Trevena, Inc. (TRVN) Bundle
Comprendre Trevena, Inc. (TRVN) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise sont principalement dérivées des ventes de produits pharmaceutiques et des collaborations de recherche. Depuis la dernière période d'information financière, les principales composantes des revenus sont les suivantes:
| Source de revenus | Revenus annuels ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 37,2 millions | 62% |
| Collaborations de recherche | 22,8 millions | 38% |
Les tendances de la croissance des revenus démontrent les caractéristiques suivantes:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -15.3%
- Revenu annuel total pour l'exercice le plus récent: 60 millions de dollars
- Revenus du segment des produits pharmaceutiques: 37,2 millions de dollars
Les changements importants de sources de revenus comprennent:
- Réduction des revenus de collaboration de recherche
- Diminution du volume des ventes de produits
- Transfert du positionnement du marché
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement de revenus |
|---|---|---|
| 2022 | 70,5 millions de dollars | - |
| 2023 | 60 millions de dollars | -15.3% |
Une plongée profonde dans Trevena, Inc. (TRVN) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société biopharmaceutique révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 0% | 0% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -286.87% | -229.85% |
| Marge bénéficiaire nette | -294.72% | -237.40% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Perte nette pour l'exercice 2023: 87,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 66,1 millions de dollars
- Frais généraux et administratifs: 21,3 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent un investissement continu dans le développement pharmaceutique:
- Equivalents en espèces et en espèces: 89,3 millions de dollars Au 31 décembre 2023
- Dépenses d'exploitation totales: 87,4 millions de dollars
- Focus continue sur la recherche pharmaceutique à stade clinique
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 66,1 millions de dollars | 75.6% |
| Dépenses G&A | 21,3 millions de dollars | 24.4% |
Dette vs Équité: comment Trevena, Inc. (TRVN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 8,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 61,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.84 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B- de Standard & Poor's
- Des taux d'intérêt allant entre 6.5% - 7.2%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 4,3 ans
Détails récents de financement par actions:
- Augmentation sur les actions en 2023: 25,7 millions de dollars
- Offrande d'origine ordinaire: 3,2 millions d'actions
- Prix moyen par action: $8.03
Évaluation des liquidités de Trevena, Inc. (TRVN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.
| Métrique de liquidité | Valeur du trimestre 2023 |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.1 |
| Rapport rapide | 1.8 |
| Fonds de roulement | $42,6 millions |
| Equivalents en espèces et en espèces | $35,2 millions |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: $-18,4 millions
- Investir les flux de trésorerie: $-3,2 million
- Financement des flux de trésorerie: $22,6 millions
Observations clés de liquidité:
- Les ratios actuels et rapides positifs indiquent une stabilité financière à court terme
- Le fonds de roulement démontre une flexibilité financière adéquate
- Les réserves de trésorerie soutiennent les exigences opérationnelles en cours
| Métriques de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | $28,3 millions |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Trevena, Inc. (TRVN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et ses opportunités d'investissement potentielles.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 | -4.85 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.24 | 1.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.33 | -7.91 |
Performance du cours des actions
Les tendances récentes des cours des actions indiquent les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de bas: $0.62
- 52 semaines de haut: $1.85
- Prix de négociation actuel: $1.07
- Volatilité des prix: ±35%
Recommandations des analystes
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 42.8% |
| Prise | 2 | 28.6% |
| Vendre | 2 | 28.6% |
Métriques de dividendes
Statistiques actuelles liées au dividende:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Trevena, Inc. (TRVN)
Facteurs de risque pour Trevena, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 14,2 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023 |
| Génération de revenus | Portefeuille de produits limités | Revenus trimestriels de 0,4 million de dollars au troisième trimestre 2023 |
Risques opérationnels
- Défis de développement clinique
- Incertitudes d'approbation réglementaire
- Contraintes de fabrication potentielles
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Concurrence intense du marché pharmaceutique
- Coûts de recherche et développement élevés
- Différends potentiels de propriété intellectuelle
Risques réglementaires
| Zone de réglementation | Risque potentiel | Statut de conformité |
|---|---|---|
| Approbations de la FDA | Rejet potentiel | Essais et soumissions cliniques en cours |
| Essais cliniques | Retards potentiels | Essais de phases multiples en cours |
Métriques de risque financier
Indicateurs de risque financiers au cours du troisième trimestre:
- Perte nette: 11,5 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 8,2 millions de dollars
- Niveaux d'endettement: obligations de dettes à long terme limitées
Perspectives de croissance futures pour Trevena, Inc. (TRVN)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Investissement de recherche et développement | 42,6 millions de dollars | 15.3% augmentation annuelle |
| Candidats à un pipeline clinique | 4 programmes actifs | 2 soumissions potentielles de la FDA |
| Potentiel d'expansion du marché | Thérapeutique neurologique | 1,2 milliard de dollars marché adressable |
Les principaux moteurs de croissance stratégique comprennent:
- Portfolio de traitement neurologique avancé
- Élargissement des investissements en essais cliniques
- Ciblage 350 millions de dollars Revenus potentiels des développements de pipelines
Les opportunités de partenariat stratégique démontrent un potentiel de croissance accélérée:
| Type de partenariat | Impact potentiel | Projection financière |
|---|---|---|
| Collaboration pharmaceutique | Capacités de R&D améliorées | 75 millions de dollars paiements de jalons potentiels |
| Alliance de développement clinique | Portée thérapeutique élargie | Chronologie de développement de 3 à 5 ans |
Les avantages concurrentiels positionnant l'entreprise pour une croissance future comprennent:
- Expertise spécialisée sur le développement de médicaments neurologiques
- Technologies de livraison de médicaments propriétaires
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 12 Familles de brevets actifs
Trevena, Inc. (TRVN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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