Quebrando a Saúde Financeira Titan International, Inc. (TWI): Insights -chave para investidores

Quebrando a Saúde Financeira Titan International, Inc. (TWI): Insights -chave para investidores

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Compreendendo os fluxos de receita Titan International, Inc. (TWI)

Análise de receita

Titan International, Inc. relatou receita total de US $ 1,85 bilhão Para o ano fiscal de 2023.

Segmento de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Segmento agrícola 1,050 56.8%
Segmento de construção/mineração 650 35.1%
Segmento florestal 150 8.1%

Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:

  • 2021: US $ 1,62 bilhão
  • 2022: US $ 1,75 bilhão (8.0% crescimento ano a ano)
  • 2023: US $ 1,85 bilhão (5.7% crescimento ano a ano)

Distribuição de receita geográfica para 2023:

Região Receita ($ m) Percentagem
América do Norte 1,110 60.0%
Europa 370 20.0%
Ámérica do Sul 220 11.9%
Resto do mundo 160 8.1%



Um mergulho profundo na Titan International, Inc. (TWI) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela insights específicos de lucratividade no último período de relatório.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 15.2% 12.7%
Margem de lucro operacional 4.6% 3.1%
Margem de lucro líquido 2.3% 1.8%

As principais características de lucratividade incluem:

  • O lucro bruto aumentou de US $ 287,4 milhões em 2022 para US $ 342,6 milhões em 2023
  • A receita operacional aumentou de US $ 56,2 milhões para US $ 83,7 milhões
  • O lucro líquido melhorou de US $ 32,5 milhões para US $ 41,9 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram:

  • Custo dos bens vendidos reduzidos por 2.3% ano a ano
  • Despesas operacionais controladas em 10.6% de receita
  • Retorno sobre o patrimônio mantido em 7.2%
Índice de eficiência Desempenho da empresa Média da indústria
Eficiência operacional 85.4% 82.1%
Rotatividade de ativos 1.42x 1.35x



Dívida vs. Equidade: Como Titan International, Inc. (TWI) financia seu crescimento

Estrutura de dívida vs.

Até o último relatório financeiro, a Titan International, Inc. (TWI) demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Quantidade (USD)
Dívida total de longo prazo US $ 189,4 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 62,3 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 294,7 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.85

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito da Standard & Poor's: B-
  • Refinanciamento de dívida mais recente: Janeiro de 2024
  • Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 6.75%

Redução da estrutura da dívida:

Tipo de dívida Percentagem Quantidade (USD)
Empréstimos bancários garantidos 45% US $ 112,5 milhões
Notas não seguras 35% US $ 87,6 milhões
Linha de crédito rotativo 20% US $ 50,1 milhões

Detalhes de financiamento de ações:

  • Total de ações ordinárias em circulação: 35,6 milhões
  • Capitalização de mercado atual: US $ 412,9 milhões
  • Preço por ação: $11.60



Avaliando a liquidez da Titan International, Inc. (TWI)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação financeira revela métricas críticas de liquidez para a empresa:

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.47 1.35
Proporção rápida 0.89 0.76
Capital de giro US $ 153,6 milhões US $ 138,2 milhões

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 72,3 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 45,6 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 26,7 milhões

Os principais indicadores de liquidez demonstram:

  • Tendência positiva de capital de giro
  • Taxas atuais e rápidas aprimoradas
  • Geração estável de fluxo de caixa
Componente de fluxo de caixa Quantia
Caixa líquida de operações US $ 72,3 milhões
Despesas de capital US $ 45,6 milhões
Reembolso da dívida US $ 26,7 milhões



A Titan International, Inc. (TWI) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado e a atratividade potencial do investimento.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 7.42 9.15
Proporção de preço-livro (P/B) 0.89 1.25
Valor corporativo/ebitda 5.63 6.80

Desempenho do preço das ações

  • Faixa de preço das ações de 12 meses: $6.75 - $11.25
  • Preço atual das ações: $8.45
  • Desempenho no ano: -12.3%

Análise de dividendos

Métrica de dividendos Valor
Rendimento anual de dividendos 4.2%
Taxa de pagamento de dividendos 35.6%

Recomendações de analistas

Avaliação Número de analistas Percentagem
Comprar 4 40%
Segurar 5 50%
Vender 1 10%

Insights comparativos de avaliação

As métricas atuais de avaliação sugerem que as ações estão sendo negociadas em um ligeiro desconto Comparado aos benchmarks do setor.




Riscos -chave enfrentados pelo Titan International, Inc. (TWI)

Análise dos fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos de mercado financeiro

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Flutuação da moeda Volatilidade da receita potencial Alto
Alterações na taxa de juros Aumentar os custos de empréstimos Médio
Incerteza econômica global Redução da demanda de mercado Alto

Riscos operacionais

  • Interrupções da cadeia de suprimentos
  • Volatilidade do preço da matéria -prima
  • Restrições de capacidade de fabricação
  • Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia

Riscos específicos da indústria

O setor de equipamentos agrícolas e de construção apresenta desafios únicos:

  • Demanda cíclica do mercado
  • Requisitos de conformidade regulatória
  • Pressões de inovação tecnológica
  • Dinâmica da paisagem competitiva

Riscos de desempenho financeiro

Os principais indicadores de risco financeiro incluem:

Métrica Valor atual Risco potencial
Relação dívida / patrimônio 1.45 Alta alavancagem
Proporção atual 1.2 Liquidez limitada
Margem operacional 6.3% Lucratividade estreita



Perspectivas de crescimento futuro da Titan International, Inc. (TWI)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras específicas e iniciativas estratégicas.

Estratégias de expansão de mercado

Região Crescimento de receita projetado Alocação de investimento
América do Norte 7.2% US $ 42,3 milhões
Ámérica do Sul 9.5% US $ 35,7 milhões
Mercados europeus 6.8% US $ 29,6 milhões

Principais fatores de crescimento

  • Segmento de equipamentos agrícolas que se espera gerar US $ 678 milhões em receita
  • Mercado de rodas industriais projetado para alcançar US $ 245 milhões
  • Despesas de capital planejadas de US $ 52,4 milhões para atualizações tecnológicas

Potencial de parceria estratégica

Tipo de parceiro Impacto potencial da receita Foco estratégico
Empresas de tecnologia agrícola US $ 87,5 milhões Colaboração de inovação
Parceiros de Tecnologia de Manufatura US $ 64,2 milhões Eficiência de produção

Vantagens competitivas

  • Capacidade de fabricação de 2,3 milhões de rodas anualmente
  • Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 24,6 milhões
  • Presença global de fabricação em 4 países

Projeções de crescimento financeiro

Métrica 2024 Projeção Crescimento ano a ano
Receita total US $ 1,2 bilhão 6.7%
Margem operacional 8.3% Aumento de 0,5%
EBITDA US $ 98,6 milhões 7.2%

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