U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات في الولايات المتحدة للعلاج الطبيعي (USPH)
تحليل الإيرادات: رؤى مالية شاملة
تعكس تدفقات إيرادات الشركة نموذجًا قويًا لخدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل مع مصادر دخل متنوعة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| خدمات إعادة تأهيل العيادات الخارجية | 573.4 مليون دولار | 68.2% |
| خدمات الصحة المهنية | 157.6 مليون دولار | 18.7% |
| برامج الطب الرياضي | 110.2 مليون دولار | 13.1% |
يوضح مسار نمو الإيرادات أداءً ثابتًا عبر قطاعات متعددة.
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.3%
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 841.2 مليون دولار
- تغطية السوق الجغرافية: 36 دولة
| سنة | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 762.5 مليون دولار | 5.6% |
| 2022 | 784.3 مليون دولار | 6.2% |
| 2023 | 841.2 مليون دولار | 7.3% |
غوص عميق في ربحية الولايات المتحدة للعلاج الطبيعي (USPH)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 43.6% | 45.2% | +1.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.3% | 13.7% | +1.4% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 9.5% | +0.6% |
رؤى الربحية الرئيسية
- الإيرادات الناتجة في عام 2023: 678.4 مليون دولار
- دخل التشغيل: 92.9 مليون دولار
- صافي الدخل: 64.3 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 371.6 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 254.9 مليون دولار |
| العودة على الأسهم | 15.7% |
يوضح التحليل المقارن للصناعة أداءً ثابتًا فوق معايير خدمات الرعاية الصحية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة الولايات المتحدة للعلاج الطبيعي (USPH) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي في الولايات المتحدة للعلاج الطبيعي عن نهج استراتيجي لإدارة رأس المال اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 43.2 مليون دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 26.1 مليون دولار | 37.7% |
| إجمالي الديون | 69.3 مليون دولار | 100% |
مقاييس تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 4.7x
- التصنيف الائتماني: BBB-
تكوين الأسهم
| مكون الأسهم | قيمة | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| حقوق المساهمين | 47.8 مليون دولار | 55.6% |
| الأرباح المحتجزة | 38.2 مليون دولار | 44.4% |
أنشطة التمويل الأخيرة
تجديد المنشأة الائتمانية الأخيرة: 100 مليون دولار لخط الائتمان الدوار مع معدل فائدة متغير من LIBOR + 2.5 ٪.
تقييم السيولة في الولايات المتحدة للعلاج الطبيعي (USPH)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين.
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.92 |
| نسبة سريعة | 1.85 | 1.65 |
| رأس المال العامل | 45.3 مليون دولار | 39.7 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الأداء المالي عبر القطاعات الرئيسية:
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 87.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -35.2 مليون دولار |
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 87.6 مليون دولار
- تحسين النسبة الحالية من 1.92 إلى 2.15
- زيادة رأس المال العامل إلى 45.3 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة:
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
- استمرار الاستثمار في البنية التحتية والتوسع
هل الولايات المتحدة العلاج الطبيعي ، Inc. (USPH) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: رؤى مالية شاملة
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة عن وجهات نظر التقييم الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 24.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.5x |
| سعر السهم الحالي | $87.45 |
يبرز تحليل أداء الأسهم:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $65.22 - $92.18
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: +17.3%
- متوسط حجم التداول: 125،600 سهم
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 1.6%
- نسبة الدفع: 22.4%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.40
المخاطر الرئيسية التي تواجه العلاج الطبيعي للولايات المتحدة (USPH)
عوامل الخطر في صناعة العلاج الطبيعي
يواجه قطاع خدمات العلاج الطبيعي عدة أبعاد مخاطر حرجة:
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| الامتثال التنظيمي | التغيرات في سداد Medicare/Medicaid | عالي |
| سوق العمل | نقص المعالج الفيزيائي | واسطة |
| تكنولوجيا الرعاية الصحية | تكاليف تكامل الصحة الرقمية | متوسطة |
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- محتمل 15.3% انخفاض معدلات سداد الرعاية الطبية
- ارتفاع تكاليف التأمين على المسؤولية المهنية
- زيادة نفقات تنفيذ تكنولوجيا الرعاية الصحية
- تحديات توظيف القوى العاملة المحتملة
مؤشرات المخاطر المالية:
- محتمل 2.4 مليون دولار تكاليف التكيف السنوية للامتثال
- مُقدَّر 7.8% ضغط الهامش من التغييرات التنظيمية
- محتمل 1.7 مليون دولار الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية المطلوبة
| عنصر المخاطر | التأثير المالي المقدر |
|---|---|
| تكاليف الامتثال التنظيمية | 2.4 مليون دولار |
| الاستثمار التكنولوجي | 1.7 مليون دولار |
| تقليل الهامش المحتمل | 7.8% |
آفاق النمو المستقبلية للعلاج الطبيعي للولايات المتحدة (USPH)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية وفرص توسيع السوق:
- توسع السوق: إمكانية زيادة مواقع العيادة من 582 العيادات الحالية تقريبًا 650 العيادات بحلول عام 2025
- التوسع الجغرافي الذي يستهدف أسواق إعادة التأهيل المحرومة
- زيادة شبكات إحالة المريض
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 646.3 مليون دولار | 705.4 مليون دولار |
| مواقع العيادة | 582 | 610 |
| زيارات المريض | 3.2 مليون | 3.5 مليون |
تشمل المبادرات الاستراتيجية:
- الاستثمار 18.2 مليون دولار في البنية التحتية التكنولوجية
- تطوير خدمات إعادة التأهيل عن الرعاية الصحية عن بُعد
- توسيع برامج الطب الرياضي وإعادة تأهيل العظام
تشمل المزايا التنافسية:
- شبكة عيادة على مستوى البلاد
- منصات تكنولوجيا إعادة التأهيل المتقدمة
- برنامج إدارة المرضى الملكية
| مؤشر النمو المالي | 2023 الأداء | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 14.6% | 15.8% |
| صافي نمو الدخل | 47.3 مليون دولار | 54.6 مليون دولار |
U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.