Uranium Royalty Corp. (UROY) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (UROY)
تحليل الإيرادات
تركز تدفقات إيرادات الشركة بشكل أساسي على مصالح حقوق الملكية في اليورانيوم عبر مناطق جيولوجية متعددة.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إتاوات اليورانيوم | 23,456,000 | 37,890,000 | 61.5% |
| دخل الاستثمار | 4,210,000 | 6,750,000 | 60.4% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات في عام 2023: $44,640,000
- معدل نمو الإيرادات الإجمالي: 61.3%
- مناطق الإيرادات الأولية: كندا ، الولايات المتحدة ، كازاخستان
يوضح انهيار الإيرادات الجغرافية تنويعًا كبيرًا عبر أسواق اليورانيوم الدولية.
| المنطقة الجغرافية | 2023 مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 28,560,000 | 64% |
| آسيا الوسطى | 12,480,000 | 28% |
| مناطق أخرى | 3,600,000 | 8% |
غوص عميق في الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 87.3% | 89.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 55.2% | 58.7% |
| صافي هامش الربح | 42.1% | 45.3% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الثابت.
- معدل نمو الإيرادات: 18.5% سنة سنة
- دخل التشغيل: 78.4 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 62.1 مليون دولار في عام 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 16.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 12.3% |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى وضع تنافسي قوي.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة اليورانيوم الملكية (UROY) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 38.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 50.7 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 245.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.21 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 5.4%
- نضج الديون profile: متوسط مرجح من 6.2 سنة
تفاصيل تمويل الأسهم توضح هيكل رأس المال القوي:
| مقياس الأسهم | المبلغ (USD) |
|---|---|
| الأسهم العادية الصادرة | 87.3 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 642.8 مليون دولار |
| عرض الأسهم الحديثة | 75.6 مليون دولار |
تشمل أبرز أبرز استراتيجية التمويل الحد الأدنى من الرافعة المالية ووضع الأسهم القوية ، مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 0.45.
تقييم السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.45 | 2.18 |
| نسبة سريعة | 1.92 | 1.65 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 45.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 38.2 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 19.4%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 22.7 مليون دولار | 18.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -15.4 مليون دولار | -12.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 5.6 مليون دولار | 3.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 37.5 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 12.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
هل شركة اليورانيوم الملكية (UROY) مبالغة أم ذات قيمة أقل؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى مهمة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق والجاذبية المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.5x | 22.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x | 2.4x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.7x | 14.2x |
أداء سعر السهم
توضح اتجاهات سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية الخصائص التالية:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $8.75
- منخفض 52 أسبوعًا: $5.40
- سعر السهم الحالي: $7.20
- تقلب الأسعار: ±15.6%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.3% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.4% |
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 46.7% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 3 | 20% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة اليورانيوم الملكية (Uroy)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة في قطاع حقوق الملكية اليورانيوم:
- تقلب أسعار اليورانيوم مع $48.50 لكل رطل سعر السوق الحالي
- أوجه عدم اليقين الجيوسياسية التي تؤثر على عمليات التعدين
- تحديات الامتثال التنظيمية
- مخاطر تطوير المشروع واستكشافها
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السوق | الحد من الإيرادات | 65% |
| اضطراب التشغيل | تأخير الإنتاج | 40% |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | 35% |
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نفقات الاستكشاف: 12.3 مليون دولار
- تنويع محفظة الملوك: 7 مشاريع نشطة
- تباين ميزانية الاستكشاف السنوي: ±15%
تشمل استراتيجيات التخفيف المحتملة الشراكات الاستراتيجية وآليات التحوط والاستثمارات التكنولوجية المستمرة.
آفاق النمو المستقبلية لشركة اليورانيوم الملكية (Uroy)
فرص النمو
توضح شركة اليورانيوم الملكية إمكانات كبيرة للتوسع في المستقبل بناءً على سائقي النمو الاستراتيجي التالي:
- من المتوقع أن يصل سوق اليورانيوم 39.7 مليار دولار بحلول عام 2030
- من المتوقع أن يزداد الطلب على اليورانيوم العالمي 27% بحلول عام 2030
- أسواق الطاقة النووية الناشئة في آسيا تقدم فرص التوسع
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| قيمة أصول المحفظة | 185.2 مليون دولار | 245.6 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| حجم محفظة الملوك | 17 مصلحة الملوك | 24 مصالح الملوك المتوقعة بحلول عام 2025 |
| إيرادات الملكية السنوية | 6.3 مليون دولار | 12.7 مليون دولار بحلول عام 2026 |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- توسيع محفظة الملوك في أمريكا الشمالية وأستراليا
- الاستهداف 50 مليون دولار في عمليات الاستحواذ على الملوك الجديدة
- تطوير شراكات مع منتجي اليورانيوم الناشئين
المزايا التنافسية التي تدعم النمو:
- محفظة ملكية متنوعة عبر سلطات قضائية متعددة
- نموذج أعمال منخفض التكلفة مع الحد الأدنى من المخاطر التشغيلية
- فريق إدارة قوي مع خبرة واسعة في الصناعة
Uranium Royalty Corp. (UROY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.