Trio-Tech International (TRT) Bundle
Trio-Tech International (TRT) Einnahmequellen verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme von Trio-Tech International umfassen mehrere Geschäftssegmente mit unterschiedlichen finanziellen Merkmalen.
| Umsatzsegment | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Fertigungsdienstleistungen | 15,234,000 | 16,789,000 | 10.2% |
| Technische Dienstleistungen | 7,456,000 | 8,123,000 | 9.0% |
| Vertriebsdienste | 5,678,000 | 6,045,000 | 6.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Gesamtumsatz des Unternehmens im Jahr 2023: $30,957,000
- Gesamtumsatzwachstumsrate: 8.9%
- Fertigungssegment repräsentiert 54.2% des Gesamtumsatzes
Die regionale Einnahmeverteilung zeigt eine signifikante internationale Präsenz:
| Geografische Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 18,574,000 | 60.0% |
| Asien | 9,287,000 | 30.0% |
| Europa | 3,096,000 | 10.0% |
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Trio-Tech International (TRT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt wichtige Einblicke in die Rentabilität des Unternehmens für den letzten Berichtszeitraum:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.2% | -2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.7% | -1.3% |
| Nettogewinnmarge | 6.4% | -0.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr: 12,3 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 4,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 3,2 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 23,7 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 8,1 Millionen US -Dollar
- Umsatzeffizienzquote: 0.65
| Rentabilitätsvergleich | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.2% | 36.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.7% | 10.2% |
| Nettogewinnmarge | 6.4% | 7.8% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Trio-Tech International (TRT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Trio-Tech International einen spezifischen Ansatz für Schulden- und Aktienfinanzierungen:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,412,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,987,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $12,645,000 |
Zu den wichtigsten Indikatoren für die finanzielle Hebelwirkung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.43
- Aktuelles Kreditrating: BB
- Interessenversicherungsquote: 2.7x
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Bankkredite | 35% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 65% |
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden weisen auf einen strategischen Ansatz zur Bewältigung finanzieller Verpflichtungen mit minimalem Risiko -Exposition hin.
Bewertung der Liquidität von Trio-Tech International (TRT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Aktuelle Liquiditätsmetriken für das Unternehmen:
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
| Betriebskapital | $3,650,000 | $3,425,000 |
Cashflow -Erklärung Aufschlüsselung:
- Betriebscashflow: $4,230,000
- Cashflow investieren: -$1,890,000
- Finanzierung des Cashflows: -$2,340,000
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Positiver Trend in den aktuellen und schnellen Verhältnissen
- Stabile Betriebskapitalposition
- Starker positiver operierender Cashflow
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $5,670,000 |
| Kurzfristige Investitionen | $2,340,000 |
Solvenzindikatoren:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2
Ist Trio-Tech International (TRT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierungs- und Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.75 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) | 6.42 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $8.25 |
| 52 Wochen hoch | $14.50 |
| Aktueller Aktienkurs | $11.75 |
Dividendenanalyse
- Jährliche Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
- Vierteljährliche Dividende: 0,25 USD pro Aktie
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Vergleichende Bewertungsindikatoren
- Branchendurchschnittliche P/E -Verhältnis: 10.2
- Sektor Median P/B -Verhältnis: 1.45
- Vergleichbare Unternehmen EV/EBITDA: 7.1
Schlüsselrisiken für Trio-Tech International (TRT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die die finanzielle Leistung und strategische Positionierung beeinflussen.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Halbleitermarkt Volatilität | Umsatzstörung | 65% |
| Globale Lieferkettenbeschränkungen | Produktionsverzögerungen | 55% |
| Technologische Veralterung | Wettbewerbsnachteil | 45% |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2:1
- Betriebskapitalquote: 1.35
- Kassenverbrennungsrate: 3,4 Millionen US -Dollar vierteljährlich
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Facharbeitsmangel
- Vorschriftenkosten für die Vorschriften
Regulatorische Umgebung
| Regulierungsdomäne | Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Internationale Handelsvorschriften | 750.000 US -Dollar pro Jahr | Hoch |
| Umweltstandards | 450.000 US -Dollar pro Jahr | Medium |
Strategische Risikominderung
Aktuelles strategisches Risikomanagementbudget: 2,1 Millionen US -Dollar
- Diversifizierung von Lieferketten
- Technologieinvestition
- Kontinuierliches Training der Belegschaft
Zukünftige Wachstumsaussichten für Trio-Tech International (TRT)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial von Trio-Tech International ist in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
Markterweiterungsstrategien
| Geografische Region | Projiziertes Marktwachstum | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Südostasien | 7.2% CAGR | 3,4 Millionen US -Dollar |
| China Herstellung | 5.8% CAGR | 2,7 Millionen US -Dollar |
Umsatzwachstumsprojektion
- Geschäftsjahr 2024 Umsatzschätzung: 28,6 Millionen US -Dollar
- Projiziertes jährliches Umsatzwachstum: 4.3%
- Gezielter Gewinn je Aktie Wachstum: 6.1%
Strategischer Investitionsfokus
Zu den wichtigsten Investitionsbereichen gehören:
- Halbleiter -Testtechnologie: 1,9 Millionen US -Dollar
- Fortgeschrittene Fertigungsausrüstung: 2,5 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsinitiativen: 1,2 Millionen US -Dollar
Wettbewerbsfähige technologische Vorteile
| Technologiesegment | Marktposition | Wettbewerbsvorteil |
|---|---|---|
| Halbleitertests | Top 3 Anbieter | Proprietäre Testalgorithmen |
| Fertigungslösungen | Regionalführer | Integrierte technische Plattformen |
Trio-Tech International (TRT) DCF Excel Template
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