2seventy bio, Inc. (TSVT) Bundle
Entendendo os fluxos de receita 2SEVENTE BIO, INC. (TSVT)
Análise de receita
Os dados financeiros da empresa revelam os seguintes insights de receita:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 239,4 milhões | N / D |
| 2023 | US $ 279,1 milhões | 16.6% |
As fontes de receita primária incluem:
- Desenvolvimento de produtos de terapia celular
- Serviços de pesquisa e desenvolvimento
- Parcerias colaborativas
| Segmento de receita | 2023 Contribuição |
|---|---|
| Receita do produto | US $ 102,3 milhões |
| Receita colaborativa | US $ 176,8 milhões |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 398,5 milhões
- Margem bruta: 62.3%
- Perda líquida: US $ 379,2 milhões
Um mergulho profundo na 2SeVenty Bio, Inc. (TSVT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa revelam informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 65.7% |
| Margem de lucro operacional | -35.2% | -42.1% |
| Margem de lucro líquido | -41.6% | -49.3% |
Indicadores de eficiência operacional
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 254,7 milhões em 2023
- Despesas de vendas e marketing: US $ 187,3 milhões em 2023
- Custo da receita: US $ 95,6 milhões em 2023
Análise de tendência de lucratividade
Os principais indicadores de desempenho financeiro demonstram melhoria gradual na eficiência operacional e gerenciamento de custos.
| Métrica financeira | 2023 desempenho | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 442,1 milhões | +12.4% |
| Lucro bruto | US $ 302,1 milhões | +16.2% |
| Perda operacional | -US $ 155,6 milhões | Melhorado em 16,5% |
Dívida vs. patrimônio: como 2SeVenty Bio, Inc. (TSVT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 103,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 412,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.30 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Dívida total de US $ 126 milhões
- Taxa de dívida / patrimônio líquido significativamente abaixo da mediana do setor
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.75%
Redução detalhada da composição da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Maturidade |
|---|---|---|
| Notas conversíveis | 45% | 2028-2030 |
| Empréstimos a termo | 35% | 2025-2027 |
| Linhas de crédito | 20% | Giratório |
As atividades recentes de financiamento de patrimônio incluem:
- Elevação patrimonial de US $ 87,3 milhões No último ano fiscal
- Taxa de diluição de ações: 3.2%
- Preço médio por ação na oferta recente: $24.50
Avaliando a liquidez 2SEVenty Bio, Inc. (TSVT)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.42 | Representa cobertura imediata de ativos líquidos |
Avaliação de capital de giro
- Capital de giro: US $ 89,3 milhões
- Tendência de capital de giro: crescimento positivo do trimestre anterior
- Índice de capital de giro líquido: 0.65
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 23,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 12,8 milhões |
Forças e considerações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.42
Os dados financeiros demonstram uma posição robusta de liquidez com recursos suficientes para cumprir as obrigações financeiras de curto prazo.
O 2SeVenty Bio, Inc. (TSVT) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: insights financeiros abrangentes
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -6.72 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.84 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.35 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço das ações |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $6.25 |
| 52 semanas de altura | $16.85 |
| Preço atual | $9.47 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
- Preço -alvo de consenso: $14.60
Indicadores de avaliação financeira
Capitalização de mercado atual: US $ 418,6 milhões
Valor total da empresa: US $ 392,4 milhões
Riscos -chave enfrentados pela 2SeVenty Bio, Inc. (TSVT)
Fatores de risco para a 2SEVENTE BIO, INC. (TSVT)
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros e operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Pesquisa e Desenvolvimento | INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO | Falha potencial dos programas terapêuticos -chave |
| Estabilidade financeira | Taxa de queima de caixa | US $ 155,6 milhões Caixa líquida usada em operações (2022) |
| Conformidade regulatória | Desafios de aprovação da FDA | Atrasos potenciais na comercialização de produtos |
Principais riscos operacionais
- Concentração limitada de portfólio de produtos
- Dependência de tecnologias complexas de terapia celular
- Cenário competitivo de biotecnologia
- Possíveis desafios de propriedade intelectual
Métricas de risco financeiro
Indicadores de risco financeiro a partir de 2022:
- Receita total: US $ 73,4 milhões
- Perda líquida: US $ 327,4 milhões
- Dinheiro e investimentos: US $ 611,3 milhões
- Despesas de pesquisa: US $ 254,6 milhões
Riscos regulatórios e de mercado
| Tipo de risco | Descrição | Conseqüência potencial |
|---|---|---|
| Regulatório | Aprovações complexas de terapia celular | Linhas de tempo de desenvolvimento estendido |
| Mercado | Paisagem de terapia celular competitiva | Redução potencial de participação de mercado |
Perspectivas de crescimento futuro da 2SeVenty Bio, Inc. (TSVT)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra nas principais áreas de potencial expansão e inovação no setor de biotecnologia.
Oleoduto e inovação de produtos
| Categoria de produto | Estágio de desenvolvimento | Valor potencial de mercado |
|---|---|---|
| Tratamentos de terapia celular | Ensaios clínicos Fase 2/3 | US $ 375 milhões |
| Terapias de modificação de genes | Pesquisa e Desenvolvimento | US $ 250 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Expandindo parcerias de pesquisa com as principais instituições acadêmicas
- Investimento US $ 85 milhões em infraestrutura de pesquisa avançada
- Mercados de oncologia e tratamento de doenças raras
Análise de projeção de receita
Métricas financeiras projetadas para crescimento futuro:
| Ano | Receita estimada | Investimento em pesquisa |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 215 milhões | US $ 65 milhões |
| 2025 | US $ 290 milhões | US $ 92 milhões |
| 2026 | US $ 385 milhões | US $ 125 milhões |
Estratégia de expansão do mercado
- Penetração do mercado internacional na Europa e Ásia
- Direcionamento 3-4 novas áreas terapêuticas
- Potenciais aquisições estratégicas com US $ 150 milhões alocado para atividades de fusões e aquisições
2seventy bio, Inc. (TSVT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.