Trevena, Inc. (TRVN) Bundle
Verständnis von Trevena, Inc. (TRVN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens stammen hauptsächlich aus pharmazeutischen Produkten und Forschungskooperationen. Ab dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung sind die wichtigsten Umsatzkomponenten wie folgt:
| Einnahmequelle | Jahresumsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 37,2 Millionen | 62% |
| Forschungskooperationen | 22,8 Millionen | 38% |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -15.3%
- Gesamtumsatz des Jahresumsatzes für das letzte Geschäftsjahr: 60 Millionen Dollar
- Einnahmen aus dem Pharmazeutischen Produktsegment: 37,2 Millionen US -Dollar
Zu den wesentlichen Umsatzromänderungen gehören:
- Reduzierung des Einkommens der Forschungszusammenarbeit
- Verringertes Produktumsatzvolumen
- Verschiebung der Marktpositionierung
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Umsatzänderung |
|---|---|---|
| 2022 | 70,5 Millionen US -Dollar | - |
| 2023 | 60 Millionen Dollar | -15.3% |
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Trevena, Inc. (TRVN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das biopharmazeutische Unternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 0% | 0% |
| Betriebsgewinnmarge | -286.87% | -229.85% |
| Nettogewinnmarge | -294.72% | -237.40% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Nettoverlust für das Geschäftsjahr 2023: 87,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 66,1 Millionen US -Dollar
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 21,3 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen kontinuierliche Investitionen in die pharmazeutische Entwicklung:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,3 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023
- Gesamtbetriebskosten: 87,4 Millionen US -Dollar
- Fortsetzung der Fokussierung auf die pharmazeutische Forschung in der klinischen Stufe
| Kostenkategorie | 2023 Betrag | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| F & E -Kosten | 66,1 Millionen US -Dollar | 75.6% |
| G & A -Ausgaben | 21,3 Millionen US -Dollar | 24.4% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Trevena, Inc. (TRVN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 61,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.84 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B- von Standard & Poor's
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 6.5% - 7.2%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,3 Jahre
Aktuelle Details zur Eigenkapitalfinanzierung:
- Aktienerhebung im Jahr 2023: 25,7 Millionen US -Dollar
- Stammaktienangebot: 3,2 Millionen Aktien
- Durchschnittspreis pro Aktie: $8.03
Bewertung der Liquidität von Trevena, Inc. (TRVN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
| Liquiditätsmetrik | Q4 2023 Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 2.1 |
| Schnellverhältnis | 1.8 |
| Betriebskapital | $42,6 Millionen |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $35,2 Millionen |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: $-18,4 Millionen
- Cashflow investieren: $-3,2 Millionen
- Finanzierung des Cashflows: $22,6 Millionen
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Positive aktuelle und schnelle Verhältnisse weisen auf kurzfristige finanzielle Stabilität hin
- Das Betriebskapital zeigt eine angemessene finanzielle Flexibilität
- Bargeldreserven unterstützen die laufenden Betriebsanforderungen
| Schuldenmetriken | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $28,3 Millionen |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Ist Trevena, Inc. (TRVN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Investitionsmöglichkeiten.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 | -4.85 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.24 | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.33 | -7.91 |
Aktienkursleistung
Die jüngsten Aktienkurstrends zeigen die folgenden Merkmale:
- 52 Wochen niedrig: $0.62
- 52 Wochen hoch: $1.85
- Aktueller Handelspreis: $1.07
- Preisvolatilität: ±35%
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 42.8% |
| Halten | 2 | 28.6% |
| Verkaufen | 2 | 28.6% |
Dividendenmetriken
Aktuelle Dividendenstatistik:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Wichtige Risiken gegenüber Trevena, Inc. (TRVN)
Risikofaktoren für Trevena, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 14,2 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023 |
| Einnahmeerzeugung | Eingeschränktes Produktportfolio | Quartalsumsatz von 0,4 Millionen US -Dollar in Q3 2023 |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für klinische Entwicklung
- Unsicherheiten der behördlichen Genehmigung
- Potenzielle Herstellungsbeschränkungen
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensiver pharmazeutischer Marktwettbewerb
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
- Potenzielle Streitigkeiten im geistigen Eigentum
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Compliance -Status |
|---|---|---|
| FDA -Zulassungen | Mögliche Ablehnung | Laufende klinische Studien und Einreichungen |
| Klinische Studien | Mögliche Verzögerungen | Mehrere Phasenversuche in Arbeit |
Finanzielle Risikokennzahlen
Finanzrisikoindikatoren ab Q3 2023:
- Nettoverlust: 11,5 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 8,2 Millionen US -Dollar
- Schuldenniveaus: Begrenzte langfristige Schuldenverpflichtungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Trevena, Inc. (TRVN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen | 42,6 Millionen US -Dollar | 15.3% jährlicher Anstieg |
| Klinische Pipeline -Kandidaten | 4 aktive Programme | 2 potenzielle FDA -Einreichungen |
| Marktexpansionspotential | Neurologische Therapeutika | 1,2 Milliarden US -Dollar adressierbarer Markt |
Zu den wichtigsten strategischen Wachstumstreibern gehören:
- Vorrückung der neurologischen Behandlungsportfolio
- Erweiterung der Investitionen für klinische Studien
- Targeting 350 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen aus Pipeline -Entwicklungen
Strategische Partnerschaftsmöglichkeiten zeigen Potenzial für beschleunigtes Wachstum:
| Partnerschaftstyp | Mögliche Auswirkungen | Finanzprojektion |
|---|---|---|
| Pharmazeutische Zusammenarbeit | Verbesserte F & E -Fähigkeiten | 75 Millionen Dollar Potenzielle Meilensteinzahlungen |
| Klinische Entwicklungs Allianz | Erweiterte therapeutische Reichweite | 3-5-jährige Entwicklungszeitleiste |
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen für zukünftiges Wachstum positionieren, umfassen:
- Fachkompetenz für spezialisierte neurologische Arzneimittelentwicklung
- Proprietäre Arzneimittelabgabetechnologien
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 12 aktive Patentfamilien
Trevena, Inc. (TRVN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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