TTM Technologies, Inc. (TTMI) Bundle
UNIFERENDENTE TROTCHNOLOGIES TTCHNOLOGIES, INC. (TTMI) fluxos de receita
Análise de receita
A TTM Technologies, Inc. relatou receita total de US $ 1,25 bilhão Para o ano fiscal de 2023. O discurso da receita da empresa revela as principais informações sobre seu desempenho financeiro.
| Fluxo de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Serviços de fabricação | 752 | 60.2% |
| Serviços de Engenharia | 415 | 33.2% |
| Outros serviços | 83 | 6.6% |
As principais características da receita incluem:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano 4.7%
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 68%
- Europa: 22%
- Ásia-Pacífico: 10%
| Ano fiscal | Receita total ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | 1.19 | 3.2% |
| 2022 | 1.22 | 2.5% |
| 2023 | 1.25 | 4.7% |
Os drivers de receita primária incluem serviços de fabricação eletrônica, que contribuíram US $ 752 milhões para a receita total em 2023.
Um mergulho profundo na TTM Technologies, Inc. (TTMI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O TTM Technologies, Inc. Financial Deformation revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.7% | 19.3% |
| Margem de lucro operacional | 6.8% | 4.5% |
| Margem de lucro líquido | 4.2% | 3.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 17.6% ano a ano
- Renda operacional alcançada US $ 48,3 milhões em 2023
- O lucro líquido melhorou para US $ 29,7 milhões
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 8.9% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 5.4% |
A análise comparativa do setor demonstra posicionamento competitivo com margens um pouco acima da média de fabricação de semicondutores.
Dívida vs. Equidade: como a TTM Technologies, Inc. (TTMI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a TTM Technologies, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 251,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 482,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.61 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Limite da linha de crédito de US $ 300 milhões
- Taxa de empréstimo atual em Libor + 2,25%
- Maturidade da dívida profile espalhado por vários anos
Métricas de financiamento de ações revelam:
- Ações ordinárias em circulação: 55,4 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
- Financiamento de ações por meio de lucros acumulados: US $ 328,5 milhões
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 34.2% |
| Equidade | 65.8% |
Avaliando a liquidez da TTM Technologies, Inc. (TTMI)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira:
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.52 |
| Proporção rápida | 1.23 |
| Capital de giro | US $ 87,4 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 142,6 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 53,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 38,7 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram o posicionamento financeiro da empresa:
| Indicador financeiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 214,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 62,9 milhões |
| Dívida total | US $ 276,5 milhões |
Métricas de cobertura e liquidez da dívida mostram:
- Taxa de cobertura de juros: 4.67
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
- Razão da dívida líquida para EBITDA: 2.1x
A TTM Technologies, Inc. (TTMI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: avaliação do potencial de investimento
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre o cenário de avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.45x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Preço atual das ações | $14.25 |
Métricas de desempenho de ações revelam:
- Faixa de preço de 52 semanas: $10.87 - $16.43
- Alteração do preço do ano: +7.2%
- Volume médio de negociação: 385.000 ações
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Características de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento: 28%
Riscos -chave enfrentados pela TTM Technologies, Inc. (TTMI)
Análise dos fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Perda de receita potencial | Alto |
| Volatilidade do mercado de semicondutores | Compressão de margem | Médio |
| Incerteza econômica global | Gastos com clientes reduzidos | Alto |
Riscos operacionais
- Risco de obsolescência tecnológica
- Maior concorrência em serviços de fabricação
- Vulnerabilidades potenciais de segurança cibernética
- Desafios de conformidade regulatória
Métricas de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.2
- Taxa de liquidez atual: 1.5
- Capital de giro: US $ 45,6 milhões
Abordagens de mitigação estratégica
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Impacto estimado |
|---|---|---|
| Cadeia de mantimentos | Rede de fornecedores diversificados | 15% de redução de risco |
| Investimento em tecnologia | Alocação de P&D | US $ 22,3 milhões anualmente |
| Adaptação de mercado | Capacidades de fabricação flexíveis | 20% de flexibilidade operacional |
Perspectivas de crescimento futuro da TTM Technologies, Inc. (TTMI)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da empresa é apoiada por vários fatores estratégicos importantes e dinâmica de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2025 |
|---|---|---|
| Serviços de fabricação de eletrônicos | 6.2% Cagr | $737,8 bilhões |
| Fabricação de placa de circuito impresso | 4.9% Cagr | $89,3 bilhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Diversificação das capacidades de fabricação
- Expansão para setores de tecnologia de alta demanda
- Investimento em tecnologias avançadas de fabricação
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros projetam os seguintes cenários de crescimento da receita:
- Crescimento da receita de curto prazo: 5.7% anualmente
- Potencial de receita de médio prazo: US $ 680 milhões até 2025
- Crescimento potencial de ganhos por ação: 7.3% taxa anual composta
Investimentos de tecnologia competitiva
| Área de tecnologia | Valor do investimento | ROI esperado |
|---|---|---|
| Fabricação avançada de PCB | $45 milhões | 12.5% |
| Tecnologias de automação | $22 milhões | 9.8% |
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