USANA Health Sciences, Inc. (USNA) Bundle
فهم تدفقات إيرادات USANA Health Sciences ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة USANA Health Sciences ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 1،214.9 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 3.7% انخفاض من إيرادات العام السابق 1،261.3 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $456.2 | 37.6% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $538.7 | 44.4% |
| أوروبا | $145.6 | 12.0% |
| أسواق أخرى | $74.4 | 6.0% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- مبيعات المنتجات الغذائية: 1،089.5 مليون دولار (89.7 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- قاعدة العملاء النشطة: 785,000 العملاء في جميع أنحاء العالم
- الهامش الإجمالي: 80.1% للسنة المالية 2023
أبرز أبرز انهيار الإيرادات الإقليمية:
- لا تزال آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق ، وتساهم 44.4% من إجمالي الإيرادات
- أمريكا الشمالية تمثل 37.6% من إجمالي الإيرادات
- أوروبا وغيرها من الأسواق مجتمعة 18% من إجمالي الإيرادات
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | $1,296.5 | +4.2% |
| 2022 | $1,261.3 | -2.7% |
| 2023 | $1,214.9 | -3.7% |
غوص عميق في ربحية Usana Health Sciences ، Inc. (USNA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 78.1% | 76.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 9.2% | 8.7% |
| صافي هامش الربح | 7.3% | 6.9% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الثابت.
- زاد إجمالي الربح من 382.4 مليون دولار ل 401.6 مليون دولار
- ارتفع دخل التشغيل إلى 47.3 مليون دولار
- وصل صافي الدخل 37.5 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 16.7% |
| العودة على الأصول | 12.4% |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى وضع تنافسي مع نمو ثابت على أساس سنوي.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Usana Health Sciences ، Inc. (USNA) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 18.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 60.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.62
- التصنيف الائتماني: BBB-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35% |
| تمويل الأسهم | 65% |
تحافظ الشركة على ديون محافظة profile مع انخفاض الرافعة المالية مقارنة بأقران الصناعة.
تقييم سيولة Usana Health Sciences ، Inc. (USNA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 |
| نسبة سريعة | 1.21 |
| رأس المال العامل | 43.6 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 68.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: (22.7 مليون دولار)
- تمويل التدفق النقدي: (35.9 مليون دولار)
| مقاييس الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| إجمالي النقد والمعادل النقدي | 156.4 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 45.2 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 201.6 مليون دولار |
تشير مؤشرات السيولة الرئيسية إلى وضع مالي قوي مع احتياطيات نقدية قوية ورأس المال العامل الإيجابي.
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
- نسبة تغطية الفائدة: 8.7
هل Usana Health Sciences ، Inc. (USNA) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.5 |
| سعر السهم الحالي | $67.45 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $78.23 |
| 52 أسبوع منخفض | $55.12 |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 38%
- بيع التوصيات: 17%
مقاييس توزيع الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.3% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
مؤشرات أداء الأسهم:
- تغيير السعر لمدة 12 شهرًا: -6.8%
- التقلب (بيتا): 1.2
- متوسط حجم التداول: 245،000 سهم
المخاطر الرئيسية التي تواجه USANA Health Sciences ، Inc. (USNA)
عوامل الخطر لعلوم USANA Health Sciences ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| التقلبات الاقتصادية العالمية | انخفاض محتمل في الإنفاق التقديري للمستهلك | عالي |
| الامتثال التنظيمي | الغرامات المحتملة أو القيود التشغيلية | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تحديات توافر المنتج المحتملة | واسطة |
عوامل الخطر التشغيلية
- زيادة مسابقة السوق البيع المباشر 15.2% سنويا
- تحديات توسيع السوق الدولية
- تكاليف تطوير المنتجات والابتكار
- ثغرات الأمن السيبراني المحتملة
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية اعتبارا من 2024:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة السيولة الحالية: 2.3
- تأثير تقلب السوق: ±7.6% إمكانات التذبذب الفصلية
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| لوائح المكملات الغذائية | إشراف إدارة الأغذية والعقاقير | 500000 دولار - غرامات محتملة 2 مليون دولار |
| قيود التجارة الدولية | قيود المبيعات عبر الحدود | حتى 3.2 مليون دولار الحد من الإيرادات |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات إدارة المخاطر الأولية:
- محفظة المنتج المتنوعة
- أنظمة مراقبة الامتثال القوية
- استثمارات أبحاث السوق المستمرة
- استراتيجيات التسعير التكيفي
آفاق النمو المستقبلية لـ USANA Health Sciences ، Inc. (USNA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
ابتكار المنتجات وتوسيع السوق
| مقياس النمو | الوضع الحالي | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إطلاق منتج جديد | 3-4 كل سنة | 5-6 متوقع في السنة المالية المقبلة |
| اختراق السوق الدولي | 12 البلدان الحالية | التوسع المحتمل ل 4-5 أسواق إضافية |
| استثمار البحث والتطوير | 18.2 مليون دولار الميزانية السنوية | متوقع 7.5% يزيد |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- تعزيز النظام الأساسي الرقمي مع 5.3 مليون دولار استثمار
- استهداف منصة التجارة الإلكترونية 25% نمو المبيعات عبر الإنترنت
- تحسين قناة المبيعات المباشرة
المزايا التنافسية
وتشمل التفاضلات الرئيسية:
- التكنولوجيا الغذائية الملكية
- شبكة موزع قوية من 250,000+ ممثلين نشطين
- عمليات مراقبة الجودة المثبتة
إسقاط الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.12 مليار دولار | 6.3% |
| 2025 (المقدر) | 1.19 مليار دولار | 6.8% |
USANA Health Sciences, Inc. (USNA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.