Brise Titan International, Inc. (TWI) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Brise Titan International, Inc. (TWI) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Titan International, Inc. (TWI) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Titan International, Inc. (TWI)

Analyse des revenus

Titan International, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,85 milliard de dollars pour l'exercice 2023.

Segment des revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Segment agricole 1,050 56.8%
Segment de construction / mine 650 35.1%
Segment forestier 150 8.1%

Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:

  • 2021: 1,62 milliard de dollars
  • 2022: 1,75 milliard de dollars (8.0% croissance d'une année à l'autre)
  • 2023: 1,85 milliard de dollars (5.7% croissance d'une année à l'autre)

Distribution des revenus géographiques pour 2023:

Région Revenus ($ m) Pourcentage
Amérique du Nord 1,110 60.0%
Europe 370 20.0%
Amérique du Sud 220 11.9%
Reste du monde 160 8.1%



Une plongée profonde dans Titan International, Inc. (TWI) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de la société révèle des informations de rentabilité spécifiques à la dernière période de référence.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 15.2% 12.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 4.6% 3.1%
Marge bénéficiaire nette 2.3% 1.8%

Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut est passé de 287,4 millions de dollars en 2022 à 342,6 millions de dollars en 2023
  • Le bénéfice d'exploitation est passé de 56,2 millions de dollars à 83,7 millions de dollars
  • Le bénéfice net est passé de 32,5 millions de dollars à 41,9 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:

  • Le coût des marchandises vendues réduites par 2.3% d'une année à l'autre
  • Dépenses d'exploitation contrôlées à 10.6% de revenus
  • Retour des capitaux propres maintenus à 7.2%
Rapport d'efficacité Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Efficacité opérationnelle 85.4% 82.1%
Revit de réduction des actifs 1.42x 1,35x



Dette vs Équité: comment Titan International, Inc. (TWI) finance sa croissance

Dette par rapport à la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Titan International, Inc. (TWI) démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant (USD)
Dette totale à long terme 189,4 millions de dollars
Dette totale à court terme 62,3 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 294,7 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.85

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit de Standard & Poor's: B-
  • Recinancement de la dette le plus récent: Janvier 2024
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 6.75%

Répartition de la structure de la dette:

Type de dette Pourcentage Montant (USD)
Prêts bancaires garantis 45% 112,5 millions de dollars
Notes non garanties 35% 87,6 millions de dollars
Facilité de crédit renouvelable 20% 50,1 millions de dollars

Détails de financement en actions:

  • Total des actions ordinaires en circulation: 35,6 millions
  • Capitalisation boursière actuelle: 412,9 millions de dollars
  • Prix ​​par action: $11.60



Évaluation des liquidités de Titan International, Inc. (TWI)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation financière révèle des mesures de liquidité critiques pour l'entreprise:

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.47 1.35
Rapport rapide 0.89 0.76
Fonds de roulement 153,6 millions de dollars 138,2 millions de dollars

Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 72,3 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 45,6 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 26,7 millions de dollars

Les indicateurs de liquidité clés démontrent:

  • Tendance du fonds de roulement positif
  • Rapports de courant et rapides améliorés
  • Génération de flux de trésorerie stable
Composant de trésorerie Montant
L'argent net des opérations 72,3 millions de dollars
Dépenses en capital 45,6 millions de dollars
Remboursement de la dette 26,7 millions de dollars



Titan International, Inc. (TWI) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et l'attractivité des investissements potentiels de l'entreprise.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 7.42 9.15
Ratio de prix / livre (P / B) 0.89 1.25
Valeur d'entreprise / EBITDA 5.63 6.80

Performance du cours des actions

  • Fourchette de cours des actions de 12 mois: $6.75 - $11.25
  • Prix ​​actuel de l'action: $8.45
  • Performance de l'année à jour: -12.3%

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur
Rendement annuel sur le dividende 4.2%
Ratio de distribution de dividendes 35.6%

Recommandations des analystes

Notation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 4 40%
Prise 5 50%
Vendre 1 10%

Informations sur l'évaluation comparative

Les mesures d'évaluation actuelles suggèrent que le stock se négocie à un légère remise par rapport aux références de l'industrie.




Risques clés face à Titan International, Inc. (TWI)

Analyse des facteurs de risque

La société fait face à de multiples facteurs de risque critiques ayant un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.

Risques du marché financier

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Fluctuation de la monnaie Volatilité potentielle des revenus Haut
Changements de taux d'intérêt Augmentation des coûts d'emprunt Moyen
Incertitude économique mondiale Réduction de la demande du marché Haut

Risques opérationnels

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Volatilité des prix des matières premières
  • Contraintes de capacité de fabrication
  • Vulnérabilités des infrastructures technologiques

Risques spécifiques à l'industrie

Le secteur des équipements agricoles et de construction présente des défis uniques:

  • Demande du marché cyclique
  • Exigences de conformité réglementaire
  • Pressions technologiques de l'innovation
  • Dynamique du paysage concurrentiel

Risques de performance financière

Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:

Métrique Valeur actuelle Risque potentiel
Ratio dette / fonds propres 1.45 Effet de levier
Ratio actuel 1.2 Liquidité limitée
Marge opérationnelle 6.3% Rentabilité étroite



Perspectives de croissance futures pour Titan International, Inc. (TWI)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières spécifiques et des initiatives stratégiques.

Stratégies d'expansion du marché

Région Croissance des revenus prévus Allocation des investissements
Amérique du Nord 7.2% 42,3 millions de dollars
Amérique du Sud 9.5% 35,7 millions de dollars
Marchés européens 6.8% 29,6 millions de dollars

Moteurs de croissance clés

  • Segment des équipements agricoles qui devraient générer 678 millions de dollars en revenus
  • Le marché des roues industrielles prévoyait pour atteindre 245 millions de dollars
  • Dépenses en capital planifié de 52,4 millions de dollars pour les mises à niveau technologiques

Potentiel de partenariat stratégique

Type de partenaire Impact potentiel des revenus Focus stratégique
Entreprises technologiques agricoles 87,5 millions de dollars Collaboration de l'innovation
Partenaires technologiques de fabrication 64,2 millions de dollars Efficacité de production

Avantages compétitifs

  • Capacité de fabrication de 2,3 millions de roues annuellement
  • Investissement de recherche et développement de 24,6 millions de dollars
  • Présence de fabrication mondiale dans 4 pays

Projections de croissance financière

Métrique 2024 projection Croissance d'une année à l'autre
Revenus totaux 1,2 milliard de dollars 6.7%
Marge opérationnelle 8.3% Augmentation de 0,5%
EBITDA 98,6 millions de dollars 7.2%

DCF model

Titan International, Inc. (TWI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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    DCF & Multiple Valuation

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