Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Travere Therapeutics ، Inc. (TVTX)
تحليل الإيرادات
أبلغت Travere Therapeutics ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 266.4 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، يمثل تغييرًا كبيرًا من الفترات المالية السابقة.
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 266.4 مليون دولار | 100% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للشركة:
- كان إجمالي الإيرادات لـ Q4 2023 77.2 مليون دولار
- كان معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي تقريبًا 54.3%
- سائق الإيرادات الأساسي: منتجات علاجية نادرة
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | 172.6 مليون دولار | ن/أ |
| 2023 | 266.4 مليون دولار | 54.3% |
تتركز تدفقات الإيرادات في المقام الأول في علاجات الأمراض النادرة ، مع عدم وجود تجزئة جغرافية كبيرة تم الإبلاغ عنها في البيانات المالية.
غوص عميق في الربحية Travere Therapeutics ، Inc. (TVTX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -2.34% | -1.87% |
| هامش الربح التشغيلي | -259.7% | -223.5% |
| صافي هامش الربح | -263.4% | -228.6% |
- إجمالي الإيرادات: 290.4 مليون دولار في عام 2023
- نفقات البحث والتطوير: 384.2 مليون دولار
- فقدان التشغيل: 754.6 مليون دولار
توضح المؤشرات المالية الرئيسية التحديات المستمرة في تحقيق الربحية في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 384.2 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 112.7 مليون دولار |
| عام وإداري | 167.3 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: How Travere Therapeutics ، Inc. (TVTX) تقوم بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يوضح Travere Therapeutics هيكلًا ماليًا يتميز بخصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 297.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 412.8 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.82 |
تشمل تفاصيل تمويل الديون الرئيسية:
- تسهيلات الائتمان مع 340 مليون دولار إجمالي قدرة الاقتراض
- سعر الفائدة SOFR + 4.50 ٪
- تاريخ الاستحقاق في سبتمبر 2028
تكشف أنشطة تمويل الأسهم الحديثة:
- الطرح العام 3.4 مليون الأسهم المشتركة
- العائدات الإجمالية 51.2 مليون دولار
- زيادة الأسهم في نوفمبر 2023
تشير مقاييس هيكل الديون إلى مقاربة متوازنة لإدارة رأس المال مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية دون متوسط التكنولوجيا الحيوية في الصناعة 1.2.
تقييم السيولة Travere Therapeutics ، Inc. (TVTX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف موقع السيولة للشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد تقارير مالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.43 | 2023 |
| نسبة سريعة | 2.17 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
توضح مقاييس رأس المال العامل الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 218.5 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +14.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -87.3 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -42.6 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 156.2 مليون دولار | 2023 |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 412.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 189.5 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 602.2 مليون دولار
هيكل الديون
| مقياس الديون | كمية | سنة |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 245.6 مليون دولار | 2023 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.67 | 2023 |
هل Travere Therapeutics ، Inc. (TVTX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية حرجة يجب على المستثمرين مراعاتها بعناية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.23 |
| سعر السهم الحالي | $7.85 |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية تظهر تقلبات كبيرة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.42
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $9.67
- انخفاض الأسعار: -18.7%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 4 |
| يمسك | 2 |
| يبيع | 0 |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%. لم يتم الإبلاغ عن مدفوعات الأرباح.
تقييم التقييم
القيمة السوقية الحالية: 482.3 مليون دولار. التداول أدناه قطاع مقاييس التقييم.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Travere Therapeutics ، Inc. (TVTX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | النفقات التشغيلية | 216.4 مليون دولار (2023 حرق نقدي سنوي) |
| الاستثمار في البحث | التطور السريري | 187.2 مليون دولار (نفقات البحث والتطوير) |
المخاطر التنظيمية
- تحديات موافقة FDA لعلاجات الأمراض النادرة
- نكسات التجارب السريرية المحتملة
- متطلبات الامتثال التنظيمية المعقدة
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المناظر الطبيعية التنافسية في علاجات الأمراض النادرة
- نقاط الضعف في انتهاء صلاحية براءة الاختراع
- تغييرات سياسة السداد المحتملة
مخاطر التنمية السريرية
| منطقة المخاطر | الوضع الحالي | النتيجة المحتملة |
|---|---|---|
| تقدم التجربة السريرية | متعددة المرحلة 2/3 تجارب | 60% احتمال الانتهاء |
| مرشح المخدرات الجدوى | التقييمات المستمرة | 3 المرشحين العلاجيين الأساسيين |
مؤشرات المخاطر المالية
مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- الخسارة الصافية: 245.6 مليون دولار (2023 السنة المالية)
- الموقف النقدي الحالي: 512.3 مليون دولار
- النفقات التشغيلية الفصلية: 54.2 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لـ Travere Therapeutics ، Inc. (TVTX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| منتج | مرحلة التنمية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| العلاج النادر للأمراض | المرحلة 3 التجارب السريرية | $450 مليون سنويا |
| علاج الاضطراب الوراثي | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | $320 مليون السوق المحتمل |
المبادرات الاستراتيجية
- الاستثمار في البحث والتطوير من 85.2 مليون دولار في عام 2023
- توسيع التركيز العلاجي في الاضطرابات الوراثية النادرة
- الاستهداف 3-4 كيانات جزيئية جديدة للتنمية
فرص التوسع في السوق
يشمل التوسع الجغرافي المحتمل:
- دخول السوق الأوروبي المقدر بـ 120 مليون دولار إمكانات الإيرادات
- الأسواق الآسيوية مع النمو المتوقع 15.6% سنويا
- الشراكات الاستراتيجية في الأسواق الصيدلانية الناشئة
توقعات النمو المالي
| سنة | الإيرادات المتوقعة | استثمار البحث والتطوير |
|---|---|---|
| 2024 | $210 مليون | $95 مليون |
| 2025 | $285 مليون | $120 مليون |
المزايا التنافسية
- منصات البحوث الملكية
- محفظة براءات الاختراع تغطي 7 مركبات جزيئية فريدة
- التعاون الاستراتيجي مع مؤسسات البحث
Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.