TTM Technologies, Inc. (TTMI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات TTM Technologies ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت TTM Technologies ، Inc. إجمالي إيرادات 1.25 مليار دولار للسنة المالية 2023. يكشف انهيار إيرادات الشركة عن رؤى أساسية في أدائها المالي.
| تدفق الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| خدمات التصنيع | 752 | 60.2% |
| الخدمات الهندسية | 415 | 33.2% |
| خدمات أخرى | 83 | 6.6% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي 4.7%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 68%
- أوروبا: 22%
- آسيا والمحيط الهادئ: 10%
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 1.19 | 3.2% |
| 2022 | 1.22 | 2.5% |
| 2023 | 1.25 | 4.7% |
تشمل سائقي الإيرادات الأولية خدمات التصنيع الإلكترونية ، والتي ساهمت 752 مليون دولار إلى إجمالي الإيرادات في عام 2023.
غوص عميق في الربحية TTM Technologies ، Inc. (TTMI)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف الأداء المالي TTM Technologies ، Inc. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.7% | 19.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 6.8% | 4.5% |
| صافي هامش الربح | 4.2% | 3.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 17.6% سنة سنة
- تم الوصول إلى دخل التشغيل 48.3 مليون دولار في عام 2023
- تحسن صافي الدخل إلى 29.7 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 8.9% |
| العودة على الأصول (ROA) | 5.4% |
يوضح التحليل المقارن للصناعة تحديد المواقع التنافسية بهوامش أعلى بقليل من متوسط تصنيع أشباه الموصلات.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول TTM Technologies ، Inc. (TTMI) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، توضح TTM Technologies ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 251.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 482.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.61 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- حد التسهيل الائتماني 300 مليون دولار
- معدل الاقتراض الحالي في LIBOR + 2.25 ٪
- نضج الديون profile انتشر على مدار عدة سنوات
تكشف مقاييس تمويل الأسهم:
- الأسهم المشتركة المتميزة: 55.4 مليون
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- تمويل الأسهم من خلال الأرباح المحتجزة: 328.5 مليون دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 34.2% |
| عدالة | 65.8% |
تقييم السيولة TTM Technologies ، Inc. (TTMI)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 |
| نسبة سريعة | 1.23 |
| رأس المال العامل | 87.4 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 142.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -53.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -38.7 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الموضع المالي للشركة:
| المؤشر المالي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 214.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 62.9 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 276.5 مليون دولار |
عرض تغطية الديون والسيولة معرض:
- نسبة تغطية الفائدة: 4.67
- دورة التحويل النقدي: 42 يومًا
- صافي الدين إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 2.1x
هل TTM Technologies ، Inc. (TTMI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: تقييم إمكانات الاستثمار
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على مشهد تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.45x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $14.25 |
تكشف مقاييس أداء الأسهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $10.87 - $16.43
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: +7.2%
- متوسط حجم التداول: 385،000 سهم
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
خصائص الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 2.1%
- نسبة الدفع: 28%
المخاطر الرئيسية التي تواجه TTM Technologies ، Inc. (TTMI)
تحليل عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | خسارة الإيرادات المحتملة | عالي |
| تقلبات سوق أشباه الموصلات | ضغط الهامش | واسطة |
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | انخفاض الإنفاق على العملاء | عالي |
المخاطر التشغيلية
- خطر التقادم التكنولوجيا
- زيادة المنافسة في خدمات التصنيع
- ثغرات الأمن السيبراني المحتملة
- تحديات الامتثال التنظيمية
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
- نسبة السيولة الحالية: 1.5
- رأس المال العامل: 45.6 مليون دولار
نهج التخفيف الاستراتيجي
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | التأثير المقدر |
|---|---|---|
| الموردين | شبكة البائع المتنوعة | 15 ٪ الحد من المخاطر |
| الاستثمار التكنولوجي | تخصيص البحث والتطوير | 22.3 مليون دولار سنويا |
| التكيف في السوق | قدرات التصنيع المرنة | 20 ٪ المرونة التشغيلية |
آفاق النمو المستقبلية لـ TTM Technologies ، Inc. (TTMI)
فرص النمو
يتم دعم مسار نمو الشركة من خلال العديد من العوامل الاستراتيجية الرئيسية وديناميات السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2025 |
|---|---|---|
| خدمات تصنيع الإلكترونيات | 6.2% CAGR | $737.8 مليار |
| تصنيع لوحة الدوائر المطبوعة | 4.9% CAGR | $89.3 مليار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- تنويع قدرات التصنيع
- التوسع في قطاعات التكنولوجيا عالية الطلب
- الاستثمار في تقنيات التصنيع المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
يقدم المحللون الماليون سيناريوهات نمو الإيرادات التالية:
- نمو الإيرادات على المدى القصير: 5.7% سنويا
- إمكانات الإيرادات متوسطة الأجل: 680 مليون دولار بحلول عام 2025
- نمو الأرباح المحتملة للسهم: 7.3% المعدل السنوي المركب
استثمارات التكنولوجيا التنافسية
| منطقة التكنولوجيا | مبلغ الاستثمار | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| تصنيع PCB المتقدم | $45 مليون | 12.5% |
| تقنيات الأتمتة | $22 مليون | 9.8% |
TTM Technologies, Inc. (TTMI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.