USANA Health Sciences, Inc. (USNA) Bundle
Verständnis der USANA Health Sciences, Inc. (USNA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Usana Health Sciences, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Einnahmen aus 1.214,9 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 3.7% Rückgang gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 1.261,3 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nordamerika | $456.2 | 37.6% |
| Asien -Pazifik | $538.7 | 44.4% |
| Europa | $145.6 | 12.0% |
| Andere Märkte | $74.4 | 6.0% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Ernährungsproduktverkäufe: 1.089,5 Millionen US -Dollar (89,7% des Gesamtumsatzes)
- Aktiver Kundenstamm: 785,000 Kunden weltweit
- Bruttomarge: 80.1% Für das Geschäftsjahr 2023
Regionale Umsatzaufschlüsselung hebt hervor:
- Der asiatisch -pazifische Raum ist nach wie vor der größte Markt, der dazu beiträgt 44.4% des Gesamtumsatzes
- Nordamerika repräsentiert 37.6% des Gesamtumsatzes
- Europa und andere Märkte kombiniert zusammen 18% des Gesamtumsatzes
| Jahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | $1,296.5 | +4.2% |
| 2022 | $1,261.3 | -2.7% |
| 2023 | $1,214.9 | -3.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der USANA Health Sciences, Inc. (USNA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 78.1% | 76.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 9.2% | 8.7% |
| Nettogewinnmarge | 7.3% | 6.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konstante finanzielle Leistung.
- Der Bruttogewinn stieg aus 382,4 Millionen US -Dollar Zu 401,6 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen auf 47,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen erzielt 37,5 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 16.7% |
| Rendite der Vermögenswerte | 12.4% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbsposition mit einem konsequenten Wachstum gegenüber dem Vorjahr.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie USANA Health Sciences, Inc. (USNA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 60,9 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.62
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 35% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 65% |
Das Unternehmen behält eine konservative Schuld bei profile mit niedrigerem Hebel im Vergleich zu Kollegen der Branche.
Bewertung der USANA Health Sciences, Inc. (USNA) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 |
| Schnellverhältnis | 1.21 |
| Betriebskapital | 43,6 Millionen US -Dollar |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden Finanzbewegungen:
- Betriebscashflow: 68,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: (22,7 Millionen US -Dollar)
- Finanzierung des Cashflows: (35,9 Millionen US -Dollar)
| Geldpositionskennzahlen | Menge |
|---|---|
| Gesamtgeld und Bargeldäquivalente | 156,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 201,6 Millionen US -Dollar |
Wichtige Liquiditätsindikatoren deuten auf eine robuste finanzielle Positionierung mit starken Bargeldreserven und positivem Betriebskapital hin.
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
- Interessenversicherungsquote: 8.7
Ist Usana Health Sciences, Inc. (USNA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.7 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.5 |
| Aktueller Aktienkurs | $67.45 |
| 52 Wochen hoch | $78.23 |
| 52 Wochen niedrig | $55.12 |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 38%
- Empfehlungen verkaufen: 17%
Dividendenmetriken:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.3% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Aktienleistungsindikatoren:
- 12-Monats-Preisänderung: -6.8%
- Volatilität (Beta): 1.2
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 245.000 Aktien
Wichtige Risiken für USANA Health Sciences, Inc. (USNA)
Risikofaktoren für USANA Health Sciences, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Globale wirtschaftliche Volatilität | Mögliche Verringerung der Ermessenskosten für Verbraucher | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Bußgelder oder Betriebsbeschränkungen | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Potenzielle Herausforderungen der Produktverfügbarkeit | Medium |
Betriebsrisikofaktoren
- Direktverkaufsmarktwettbewerb zunimmt 15.2% jährlich
- Internationale Markterweiterungsprobleme
- Produktentwicklungs- und Innovationskosten
- Potenzielle Schwachstellen für Cybersicherheit
Finanzielle Risikokennzahlen
Wichtige finanzielle Risikoindikatoren ab 2024:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 2.3
- Marktvolatilität Auswirkungen: ±7.6% vierteljährliches Schwankungspotential
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Nahrungsergänzungsmittel Vorschriften | FDA -Aufsicht | 500.000 bis 2 Millionen US -Dollar potenzielle Bußgelder |
| Internationale Handelsbeschränkungen | Grenzüberschreitende Verkaufsbeschränkungen | Bis zu $ 3,2m Umsatzreduzierung |
Strategische Risikominderung
Primäre Risikomanagementstrategien umfassen:
- Diversifiziertes Produktportfolio
- Robuste Konformitätsüberwachungssysteme
- Kontinuierliche Marktforschungsinvestitionen
- Adaptive Preisstrategien
Zukünftige Wachstumsaussichten für USANA Health Sciences, Inc. (USNA)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Produktinnovation und Markterweiterung
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Neue Produkteinführungen | 3-4 pro Jahr | 5-6 im nächsten Geschäftsjahr erwartet |
| Internationales Marktdurchdringung | 12 Aktuelle Länder | Potenzielle Expansion auf 4-5 Zusätzliche Märkte |
| F & E -Investition | 18,2 Millionen US -Dollar Jahresbudget | Projiziert 7.5% Zunahme |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Verbesserung der digitalen Plattform mit 5,3 Millionen US -Dollar Investition
- E-Commerce-Plattform-Expansionsziele 25% Online -Umsatzwachstum
- Direktvertriebskanaloptimierung
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen gehören:
- Proprietäre Ernährungstechnologie
- Starkes Vertriebsnetz von 250,000+ aktive Vertreter
- Nachgewiesene Qualitätskontrollprozesse
Einnahmeprojektion
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 1,12 Milliarden US -Dollar | 6.3% |
| 2025 (geschätzt) | 1,19 Milliarden US -Dollar | 6.8% |
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