Trio-Tech International (TRT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Trio-Tech International (TRT)
تحليل الإيرادات
تشمل تدفقات الإيرادات التابعة لـ Trio-Trie-Tech International قطاعات أعمال متعددة ذات خصائص مالية مميزة.
| قطاع الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| خدمات التصنيع | 15,234,000 | 16,789,000 | 10.2% |
| الخدمات الهندسية | 7,456,000 | 8,123,000 | 9.0% |
| خدمات التوزيع | 5,678,000 | 6,045,000 | 6.5% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي إيرادات الشركة في عام 2023: $30,957,000
- معدل نمو الإيرادات الإجمالي: 8.9%
- يمثل قطاع التصنيع 54.2% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الإقليمية يدل على وجود دولي كبير:
| المنطقة الجغرافية | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 18,574,000 | 60.0% |
| آسيا | 9,287,000 | 30.0% |
| أوروبا | 3,096,000 | 10.0% |
غوص عميق في الربحية الثلاثية (TRT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى أساسية في ربحية الشركة لأحدث فترة إعداد التقارير:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | -2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.7% | -1.3% |
| صافي هامش الربح | 6.4% | -0.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي للسنة المالية: 12.3 مليون دولار
- دخل التشغيل: 4.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 3.2 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 23.7 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 8.1 مليون دولار
- نسبة كفاءة الإيرادات: 0.65
| مقارنة الربحية | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | 36.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.7% | 10.2% |
| صافي هامش الربح | 6.4% | 7.8% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Trio-Tech International (TRT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Trio-Tech International نهجًا محددًا للديون والتمويل الأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,412,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,987,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $12,645,000 |
تشمل مؤشرات الرافعة المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.43
- تصنيف الائتمان الحالي: BB
- نسبة تغطية الفائدة: 2.7x
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| القروض المصرفية | 35% |
| تمويل الأسهم | 65% |
يشير نشاط إعادة تمويل الديون الأخير إلى اتباع نهج استراتيجي لإدارة الالتزامات المالية مع الحد الأدنى من التعرض للمخاطر.
تقييم السيولة Trio-Tech International (TRT)
تحليل السيولة والملاءة
مقاييس السيولة الحالية للشركة:
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
| رأس المال العامل | $3,650,000 | $3,425,000 |
انهيار بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: $4,230,000
- استثمار التدفق النقدي: -$1,890,000
- تمويل التدفق النقدي: -$2,340,000
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- الاتجاه الإيجابي في النسب الحالية والسريعة
- موقف رأس المال العامل المستقر
- تدفق نقدي إيجابي قوي
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | $5,670,000 |
| استثمارات قصيرة الأجل | $2,340,000 |
مؤشرات الملاءة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2
هل Trio-Tech International (TRT) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.75 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة إلى EBITDA (EV/EBITDA) | 6.42 |
أداء سعر السهم
| فترة | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $8.25 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $14.50 |
| سعر السهم الحالي | $11.75 |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح السنوية: 2.3%
- نسبة توزيع الأرباح: 35.6%
- أرباح ربع سنوية: 0.25 دولار للسهم
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
مؤشرات التقييم المقارنة
- متوسط نسبة P/E في الصناعة: 10.2
- متوسط نسبة P/B للقطاع: 1.45
- الشركات المماثلة EV/EBITDA: 7.1
المخاطر الرئيسية التي تواجه Trio-Tech International (TRT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سوق أشباه الموصلات | اضطراب الإيرادات | 65% |
| قيود سلسلة التوريد العالمية | تأخير الإنتاج | 55% |
| التقادم التكنولوجي | عيب تنافسي | 45% |
تقييم المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.2:1
- نسبة رأس المال العامل: 1.35
- معدل حرق النقد: 3.4 مليون دولار ربع سنوي
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- قيود سعة التصنيع
- نقص العمالة الماهرة
- نفقات الامتثال التنظيمية
البيئة التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| لوائح التجارة الدولية | 750،000 دولار سنويا | عالي |
| المعايير البيئية | 450،000 دولار سنويا | واسطة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
ميزانية إدارة المخاطر الإستراتيجية الحالية: 2.1 مليون دولار
- تنويع سلاسل التوريد
- الاستثمار التكنولوجي
- تدريب القوى العاملة المستمرة
آفاق النمو المستقبلية لـ Trio-Tech International (TRT)
فرص النمو
ترتكز إمكانات نمو Trio-Tech International في العديد من الأبعاد الاستراتيجية:
استراتيجيات توسيع السوق
| المنطقة الجغرافية | نمو السوق المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| جنوب شرق آسيا | 7.2% CAGR | 3.4 مليون دولار |
| الصين تصنيع | 5.8% CAGR | 2.7 مليون دولار |
إسقاط نمو الإيرادات
- السنة المالية 2024 تقدير الإيرادات: 28.6 مليون دولار
- نمو الإيرادات السنوي المتوقع: 4.3%
- نمو الأرباح المستهدفة للسهم: 6.1%
تركيز الاستثمار الاستراتيجي
تشمل مجالات الاستثمار الرئيسية:
- تقنية اختبار أشباه الموصلات: 1.9 مليون دولار
- معدات التصنيع المتقدمة: 2.5 مليون دولار
- مبادرات البحث والتطوير: 1.2 مليون دولار
المزايا التكنولوجية التنافسية
| قطاع التكنولوجيا | موقف السوق | ميزة تنافسية |
|---|---|---|
| اختبار أشباه الموصلات | أفضل 3 مزود | خوارزميات اختبار الملكية |
| حلول التصنيع | زعيم إقليمي | منصات هندسية متكاملة |
Trio-Tech International (TRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.