Trio-Tech International (TRT) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Trio-Tech International (TRT)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Trio-Tech International englobent plusieurs segments d'entreprise avec des caractéristiques financières distinctes.
| Segment des revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Services de fabrication | 15,234,000 | 16,789,000 | 10.2% |
| Services d'ingénierie | 7,456,000 | 8,123,000 | 9.0% |
| Services de distribution | 5,678,000 | 6,045,000 | 6.5% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Revenus totaux de l'entreprise en 2023: $30,957,000
- Taux de croissance globale des revenus: 8.9%
- Le segment de fabrication représente 54.2% de revenus totaux
La distribution régionale des revenus démontre une présence internationale importante:
| Région géographique | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| États-Unis | 18,574,000 | 60.0% |
| Asie | 9,287,000 | 30.0% |
| Europe | 3,096,000 | 10.0% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Trio-Tech International (TRT)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations clés sur la rentabilité de l'entreprise pour la période de référence la plus récente:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% | -2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.7% | -1.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.4% | -0.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour l'exercice: 12,3 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 4,5 millions de dollars
- Revenu net: 3,2 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des marchandises vendues: 23,7 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 8,1 millions de dollars
- Ratio d'efficacité des revenus: 0.65
| Comparaison de rentabilité | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% | 36.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.7% | 10.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.4% | 7.8% |
Dette vs Equity: Comment le trio-Tech International (TRT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Trio-Tech International démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,412,000 |
| Dette totale à court terme | $1,987,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $12,645,000 |
Les principaux indicateurs de levier financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.43
- Note de crédit actuelle: BB
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.7x
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts bancaires | 35% |
| Financement par actions | 65% |
Une activité de refinancement de la dette récente indique une approche stratégique de la gestion des obligations financières avec une exposition minimale au risque.
Évaluation de la liquidité internationale du trio-tech (TRT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Métriques de liquidité actuelles pour l'entreprise:
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
| Fonds de roulement | $3,650,000 | $3,425,000 |
Répartition de l'état des flux de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: $4,230,000
- Investir des flux de trésorerie: -$1,890,000
- Financement des flux de trésorerie: -$2,340,000
Observations clés de liquidité:
- Tendance positive dans les ratios actuels et rapides
- Position de fonds de roulement stable
- Flux de trésorerie d'exploitation positive forte
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $5,670,000 |
| Investissements à court terme | $2,340,000 |
Indicateurs de solvabilité:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2
Trio-Tech International (TRT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.75 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise-ebitda (EV / EBITDA) | 6.42 |
Performance du cours des actions
| Période | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $8.25 |
| 52 semaines de haut | $14.50 |
| Cours actuel | $11.75 |
Analyse des dividendes
- Rendement annuel de dividendes: 2.3%
- Ratio de distribution de dividendes: 35.6%
- Dividende trimestriel: 0,25 $ par action
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Indicateurs d'évaluation comparatifs
- Ratio P / E moyen de l'industrie: 10.2
- Ratio P / B médian du secteur: 1.45
- Compartives Comparables EV / EBITDA: 7.1
Risques clés face à Trio-Tech International (TRT)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques affectant ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché des semi-conducteurs | Perturbation des revenus | 65% |
| Contraintes mondiales de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | 55% |
| Obsolescence technologique | Désavantage compétitif | 45% |
Évaluation des risques financiers
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.2:1
- Ratio de fonds de roulement: 1.35
- Taux de brûlure en espèces: 3,4 millions de dollars trimestriels
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Limitations de capacité de fabrication
- Pénuries de main-d'œuvre qualifiées
- Frais de conformité réglementaire
Environnement réglementaire
| Domaine réglementaire | Coût de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements sur le commerce international | 750 000 $ par an | Haut |
| Normes environnementales | 450 000 $ par an | Moyen |
Atténuation stratégique des risques
Budget de gestion des risques stratégiques actuel: 2,1 millions de dollars
- Diversification des chaînes d'approvisionnement
- Investissement technologique
- Formation continue de la main-d'œuvre
Perspectives de croissance futures de Trio-Tech International (TRT)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de Trio-Tech International est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques:
Stratégies d'expansion du marché
| Région géographique | Croissance du marché prévu | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Asie du Sud-Est | 7.2% TCAC | 3,4 millions de dollars |
| Fabrication de Chine | 5.8% TCAC | 2,7 millions de dollars |
Projection de croissance des revenus
- Estimation des revenus de l'exercice 2024: 28,6 millions de dollars
- Croissance annuelle des revenus projetée: 4.3%
- Géré ciblé par action Croissance: 6.1%
Focus d'investissement stratégique
Les principaux domaines d'investissement comprennent:
- Technologie des tests de semi-conducteurs: 1,9 million de dollars
- Équipement de fabrication avancée: 2,5 millions de dollars
- Initiatives de recherche et de développement: 1,2 million de dollars
Avantages technologiques compétitifs
| Segment technologique | Position sur le marché | Avantage concurrentiel |
|---|---|---|
| Tests de semi-conducteurs | Top 3 fournisseur | Algorithmes de test propriétaires |
| Solutions de fabrication | Chef régional | Plates-formes d'ingénierie intégrées |
Trio-Tech International (TRT) DCF Excel Template
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