Titan International, Inc. (TWI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Titan International (TWI)
تحليل الإيرادات
أبلغت Titan International ، شركة إجمالي إيرادات 1.85 مليار دولار للسنة المالية 2023.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| القطعة الزراعية | 1,050 | 56.8% |
| قطاع البناء/التعدين | 650 | 35.1% |
| قطاع الغابات | 150 | 8.1% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 1.62 مليار دولار
- 2022: 1.75 مليار دولار (8.0% نمو عام على أساس سنوي)
- 2023: 1.85 مليار دولار (5.7% نمو عام على أساس سنوي)
توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| منطقة | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,110 | 60.0% |
| أوروبا | 370 | 20.0% |
| أمريكا الجنوبية | 220 | 11.9% |
| بقية العالم | 160 | 8.1% |
غوص عميق في ربحية Titan International ، Inc. (TWI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية محددة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 15.2% | 12.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.6% | 3.1% |
| صافي هامش الربح | 2.3% | 1.8% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- ارتفع إجمالي الربح من 287.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 342.6 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 56.2 مليون دولار إلى 83.7 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 32.5 مليون دولار إلى 41.9 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع التي تباع مخفضة بواسطة 2.3% سنة سنة
- مصاريف التشغيل التي يتم التحكم فيها في 10.6% الإيرادات
- العودة على حقوق الملكية في 7.2%
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| كفاءة التشغيل | 85.4% | 82.1% |
| دوران الأصول | 1.42x | 1.35x |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Titan International ، Inc. (TWI) نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Titan International ، Inc. (TWI) خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 189.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 62.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 294.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان من Standard & Poor's: ب-
- أحدث الديون إعادة تمويل: يناير 2024
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.75%
انهيار هيكل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ (USD) |
|---|---|---|
| قروض مصرفية مضمونة | 45% | 112.5 مليون دولار |
| ملاحظات غير مضمونة | 35% | 87.6 مليون دولار |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 20% | 50.1 مليون دولار |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المشتركة القائمة: 35.6 مليون
- القيمة السوقية الحالية: 412.9 مليون دولار
- سعر السهم: $11.60
تقييم سيولة Titan International ، Inc. (TWI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التقييم المالي عن مقاييس السيولة الحرجة للشركة:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.47 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.76 |
| رأس المال العامل | 153.6 مليون دولار | 138.2 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 72.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -45.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -26.7 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية:
- اتجاه رأس المال العامل الإيجابي
- تحسين النسب الحالية والسريعة
- توليد التدفق النقدي المستقر
| مكون التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي النقد من العمليات | 72.3 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 45.6 مليون دولار |
| سداد الديون | 26.7 مليون دولار |
هل Titan International ، Inc. (TWI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة في تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وجاذبية الاستثمار المحتملة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 7.42 | 9.15 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.89 | 1.25 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 5.63 | 6.80 |
أداء سعر السهم
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $6.75 - $11.25
- سعر السهم الحالي: $8.45
- الأداء العام: -12.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 4.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحلل
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
رؤى التقييم المقارنة
تشير مقاييس التقييم الحالية إلى أن السهم يتداول في أ خصم بسيط مقارنة مع معايير الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Titan International ، Inc. (TWI)
تحليل عوامل الخطر
تواجه الشركة عوامل مخاطر مهمة متعددة تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب العملة | تقلبات الإيرادات المحتملة | عالي |
| تغييرات سعر الفائدة | زيادة تكلفة الاقتراض | واسطة |
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | الحد من الطلب على السوق | عالي |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تقلب أسعار المواد الخام
- قيود سعة التصنيع
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
المخاطر الخاصة بالصناعة
يقدم قطاع المعدات الزراعية والبناء تحديات فريدة:
- الطلب على السوق الدورية
- متطلبات الامتثال التنظيمية
- ضغوط الابتكار التكنولوجي
- ديناميات المناظر الطبيعية التنافسية
مخاطر الأداء المالي
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
| متري | القيمة الحالية | خطر محتمل |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 | رافعة عالية |
| النسبة الحالية | 1.2 | سيولة محدودة |
| هامش التشغيل | 6.3% | الربحية الضيقة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Titan International ، Inc. (TWI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات التوقعات المالية المحددة والمبادرات الاستراتيجية.
استراتيجيات توسيع السوق
| منطقة | نمو الإيرادات المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 7.2% | 42.3 مليون دولار |
| أمريكا الجنوبية | 9.5% | 35.7 مليون دولار |
| الأسواق الأوروبية | 6.8% | 29.6 مليون دولار |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- من المتوقع توليد قطاع المعدات الزراعية 678 مليون دولار في الإيرادات
- من المتوقع أن تصل سوق العجلات الصناعية 245 مليون دولار
- النفقات الرأسمالية المخطط لها 52.4 مليون دولار للترقيات التكنولوجية
إمكانات الشراكة الاستراتيجية
| نوع الشريك | تأثير الإيرادات المحتمل | التركيز الاستراتيجي |
|---|---|---|
| شركات التكنولوجيا الزراعية | 87.5 مليون دولار | التعاون الابتكار |
| شركاء تكنولوجيا التصنيع | 64.2 مليون دولار | كفاءة الإنتاج |
المزايا التنافسية
- قدرة التصنيع 2.3 مليون عجلات سنويا
- الاستثمار في البحث والتطوير من 24.6 مليون دولار
- وجود التصنيع العالمي في 4 دول
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.2 مليار دولار | 6.7% |
| هامش التشغيل | 8.3% | زيادة 0.5 ٪ |
| EBITDA | 98.6 مليون دولار | 7.2% |
Titan International, Inc. (TWI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.