Uranium Royalty Corp. (UROY) Bundle
Comprendre Uranium Royalty Corp. (Uroy) Strots de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise se concentrent principalement sur les intérêts des redevances d'uranium dans plusieurs régions géologiques.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Redevances d'uranium | 23,456,000 | 37,890,000 | 61.5% |
| Revenus de placement | 4,210,000 | 6,750,000 | 60.4% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Revenu total en 2023: $44,640,000
- Taux de croissance des revenus bruts: 61.3%
- Régions des revenus primaires: Canada, États-Unis, Kazakhstan
La répartition des revenus géographiques démontre une diversification importante sur les marchés internationaux de l'uranium.
| Région géographique | 2023 Contribution des revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 28,560,000 | 64% |
| Asie centrale | 12,480,000 | 28% |
| Autres régions | 3,600,000 | 8% |
Une plongée profonde dans Uranium Royalty Corp. (Uroy)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 87.3% | 89.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 55.2% | 58.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 42.1% | 45.3% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des performances financières cohérentes.
- Taux de croissance des revenus: 18.5% d'une année à l'autre
- Résultat d'exploitation: 78,4 millions de dollars en 2023
- Revenu net: 62,1 millions de dollars en 2023
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 16.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 12.3% |
L'analyse comparative de l'industrie indique un solide positionnement concurrentiel.
Dette vs Équité: comment Uranium Royalty Corp. (Uroy) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 38,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,5 millions de dollars |
| Dette totale | 50,7 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 245,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.21 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: Bbb-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 5.4%
- Maturité de la dette profile: Moyenne pondérée de 6,2 ans
Les détails du financement des actions démontrent une structure de capital robuste:
| Métrique des capitaux propres | Montant (USD) |
|---|---|
| Actions ordinaires émises | 87,3 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 642,8 millions de dollars |
| Offre de capitaux propres récents | 75,6 millions de dollars |
Les faits saillants de la stratégie de financement comprennent un effet de levier minimal et une forte position de capitaux propres, avec un ratio dette / capital-investissement nettement inférieur à la moyenne de l'industrie de 0,45.
Évaluation des liquidités d'uranium Royalty Corp. (Uroy)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.45 | 2.18 |
| Rapport rapide | 1.92 | 1.65 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 45,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 38,2 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 19.4%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 22,7 millions de dollars | 18,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 15,4 millions de dollars | - 12,9 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 5,6 millions de dollars | 3,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 37,5 millions de dollars
- Investissements à court terme: 12,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
Uranium Royalty Corp. (Uroy) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et l'attractivité financière de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18,5x | 22,3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1x | 2.4x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.7x | 14.2x |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de haut: $8.75
- 52 semaines de bas: $5.40
- Prix actuel de l'action: $7.20
- Volatilité des prix: ±15.6%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.3% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.4% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 46.7% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 3 | 20% |
Risques clés face à Uranium Royalty Corp. (Uroy)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans le secteur des redevances d'uranium:
- Volatilité des prix de l'uranium avec $48.50 par livre le taux du marché actuel
- Incertitudes géopolitiques affectant les opérations minières
- Défis de conformité réglementaire
- Risques de développement et d'exploration du projet
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Fluctuation des prix du marché | Réduction des revenus | 65% |
| Perturbation opérationnelle | Retards de production | 40% |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | 35% |
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Dépenses d'exploration: 12,3 millions de dollars
- Diversification du portefeuille de redevances: 7 projets actifs
- Écart du budget d'exploration annuelle: ±15%
Les stratégies d'atténuation potentielles englobent des partenariats stratégiques, des mécanismes de couverture et des investissements technologiques continus.
Perspectives de croissance futures pour Uranium Royalty Corp. (Uroy)
Opportunités de croissance
Uranium Royalty Corp. démontre un potentiel important d'expansion future basée sur les moteurs de croissance stratégique suivants:
- Le marché de l'uranium prévoyait pour atteindre 39,7 milliards de dollars d'ici 2030
- La demande mondiale de l'uranium devrait augmenter 27% d'ici 2030
- Marchés d'énergie nucléaire émergents en Asie présentant des opportunités d'expansion
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Valeur projetée |
|---|---|---|
| Valeur d'actifs de portefeuille | 185,2 millions de dollars | 245,6 millions de dollars d'ici 2026 |
| Taille du portefeuille de redevances | 17 intérêts de redevance | 24 intérêts de redevances projetés d'ici 2025 |
| Revenus de redevances annuelles | 6,3 millions de dollars | 12,7 millions de dollars d'ici 2026 |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Expansion du portefeuille de redevances en Amérique du Nord et en Australie
- Ciblage 50 millions de dollars dans de nouvelles acquisitions de redevances
- Développer des partenariats avec les producteurs d'uranium émergents
Avantages compétitifs Soutenir la croissance:
- Portefeuille de redevances diversifié dans plusieurs juridictions
- Modèle commercial à faible coût avec des risques opérationnels minimaux
- Équipe de gestion solide avec une vaste expérience de l'industrie
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