Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Sixth Street Specialty Lending ، Inc. (TSLX)
تحليل الإيرادات
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي دخل الاستثمار 231.6 مليون دولار، يمثل أ 9.2% زيادة من العام السابق 212.1 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| دخل الفوائد من الاستثمارات | 201.4 مليون دولار | 86.9% |
| دخل الرسوم | 30.2 مليون دولار | 13.1% |
انهيار تدفق الإيرادات
- تكوين محفظة الاستثمار:
- أول امتياز مضمون ديون: 52.3%
- ديون الامتياز الثانية المضمونة: 27.6%
- ديون ثانوية: 15.4%
- الأوراق المالية للأسهم: 4.7%
كان صافي دخل الاستثمار في الشركة لعام 2023 187.5 مليون دولار، مقارنة ب 171.3 مليون دولار في عام 2022 ، إظهار أ 9.5% نمو سنة على أساس سنوي.
| سنة | إجمالي دخل الاستثمار | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 192.7 مليون دولار | ن/أ |
| 2022 | 212.1 مليون دولار | 10.1% |
| 2023 | 231.6 مليون دولار | 9.2% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
- الولايات المتحدة: 94.6% من إجمالي الإيرادات
- الأسواق الدولية: 5.4% من إجمالي الإيرادات
كان متوسط العائد المرجح على الاستثمارات الحاملة للفوائد 13.2% لعام 2023 ، مقارنة مع 12.7% في عام 2022.
الغوص العميق في الربحية Sixth Street Speciality Lending ، Inc. (TSLX)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف بيانات الأداء المالي للشركة رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 89.6% | 87.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 47.2% | 45.8% |
| صافي هامش الربح | 36.5% | 34.9% |
تشمل أبرز الربحية الرئيسية:
- صافي الدخل لعام 2023: 184.3 مليون دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 12.7%
- العودة على الأصول (ROA): 7.4%
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية أداءً ثابتًا:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 42.4% |
| نسبة إدارة التكلفة | 0.63 |
تكشف نسب ربحية الصناعة المقارنة عن وضع تنافسي:
- متوسط هامش الربح الصافي في الصناعة: 33.2%
- هامش ربح صافي الشركة: 36.5%
- هامش الأداء المتفوق: 3.3%
الديون مقابل الأسهم: كيف تم تمويل Sixth Street Speciality Lending ، Inc. (TSLX) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت شركة Sixth Street Speciality Lending ، Inc. 1.42 مليار دولار، مع انهيار مفصل لهيكلها المالي.
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.12 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 300 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45x |
تتضمن استراتيجية تمويل الشركة أدوات ديون متعددة:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 500 مليون دولار
- ملاحظات آمنة كبار: 350 مليون دولار
- ملاحظات قابلة للتحويل غير مضمونة: 250 مليون دولار
تفاصيل التصنيف الائتماني اعتبارًا من 2024:
- تصنيف القياسي والفقراء: BBB-
- تصنيف Moody: BAA3
| مقاييس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 980 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 54.3 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 1.2 مليار دولار |
تقييم السيولة Sixth Street Speciality Lending ، Inc. (TSLX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح الشركة مقاييس السيولة الرئيسية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.22 |
| رأس المال العامل | $287.6 مليون |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 156.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -92.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -48.5 مليون دولار
تتضح نقاط قوة السيولة من خلال:
- صافي رأس المال العامل الإيجابي
- النسبة الحالية أعلاه 1.0
- توليد التدفق النقدي بشكل متسق
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 845.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.8x |
هل Sixth Street Speciality Lending ، Inc. (TSLX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يوفر فحص المقاييس المالية ومؤشرات التقييم رؤى حاسمة في وضع السوق الحالي للشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 9.82 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.05 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 10.37 |
| سعر السهم الحالي | $22.45 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $18.76 - $25.35 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 9.35% |
| نسبة الدفع | 85.4% |
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $2.10 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Sixth Street Speciality Lending ، Inc. (TSLX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر محفظة الاستثمار
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | نسبة التعرض |
|---|---|---|
| مخاطر الائتمان | الافتراضي المحتمل | 12.5% |
| حساسية سعر الفائدة | تقلب القيمة السوقية | 8.3% |
| خطر التركيز | تنويع الحافظة | 6.7% |
مخاطر السوق الخارجية
- التغييرات التنظيمية التي تؤثر على شركات تطوير الأعمال
- تقلب الاقتصاد الكلي
- بيئة الإقراض التنافسية
- الانكماش الاقتصادي المحتمل
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة القرض غير الأداء: 3.2%
- صافي تقلبات قيمة الأصول: ±5.6%
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.75:1
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح: 8.9%
إدارة المخاطر التشغيلية
| مجال إدارة المخاطر | استراتيجية التخفيف | معدل التنفيذ |
|---|---|---|
| الائتمان الائتمان | العناية الواجبة المحسنة | 95% |
| مراقبة الحافظة | تقييم المخاطر الفصلي | 100% |
| إدارة الامتثال | المحاذاة التنظيمية | 98% |
آفاق النمو المستقبلية لـ Sixth Street Speciality Lending ، Inc. (TSLX)
فرص النمو
اعتبارًا من عام 2024 ، توضح الشركة إمكانات نمو قوية من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية:
مقاييس توسيع السوق
| فئة النمو | القيمة المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| إقراض السوق الأوسط | 1.2 مليار دولار | 8.5% |
| الإنشاء المباشر | 875 مليون دولار | 6.7% |
| الاستثمارات الائتمانية البديلة | 650 مليون دولار | 9.2% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- موسع تنويع المحفظة عبر قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية
- زيادة التركيز على 10 ملايين دولار إلى 50 مليون دولار استثمارات قيمة المؤسسة
- تعزيز أطر إدارة المخاطر
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية الحالية إلى نمو الإيرادات المحتملة لـ 11.3% في السنة المالية المقبلة ، مع وصول الأرباح المقدرة 2.45 دولار للسهم الواحد.
استراتيجية الاستثمار
| نوع الاستثمار | نسبة التخصيص | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| قروض آمنة كبار | 45% | 7.5% |
| ديون ثانوية | 30% | 9.2% |
| حقوق الملكية المشتركة | 25% | 12.3% |
تحديد المواقع التنافسية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية أ 1.8 مليار دولار محفظة الاستثمار والعلاقات المعمول بها مع 75+ رعاة الأسهم الخاصة.
Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.