Briser la santé financière d'Uranium Royalty Corp. (Uroy): Insights clés pour les investisseurs

Briser la santé financière d'Uranium Royalty Corp. (Uroy): Insights clés pour les investisseurs

CA | Energy | Uranium | NASDAQ

Uranium Royalty Corp. (UROY) Bundle

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Comprendre Uranium Royalty Corp. (Uroy) Strots de revenus

Analyse des revenus

Les sources de revenus de l'entreprise se concentrent principalement sur les intérêts des redevances d'uranium dans plusieurs régions géologiques.

Source de revenus 2022 Revenus ($) 2023 Revenus ($) Pourcentage de variation
Redevances d'uranium 23,456,000 37,890,000 61.5%
Revenus de placement 4,210,000 6,750,000 60.4%

Les caractéristiques clés des revenus comprennent:

  • Revenu total en 2023: $44,640,000
  • Taux de croissance des revenus bruts: 61.3%
  • Régions des revenus primaires: Canada, États-Unis, Kazakhstan

La répartition des revenus géographiques démontre une diversification importante sur les marchés internationaux de l'uranium.

Région géographique 2023 Contribution des revenus Pourcentage du total des revenus
Amérique du Nord 28,560,000 64%
Asie centrale 12,480,000 28%
Autres régions 3,600,000 8%



Une plongée profonde dans Uranium Royalty Corp. (Uroy)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 87.3% 89.6%
Marge bénéficiaire opérationnelle 55.2% 58.7%
Marge bénéficiaire nette 42.1% 45.3%

Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des performances financières cohérentes.

  • Taux de croissance des revenus: 18.5% d'une année à l'autre
  • Résultat d'exploitation: 78,4 millions de dollars en 2023
  • Revenu net: 62,1 millions de dollars en 2023
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Retour sur l'équité (ROE) 16.7%
Retour sur les actifs (ROA) 12.3%

L'analyse comparative de l'industrie indique un solide positionnement concurrentiel.




Dette vs Équité: comment Uranium Royalty Corp. (Uroy) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.

Métrique de la dette Montant (USD)
Dette totale à long terme 38,2 millions de dollars
Dette totale à court terme 12,5 millions de dollars
Dette totale 50,7 millions de dollars
Capitaux propres des actionnaires 245,6 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.21

Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:

  • Note de crédit actuelle: Bbb-
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 5.4%
  • Maturité de la dette profile: Moyenne pondérée de 6,2 ans

Les détails du financement des actions démontrent une structure de capital robuste:

Métrique des capitaux propres Montant (USD)
Actions ordinaires émises 87,3 millions d'actions
Capitalisation boursière 642,8 millions de dollars
Offre de capitaux propres récents 75,6 millions de dollars

Les faits saillants de la stratégie de financement comprennent un effet de levier minimal et une forte position de capitaux propres, avec un ratio dette / capital-investissement nettement inférieur à la moyenne de l'industrie de 0,45.




Évaluation des liquidités d'uranium Royalty Corp. (Uroy)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 2.45 2.18
Rapport rapide 1.92 1.65

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:

  • 2023 Capital de roulement: 45,6 millions de dollars
  • 2022 Capital de roulement: 38,2 millions de dollars
  • Croissance d'une année à l'autre: 19.4%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant 2022 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 22,7 millions de dollars 18,3 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 15,4 millions de dollars - 12,9 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie 5,6 millions de dollars 3,2 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 37,5 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 12,3 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.35



Uranium Royalty Corp. (Uroy) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et l'attractivité financière de l'entreprise.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 18,5x 22,3x
Ratio de prix / livre (P / B) 2.1x 2.4x
Valeur d'entreprise / EBITDA 12.7x 14.2x

Performance du cours des actions

Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:

  • 52 semaines de haut: $8.75
  • 52 semaines de bas: $5.40
  • Prix ​​actuel de l'action: $7.20
  • Volatilité des prix: ±15.6%

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement annuel sur le dividende 2.3%
Ratio de distribution de dividendes 35.4%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 7 46.7%
Prise 5 33.3%
Vendre 3 20%



Risques clés face à Uranium Royalty Corp. (Uroy)

Facteurs de risque: analyse complète

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans le secteur des redevances d'uranium:

  • Volatilité des prix de l'uranium avec $48.50 par livre le taux du marché actuel
  • Incertitudes géopolitiques affectant les opérations minières
  • Défis de conformité réglementaire
  • Risques de développement et d'exploration du projet
Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Fluctuation des prix du marché Réduction des revenus 65%
Perturbation opérationnelle Retards de production 40%
Changements réglementaires Frais de conformité 35%

Les mesures clés du risque financier comprennent:

  • Dépenses d'exploration: 12,3 millions de dollars
  • Diversification du portefeuille de redevances: 7 projets actifs
  • Écart du budget d'exploration annuelle: ±15%

Les stratégies d'atténuation potentielles englobent des partenariats stratégiques, des mécanismes de couverture et des investissements technologiques continus.




Perspectives de croissance futures pour Uranium Royalty Corp. (Uroy)

Opportunités de croissance

Uranium Royalty Corp. démontre un potentiel important d'expansion future basée sur les moteurs de croissance stratégique suivants:

  • Le marché de l'uranium prévoyait pour atteindre 39,7 milliards de dollars d'ici 2030
  • La demande mondiale de l'uranium devrait augmenter 27% d'ici 2030
  • Marchés d'énergie nucléaire émergents en Asie présentant des opportunités d'expansion
Métrique de croissance Valeur actuelle Valeur projetée
Valeur d'actifs de portefeuille 185,2 millions de dollars 245,6 millions de dollars d'ici 2026
Taille du portefeuille de redevances 17 intérêts de redevance 24 intérêts de redevances projetés d'ici 2025
Revenus de redevances annuelles 6,3 millions de dollars 12,7 millions de dollars d'ici 2026

Les principales initiatives stratégiques comprennent:

  • Expansion du portefeuille de redevances en Amérique du Nord et en Australie
  • Ciblage 50 millions de dollars dans de nouvelles acquisitions de redevances
  • Développer des partenariats avec les producteurs d'uranium émergents

Avantages compétitifs Soutenir la croissance:

  • Portefeuille de redevances diversifié dans plusieurs juridictions
  • Modèle commercial à faible coût avec des risques opérationnels minimaux
  • Équipe de gestion solide avec une vaste expérience de l'industrie

DCF model

Uranium Royalty Corp. (UROY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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