Trevena, Inc. (TRVN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Trevena ، Inc.
تحليل الإيرادات
تدفقات إيرادات الشركة مستمدة في المقام الأول من مبيعات المنتجات الصيدلانية والتعاون البحثي. اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، فإن مكونات الإيرادات الرئيسية هي كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 37.2 مليون | 62% |
| التعاون البحثي | 22.8 مليون | 38% |
توضح اتجاهات نمو الإيرادات الخصائص التالية:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -15.3%
- إجمالي الإيرادات السنوية لأحدث السنة المالية: 60 مليون دولار
- إيرادات قطاع المنتجات الصيدلانية: 37.2 مليون دولار
تشمل التغييرات الكبيرة في تدفق الإيرادات:
- تخفيض دخل التعاون البحثي
- انخفاض حجم مبيعات المنتج
- تحول في وضع السوق
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | 70.5 مليون دولار | - |
| 2023 | 60 مليون دولار | -15.3% |
غوص عميق في الربحية Trevena ، Inc. (TRVN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة المستحضرات الصيدلانية الحيوية عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 0% | 0% |
| هامش الربح التشغيلي | -286.87% | -229.85% |
| صافي هامش الربح | -294.72% | -237.40% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- صافي الخسارة للسنة المالية 2023: 87.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 66.1 مليون دولار
- النفقات العامة والإدارية: 21.3 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية الاستثمار المستمر في تطوير الأدوية:
- النقد والمكافئات النقدية: 89.3 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
- إجمالي نفقات التشغيل: 87.4 مليون دولار
- استمرار التركيز على البحوث الصيدلانية المرحلة السريرية
| فئة النفقات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 66.1 مليون دولار | 75.6% |
| مصاريف G&A | 21.3 مليون دولار | 24.4% |
الديون مقابل الأسهم: How Trevena ، Inc. (TRVN) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 8.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 61.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.84 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: ب- من القياسي والفقراء
- تتراوح أسعار الفائدة بين 6.5% - 7.2%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 4.3 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم الحديثة:
- رفع الأسهم في عام 2023: 25.7 مليون دولار
- عرض الأسهم المشتركة: 3.2 مليون سهم
- متوسط سعر السهم: $8.03
تقييم السيولة Trevena ، Inc. (TRVN)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر.
| مقياس السيولة | Q4 2023 القيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 |
| نسبة سريعة | 1.8 |
| رأس المال العامل | $42.6 مليون |
| المعادلات النقدية والنقدية | $35.2 مليون |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: $-18.4 مليون
- استثمار التدفق النقدي: $-3.2 مليون
- تمويل التدفق النقدي: $22.6 مليون
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النسب الحالية والسريعة الإيجابية تشير إلى الاستقرار المالي على المدى القصير
- يوضح رأس المال العامل المرونة المالية الكافية
- تدعم الاحتياطيات النقدية المتطلبات التشغيلية المستمرة
| مقاييس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | $28.3 مليون |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
هل Trevena ، Inc. (TRVN) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وفرصة الاستثمار المحتملة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 | -4.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.33 | -7.91 |
أداء سعر السهم
تشير اتجاهات أسعار السهم الأخيرة إلى الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.62
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.85
- سعر التداول الحالي: $1.07
- تقلب الأسعار: ±35%
توصيات المحلل
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 42.8% |
| يمسك | 2 | 28.6% |
| يبيع | 2 | 28.6% |
مقاييس توزيع الأرباح
الإحصاءات الحالية المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Trevena ، Inc. (TRVN)
عوامل الخطر لشركة Trevena ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 14.2 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023 |
| توليد الإيرادات | محفظة المنتجات المحدودة | الإيرادات الفصلية 0.4 مليون دولار في Q3 2023 |
المخاطر التشغيلية
- تحديات التنمية السريرية
- عدم اليقين التنظيمي
- قيود التصنيع المحتملة
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- مسابقة سوق الأدوية المكثفة
- ارتفاع تكاليف البحث والتطوير
- نزاعات الملكية الفكرية المحتملة
المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | خطر محتمل | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| موافقات FDA | الرفض المحتمل | التجارب السريرية المستمرة والتقديمات |
| التجارب السريرية | تأخيرات محتملة | تجارب مرحلة متعددة قيد التقدم |
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية اعتبارًا من Q3 2023:
- الخسارة الصافية: 11.5 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 8.2 مليون دولار
- مستويات الديون: التزامات ديون طويلة الأجل محدودة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Trevena ، Inc. (TRVN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الاستثمار في البحث والتطوير | 42.6 مليون دولار | 15.3% زيادة سنوية |
| المرشحين لخطوط الأنابيب السريرية | 4 برامج نشطة | 2 التقديمات المحتملة FDA |
| إمكانات التوسع في السوق | العلاجات العصبية | 1.2 مليار دولار سوق معالجة |
تشمل برامج تشغيل النمو الاستراتيجي الرئيسي:
- تقدم محفظة العلاج العصبي
- توسيع استثمارات التجارب السريرية
- الاستهداف 350 مليون دولار الإيرادات المحتملة من تطورات خطوط الأنابيب
تُظهر فرص الشراكة الاستراتيجية إمكانية النمو المتسارع:
| نوع الشراكة | التأثير المحتمل | الإسقاط المالي |
|---|---|---|
| التعاون الصيدلاني | إمكانيات البحث والتطوير المحسنة | 75 مليون دولار مدفوعات المعالم المحتملة |
| تحالف التنمية السريرية | موسع الوصول العلاجي | الجدول الزمني للتنمية 3-5 سنوات |
تشمل المزايا التنافسية وضع الشركة للنمو المستقبلي:
- خبرة متخصصة في تطوير الدواء العصبي
- تقنيات توصيل الأدوية الملكية
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 12 عائلات براءات الاختراع النشطة
Trevena, Inc. (TRVN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.