüsselung zeigt:
- Vereinigte Staaten: 89.6% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte: 10.4% des Gesamtumsatzes
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 57,8 Millionen US -Dollar | N / A |
| 2022 | 57,8 Millionen US -Dollar | 0% |
| 2023 | 66,6 Millionen US -Dollar | 15.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Trinity Capital Inc. (Trin)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Trinity Capital Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für 2023-2024:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.4% | 59.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 38.6% | 35.2% |
| Nettogewinnmarge | 29.3% | 26.8% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Eigenkapitalrendite (ROE): 14.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 8.3%
- Betriebseinkommen: 43,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 32,5 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsequente Verbesserung über finanzielle Dimensionen hinweg.
| Effizienzverhältnis | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 22.8% | 24.5% |
| Kostenmanagement -Verhältnis | 15.6% | 17.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Trinity Capital Inc. (Trin) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt Trinity Capital Inc. einen nuancierten Ansatz zur Kapitalstruktur mit folgenden finanziellen Merkmalen:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 321,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 47,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 256,9 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.44x |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schuldenstruktur gehören:
- Bonität: BBB- von Standard & Poor's
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 6.75%
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten:
- Ausgestellt im November 2023 150 Millionen US -Dollar gesicherte Schuldverschreibungen
- Refinanzierte bestehende Kreditfazilität mit 200 Millionen Dollar Neue revolvierende Kreditlinie
- Aufrechterhaltung der Schuldenfälle profile Mittelung 5,3 Jahre
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Bankschuld | 42% |
| Senior Notes | 33% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 25% |
Bewertung der Liquidität von Trinity Capital Inc. (Trin)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken von Trinity Capital Inc. zeigen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Aktuelle Liquiditätsposition
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 1.35
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 37,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 15,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 64,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 18,9 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.15
Ist Trinity Capital Inc. (Trin) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Trinity Capital Inc. (Trin) Finanzbewertung Metriken enthüllen kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.65 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.12 |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.37 |
| Aktueller Aktienkurs | $13.45 |
| 52 Wochen niedrig | $10.22 |
| 52 Wochen hoch | $16.78 |
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive auf die Bestandsbewertung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 38%
- Empfehlungen verkaufen: 17%
Dividendenmetriken zeigen zusätzliche finanzielle Merkmale:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 7.25% |
| Auszahlungsquote | 62% |
| Jährliche Dividende | $0.97 |
Schlüsselrisiken für Trinity Capital Inc. (Trin)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Kredit- und Investitionsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Portfolio -Kreditrisiko | Notleidende Kredite | 12,3 Millionen US -Dollar mögliche Exposition |
| Investitionskonzentration | Investitionen des Technologiesektors | 47% des gesamten Portfolios |
| Zinssensitivität | Marktzinsschwankungen | Potenzial 6,7 Millionen US -Dollar Gewinnvarianz |
Betriebsrisiken
- Cybersicherheitsbedrohungen mit Potenzial 2,5 Millionen US -Dollar potenzielle Verstoßkosten
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften auf dem Markt für alternative Kreditvergabe
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
Marktrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:
- Wirtschaftlicher Abschwung Auswirkungen auf die Leistung des Kreditportfolios
- Wettbewerbsdruck im Kredite-Segment mit mittlerem Markt
- Potenzial 15% Reduzierung der Nettozinsspanne
Finanzielle Risikokennzahlen
| Risikometrik | Aktueller Wert | Mögliche Varianz |
|---|---|---|
| Kreditverlustreserve | 18,9 Millionen US -Dollar | ±3.2% |
| Standardrate | 4.7% | Potenzielle Zunahme auf 6.5% |
| Liquiditätsabdeckung | 1,6x | Regulatorischer Minimum: 1.0x |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Trinity Capital Inc. (Trin)
Wachstumschancen
Trinity Capital Inc. zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Anlagestrategien.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $89,6 Millionen | 12.3% |
| 2025 | $104,2 Millionen | 16.3% |
Schlüsselwachstumstreiber
- Venture -Schuld -Portfolio -Expansion im Technologiesektor
- Strategische Investitionen in aufstrebende Technologieunternehmen
- Verbesserte Credit -Underwriting -Funktionen
Strategischer Investitionsfokus
| Investitionssegment | Allokationsprozentsatz | Erwartete Rendite |
|---|---|---|
| Unternehmenssoftware | 35% | 14.5% |
| Biowissenschaften | 25% | 12.8% |
| Fintech | 20% | 16.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Spezialverleihplattform
- Proprietäre Risikobewertungsmethode
- Expertise des tiefen Technologiesektors
Diese strategischen Initiativen positionieren das Unternehmen für ein weiteres Wachstum der Unternehmensverschuldungs- und Technologieinvestitionsmärkte.
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