Breaking Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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Verstehen von Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Travere Therapeutics, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 266,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, was eine signifikante Veränderung gegenüber früheren Finanzzeiträumen entspricht.

Einnahmequelle 2023 Betrag Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Produktverkauf 266,4 Millionen US -Dollar 100%

Zu den wichtigsten Einnahmen für das Unternehmen gehören:

  • Der Gesamtumsatz für den vierten Quartal 2023 war 77,2 Millionen US -Dollar
  • Die Umsatzwachstumsrate des Jahres gegenüber dem Vorjahr lag an ungefähr 54.3%
  • Primärer Einnahme Treiber: Therapeutische Seltene Krankheitsprodukte
Geschäftsjahr Gesamtumsatz Umsatzwachstum
2022 172,6 Millionen US -Dollar N / A
2023 266,4 Millionen US -Dollar 54.3%

Die Einnahmequellen konzentrieren sich hauptsächlich auf Therapeutika für seltene Krankheiten, ohne dass im Jahresabschluss eine signifikante geografische Segmentierung gemeldet wurde.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Travere Therapeutics, Inc. (TVTX)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge -2.34% -1.87%
Betriebsgewinnmarge -259.7% -223.5%
Nettogewinnmarge -263.4% -228.6%
  • Gesamtumsatz: 290,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 384,2 Millionen US -Dollar
  • Betriebsverlust: 754,6 Millionen US -Dollar

Wichtige Finanzindikatoren zeigen anhaltende Herausforderungen bei der Erreichung der Rentabilität innerhalb des Biotechnologiesektors.

Kostenkategorie 2023 Betrag
F & E -Kosten 384,2 Millionen US -Dollar
Vertrieb und Marketing 112,7 Millionen US -Dollar
Allgemein und administrativ 167,3 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Travere Therapeutics eine finanzielle Struktur, die durch spezifische Schulden und Eigenkapitaleigenschaften gekennzeichnet ist.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 297,4 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 42,6 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 412,8 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.82

Zu den wichtigsten Details der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditfazilität mit 340 Millionen Dollar Gesamtleistungskapazität
  • Zinssatz von SOFR + 4,50%
  • Reife Datum in September 2028

Die jüngsten Aktivitäten zur Eigenkapitalfinanzierung zeigen:

  • Öffentliches Angebot von 3,4 Millionen Stammaktien
  • Bruttoerlöse von 51,2 Millionen US -Dollar
  • Eigenkapitalerhöhung abgeschlossen in November 2023

Metriken der Schuldenstruktur zeigen einen ausgewogenen Ansatz für das Kapitalmanagement mit einer Verschuldungsquote unterhalb der Branchenbiotechnologie-Durchschnitt 1.2.




Bewertung der Liquidität von Travere Therapeutics, Inc. (TVTX)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsposition des Unternehmens zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit zum jüngsten Zeitraum von Finanzberichten.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Jahr
Stromverhältnis 2.43 2023
Schnellverhältnis 2.17 2023

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitalmetriken zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:

  • Gesamtarbeitskapital: 218,5 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +14.3%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge Jahr
Betriebscashflow -87,3 Millionen US -Dollar 2023
Cashflow investieren -42,6 Millionen US -Dollar 2023
Finanzierung des Cashflows 156,2 Millionen US -Dollar 2023

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 412,7 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 189,5 Millionen US -Dollar
  • Gesamtflüssigkeitsgüter: 602,2 Millionen US -Dollar

Schuldenstruktur

Schuldenmetrik Menge Jahr
Gesamtverschuldung 245,6 Millionen US -Dollar 2023
Verschuldungsquote 0.67 2023



Ist Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Metriken, die Anleger sorgfältig berücksichtigen sollten.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.62
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.84
Enterprise Value/EBITDA -14.23
Aktueller Aktienkurs $7.85

Aktienkursleistung

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:

  • 52 Wochen niedrig: $3.42
  • 52 Wochen hoch: $9.67
  • Preisrückgang: -18.7%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Anzahl der Analysten
Kaufen 4
Halten 2
Verkaufen 0

Dividendeninformationen

Aktuelle Dividendenrendite: 0%. Keine Dividendenzahlungen gemeldet.

Bewertungsbewertung

Aktuelle Marktkapitalisierung: 482,3 Millionen US -Dollar. Handel unter den medianen Bewertungsmetriken des Sektors.




Schlüsselrisiken für Travere Therapeutics, Inc. (TVTX)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Kassenverbrennungsrate Betriebskosten 216,4 Millionen US -Dollar (2023 jährliche Geldverbrennung)
Forschungsinvestition Klinische Entwicklung 187,2 Millionen US -Dollar (F & E -Ausgaben)

Regulierungsrisiken

  • FDA -Zulassungsherausforderungen für Therapeutika für seltene Krankheiten
  • Potenzielle Rückschläge für klinische Studien
  • Komplexe Anforderungen für die Einhaltung von Vorschriften

Marktrisiken

Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:

  • Wettbewerbslandschaft bei seltenen Krankheitsbehandlungen
  • Schwachstellen der Patentablauf
  • Potenzielle Änderungen der Erstattungspolitik

Klinische Entwicklungsrisiken

Risikobereich Aktueller Status Potenzielles Ergebnis
Klinische Studienprogression Mehrere Phase 2/3 Versuche 60% Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Abschlusses
Lebensfähigkeit des Arzneimittelkandidaten Laufende Bewertungen 3 primäre therapeutische Kandidaten

Finanzrisikoindikatoren

Kritische Geldkennzahlen für finanzielle Risiken:

  • Nettoverlust: 245,6 Millionen US -Dollar (2023 Geschäftsjahr)
  • Aktuelle Bargeldposition: 512,3 Millionen US -Dollar
  • Vierteljährliche operative Ausgaben: 54,2 Millionen US -Dollar



Zukünftige Wachstumsaussichten für Travere Therapeutics, Inc. (TVTX)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung.

Produktpipeline und Innovation

Produkt Entwicklungsphase Potenzielle Marktgröße
Seltene Krankheitsbehandlung Klinische Phase 3 $450 Millionen jährlich
Genetische Störungstherapie Klinische Phase 2 $320 Millionen potenzieller Markt

Strategische Initiativen

  • Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 85,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Erweiterung des therapeutischen Fokus in seltene genetische Störungen
  • Targeting 3-4 neue molekulare Einheiten für die Entwicklung

Markterweiterungsmöglichkeiten

Die potenzielle geografische Expansion umfasst:

  • Europäischer Markteintritt geschätzt bei 120 Millionen Dollar Umsatzpotential
  • Asiatische Märkte mit projiziertem Wachstum von 15.6% jährlich
  • Strategische Partnerschaften auf aufstrebenden Pharmamärkten

Finanzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen F & E -Investition
2024 $210 Millionen $95 Millionen
2025 $285 Millionen $120 Millionen

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre Forschungsplattformen
  • Patentportfolio 7 einzigartige molekulare Verbindungen
  • Strategische Zusammenarbeit mit Forschungsinstitutionen

DCF model

Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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