2seventy bio, Inc. (TSVT) Bundle
Verständnis 2sevierzig Bio, Inc. (TSVT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzdaten für das Unternehmen zeigen die folgenden Umsatzerkenntnisse:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 239,4 Millionen US -Dollar | N / A |
| 2023 | 279,1 Millionen US -Dollar | 16.6% |
Die primären Einnahmequellen umfassen:
- Zelltherapieproduktentwicklung
- Forschungs- und Entwicklungsdienste
- Kollaborative Partnerschaften
| Umsatzsegment | 2023 Beitrag |
|---|---|
| Produkteinnahmen | 102,3 Millionen US -Dollar |
| Kollaborative Einnahmen | 176,8 Millionen US -Dollar |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 398,5 Millionen US -Dollar
- Bruttomarge: 62.3%
- Nettoverlust: 379,2 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Tauchgang in 2sevierundzwanzig Bio, Inc. (TSVT) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 65.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -35.2% | -42.1% |
| Nettogewinnmarge | -41.6% | -49.3% |
Betriebseffizienzindikatoren
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 254,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Verkaufs- und Marketingkosten: 187,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Umsatzkosten: 95,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Rentabilitätstrendanalyse
Wichtige finanzielle Leistungsindikatoren zeigen eine allmähliche Verbesserung der betrieblichen Effizienz und des Kostenmanagements.
| Finanzmetrik | 2023 Leistung | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 442,1 Millionen US -Dollar | +12.4% |
| Bruttogewinn | 302,1 Millionen US -Dollar | +16.2% |
| Betriebsverlust | -155,6 Millionen US -Dollar | Um 16,5% verbessert |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie 2sevierzig Bio, Inc. (TSVT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 103,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 412,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.30 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Gesamtverschuldung von 126 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote signifikant unter den Industrie-Median
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
Ausführliche Aufschlüsselung für Schuldenkompositionen:
| Schuldenart | Prozentsatz | Reife |
|---|---|---|
| Cabrio -Notizen | 45% | 2028-2030 |
| Laufzeitdarlehen | 35% | 2025-2027 |
| Kreditfazilitäten | 20% | Drehen |
Die jüngsten Aktivitäten zur Eigenkapitalfinanzierung umfassen:
- Eigenkapitalerhöhung von 87,3 Millionen US -Dollar im letzten Geschäftsjahr
- Eigenkapitalverdünnungsrate: 3.2%
- Durchschnittspreis pro Aktie im jüngsten Angebot: $24.50
Bewertung der Liquidität von 2sevierzig Bio, Inc. (TSVT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.42 | Repräsentiert sofortige Liquid -Asset -Abdeckung |
Bewertung des Betriebskapitals
- Betriebskapital: 89,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitaltrend: positives Wachstum aus dem Vorquartal
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -23,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 12,8 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Überlegungen
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
Die Finanzdaten zeigen eine robuste Liquiditätsposition mit ausreichenden Ressourcen, um kurzfristige finanzielle Verpflichtungen zu erfüllen.
Ist 2sevierzig Bio, Inc. (TSVT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.72 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.35 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Aktienkursbereich |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $6.25 |
| 52 Wochen hoch | $16.85 |
| Aktueller Preis | $9.47 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Konsenszielziel: $14.60
Finanzielle Bewertungsindikatoren
Aktuelle Marktkapitalisierung: 418,6 Millionen US -Dollar
Gesamtunternehmenswert: 392,4 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken für 2sevierzig Bio, Inc. (TSVT)
Risikofaktoren für 2sevierzig Bio, Inc. (TSVT)
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle und operative Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | Unsicherheiten der klinischen Studie | Potenzielles Versagen wichtiger therapeutischer Programme |
| Finanzielle Stabilität | Kassenverbrennungsrate | 155,6 Millionen US -Dollar Nettogeld, das im Betrieb verwendet wird (2022) |
| Vorschriftenregulierung | FDA -Zulassungsherausforderungen | Mögliche Verzögerungen bei der Vermarktung der Produkte |
Wichtige operative Risiken
- Begrenzte Produktportfoliokonzentration
- Abhängigkeit von komplexen Zelltherapie -Technologien
- Wettbewerbsbiotechnologische Landschaft
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
Finanzielle Risikokennzahlen
Finanzrisikoindikatoren ab 2022:
- Gesamtumsatz: 73,4 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 327,4 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Investitionen: 611,3 Millionen US -Dollar
- Forschungsausgaben: 254,6 Millionen US -Dollar
Regulierungs- und Marktrisiken
| Risikotyp | Beschreibung | Potenzielle Folge |
|---|---|---|
| Regulatorisch | Komplexe Zelltherapie Zulassungen | Verlängerte Entwicklungszeitpläne |
| Markt | Wettbewerbszelltherapielandschaft | Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für 2sevierundsiebundy Bio, Inc. (TSVT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Innovation im Biotechnologiesektor.
Produktpipeline und Innovation
| Produktkategorie | Entwicklungsphase | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|
| Zelltherapiebehandlungen | Klinische Studien Phase 2/3 | 375 Millionen US -Dollar |
| Genmodifikationstherapien | Forschung und Entwicklung | 250 Millionen Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung von Forschungspartnerschaften mit führenden akademischen Institutionen
- Investieren 85 Millionen Dollar in fortschrittlicher Forschungsinfrastruktur
- Targeting Onkologie- und Seltener Krankheitsbehandlungsmärkte
Revenue Projection Analysis
Projizierte finanzielle Metriken für zukünftiges Wachstum:
| Jahr | Geschätzte Einnahmen | Forschungsinvestition |
|---|---|---|
| 2024 | 215 Millionen Dollar | 65 Millionen Dollar |
| 2025 | 290 Millionen Dollar | 92 Millionen Dollar |
| 2026 | 385 Millionen US -Dollar | 125 Millionen Dollar |
Markterweiterungsstrategie
- Internationale Marktdurchdringung in Europa und Asien
- Targeting 3-4 neue therapeutische Gebiete
- Potenzielle strategische Akquisitionen mit 150 Millionen Dollar für M & A -Aktivitäten zugewiesen
2seventy bio, Inc. (TSVT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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