TTM Technologies, Inc. (TTMI) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos TTM Technologies, Inc. (TTMI)
Análisis de ingresos
TTM Technologies, Inc. reportó ingresos totales de $ 1.25 mil millones Para el año fiscal 2023. El desglose de ingresos de la compañía revela información clave sobre su desempeño financiero.
| Flujo de ingresos | Cantidad ($ m) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Servicios de fabricación | 752 | 60.2% |
| Servicios de ingeniería | 415 | 33.2% |
| Otros servicios | 83 | 6.6% |
Las características clave de los ingresos incluyen:
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año de 4.7%
- Distribución de ingresos geográficos:
- América del norte: 68%
- Europa: 22%
- Asia-Pacífico: 10%
| Año fiscal | Ingresos totales ($ M) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2021 | 1.19 | 3.2% |
| 2022 | 1.22 | 2.5% |
| 2023 | 1.25 | 4.7% |
Los conductores de ingresos principales incluyen servicios de fabricación electrónica, que contribuyeron $ 752 millones a los ingresos totales en 2023.
Una profundidad de inmersión en TTM Technologies, Inc. (TTMI)
Análisis de métricas de rentabilidad
El rendimiento financiero de TTM Technologies, Inc. revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 22.7% | 19.3% |
| Margen de beneficio operativo | 6.8% | 4.5% |
| Margen de beneficio neto | 4.2% | 3.1% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó por 17.6% año tras año
- Ingresos operativos alcanzados $ 48.3 millones en 2023
- El ingreso neto mejorado a $ 29.7 millones
| Métricas de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 8.9% |
| Retorno de los activos (ROA) | 5.4% |
El análisis comparativo de la industria demuestra posicionamiento competitivo con márgenes ligeramente por encima del promedio de fabricación de semiconductores.
Deuda vs. Equidad: cómo TTM Technologies, Inc. (TTMI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, TTM Technologies, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 251.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 42.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 482.7 millones |
| Relación deuda / capital | 0.61 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Límite de facilidad de crédito de $ 300 millones
- Tasa de endeudamiento actual en LIBOR + 2.25%
- Vencimiento de la deuda profile repartido en varios años
Las métricas de financiación de capital revelan:
- Acciones comunes en circulación: 55.4 millones
- Capitalización de mercado: $ 1.2 mil millones
- Financiación de capital a través de ganancias retenidas: $ 328.5 millones
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | 34.2% |
| Equidad | 65.8% |
Evaluación de la liquidez de TTM Technologies, Inc. (TTMI)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera:
| Liquidez métrica | Valor actual |
|---|---|
| Relación actual | 1.52 |
| Relación rápida | 1.23 |
| Capital de explotación | $ 87.4 millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $ 142.6 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 53.2 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 38.7 millones
Los indicadores clave de liquidez demuestran el posicionamiento financiero de la Compañía:
| Indicador financiero | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 214.3 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 62.9 millones |
| Deuda total | $ 276.5 millones |
La cobertura de la deuda y las métricas de liquidez muestran:
- Relación de cobertura de interés: 4.67
- Ciclo de conversión de efectivo: 42 días
- Relación de deuda neta a EBITDA: 2.1x
¿TTM Technologies, Inc. (TTMI) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: evaluación del potencial de inversión
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre el panorama de valoración de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.45x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x |
| Precio de las acciones actual | $14.25 |
Las métricas de rendimiento de las acciones revelan:
- Rango de precios de 52 semanas: $10.87 - $16.43
- Cambio de precios hasta la fecha: +7.2%
- Volumen comercial promedio: 385,000 acciones
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Características de dividendos:
- Rendimiento de dividendos actuales: 2.1%
- Ratio de pago: 28%
Riesgos clave que enfrenta TTM Technologies, Inc. (TTMI)
Análisis de factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Interrupción de la cadena de suministro | Pérdida potencial de ingresos | Alto |
| Volatilidad del mercado de semiconductores | Compresión de margen | Medio |
| Incertidumbre económica global | Gasto reducido de clientes | Alto |
Riesgos operativos
- Riesgo de obsolescencia tecnológica
- Aumento de la competencia en los servicios de fabricación
- Posibles vulnerabilidades de ciberseguridad
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
Métricas de riesgo financiero
Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.2
- Relación de liquidez actual: 1.5
- Capital de explotación: $ 45.6 millones
Enfoques de mitigación estratégica
| Área de riesgo | Estrategia de mitigación | Impacto estimado |
|---|---|---|
| Cadena de suministro | Red de proveedores diversificados | 15% de reducción del riesgo |
| Inversión tecnológica | Asignación de I + D | $ 22.3 millones anuales |
| Adaptación al mercado | Capacidades de fabricación flexibles | 20% de flexibilidad operativa |
Perspectivas de crecimiento futuro para TTM Technologies, Inc. (TTMI)
Oportunidades de crecimiento
La trayectoria de crecimiento de la compañía está respaldada por varios factores estratégicos clave y la dinámica del mercado.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado para 2025 |
|---|---|---|
| Servicios de fabricación de electrónica | 6.2% Tocón | $737.8 mil millones |
| Fabricación de placa de circuito impreso | 4.9% Tocón | $89.3 mil millones |
Conductores de crecimiento estratégico
- Diversificación de capacidades de fabricación
- Expansión en sectores de tecnología de alta demanda
- Inversión en tecnologías de fabricación avanzada
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Los analistas financieros proyectan los siguientes escenarios de crecimiento de ingresos:
- Crecimiento de ingresos a corto plazo: 5.7% anualmente
- Potencial de ingresos a mediano plazo: $ 680 millones para 2025
- Potencial de ganancias por acción de crecimiento: 7.3% Tasa anual compuesta
Inversiones de tecnología competitiva
| Área tecnológica | Monto de la inversión | ROI esperado |
|---|---|---|
| Fabricación avanzada de PCB | $45 millones | 12.5% |
| Tecnologías de automatización | $22 millones | 9.8% |
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