2seventy bio, Inc. (TSVT) Bundle
فهم 2Seventy Bio ، Inc. (TSVT) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
تكشف البيانات المالية للشركة عن رؤى الإيرادات التالية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 239.4 مليون دولار | ن/أ |
| 2023 | 279.1 مليون دولار | 16.6% |
تشمل مصادر الإيرادات الأولية:
- تطوير منتج العلاج بالخلايا
- خدمات البحث والتطوير
- الشراكات التعاونية
| قطاع الإيرادات | 2023 المساهمة |
|---|---|
| إيرادات المنتج | 102.3 مليون دولار |
| الإيرادات التعاونية | 176.8 مليون دولار |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- نفقات البحث والتطوير: 398.5 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 62.3%
- الخسارة الصافية: 379.2 مليون دولار
غوص عميق في الربحية 2Seventy Bio ، Inc. (TSVT)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 65.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -35.2% | -42.1% |
| صافي هامش الربح | -41.6% | -49.3% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
- نفقات البحث والتطوير: 254.7 مليون دولار في عام 2023
- نفقات المبيعات والتسويق: 187.3 مليون دولار في عام 2023
- تكلفة الإيرادات: 95.6 مليون دولار في عام 2023
تحليل اتجاه الربحية
تُظهر مؤشرات الأداء المالي الرئيسي تحسنًا تدريجيًا في الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف.
| مقياس مالي | 2023 الأداء | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 442.1 مليون دولار | +12.4% |
| الربح الإجمالي | 302.1 مليون دولار | +16.2% |
| خسارة التشغيل | -155.6 مليون دولار | تحسن بنسبة 16.5 ٪ |
الديون مقابل الأسهم: كيف تم تمويل 2Seventy Bio ، Inc. (TSVT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الشركة للديون والأسهم عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 103.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 412.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.30 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- إجمالي ديون 126 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية أقل بكثير من متوسط الصناعة
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.75%
انهيار تكوين الديون المفصل:
| نوع الدين | نسبة مئوية | نضج |
|---|---|---|
| ملاحظات قابلة للتحويل | 45% | 2028-2030 |
| قروض الأجل | 35% | 2025-2027 |
| التسهيلات الائتمانية | 20% | الدوران |
تشمل أنشطة تمويل الأسهم الحديثة:
- رفع الأسهم من 87.3 مليون دولار في السنة المالية الأخيرة
- معدل تخفيف الأسهم: 3.2%
- متوسط سعر السهم في العرض الأخير: $24.50
تقييم 2Seventy Bio ، Inc. (TSVT) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.42 | يمثل تغطية الأصول السائلة الفورية |
تقييم رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 89.3 مليون دولار
- اتجاه رأس المال العامل: نمو إيجابي من الربع السابق
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.65
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -23.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 12.8 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة واعتباراتها
- النقد والمكافئات النقدية: 156.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.42
توضح البيانات المالية موقفًا قويًا للسيولة مع موارد كافية لتلبية الالتزامات المالية قصيرة الأجل.
هل 2Seventy Bio ، Inc. (TSVT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مالية شاملة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -6.72 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.35 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | نطاق سعر السهم |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $6.25 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $16.85 |
| السعر الحالي | $9.47 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- السعر المستهدف الإجماع: $14.60
مؤشرات التقييم المالي
القيمة السوقية الحالية: 418.6 مليون دولار
إجمالي قيمة المؤسسة: 392.4 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه 2Seventy Bio ، Inc. (TSVT)
عوامل الخطر لـ 2Seventy Bio ، Inc. (TSVT)
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية والتشغيلية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | عدم اليقين في التجربة السريرية | الفشل المحتمل للبرامج العلاجية الرئيسية |
| الاستقرار المالي | سعر الحرق النقدي | 155.6 مليون دولار صافي النقد المستخدم في العمليات (2022) |
| الامتثال التنظيمي | تحديات موافقة FDA | التأخيرات المحتملة في تسويق المنتج |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تركيز محفوظات المنتجات المحدودة
- الاعتماد على تقنيات العلاج بالخلايا المعقدة
- المناظر الطبيعية للتكنولوجيا الحيوية التنافسية
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية اعتبارا من 2022:
- إجمالي الإيرادات: 73.4 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 327.4 مليون دولار
- النقد والاستثمارات: 611.3 مليون دولار
- نفقات البحث: 254.6 مليون دولار
المخاطر التنظيمية والسوق
| نوع المخاطر | وصف | نتيجة محتملة |
|---|---|---|
| تنظيمي | موافقات على العلاج بالخلايا المعقدة | الجداول الزمنية للتنمية الممتدة |
| سوق | مشهد علاج الخلايا التنافسية | الحد من حصتها في السوق المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لـ 2Seventy Bio ، Inc. (TSVT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على المجالات الرئيسية للتوسع والابتكار المحتمل في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| فئة المنتج | مرحلة التنمية | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|
| علاجات العلاج بالخلايا | التجارب السريرية المرحلة 2/3 | 375 مليون دولار |
| علاجات تعديل الجينات | البحث والتطوير | 250 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع شراكات البحث مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة
- الاستثمار 85 مليون دولار في البنية التحتية للبحوث المتقدمة
- استهداف الأورام وأسواق علاج الأمراض النادرة
تحليل إسقاط الإيرادات
المقاييس المالية المتوقعة للنمو في المستقبل:
| سنة | الإيرادات المقدرة | الاستثمار في البحث |
|---|---|---|
| 2024 | 215 مليون دولار | 65 مليون دولار |
| 2025 | 290 مليون دولار | 92 مليون دولار |
| 2026 | 385 مليون دولار | 125 مليون دولار |
استراتيجية توسيع السوق
- اختراق السوق الدولي في أوروبا وآسيا
- الاستهداف 3-4 مناطق علاجية جديدة
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المحتملة مع 150 مليون دولار مخصص لأنشطة الاندماج والشراء
2seventy bio, Inc. (TSVT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.