U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) Bundle
Comprendre les sources de revenus de l'US Physical Therapy, Inc. (USPH)
Analyse des revenus: informations financières complètes
Les sources de revenus de l'entreprise reflètent un modèle de services de physiothérapie et de réadaptation robuste avec diverses sources de revenus.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Services de réadaptation ambulatoire | 573,4 millions de dollars | 68.2% |
| Services de santé au travail | 157,6 millions de dollars | 18.7% |
| Programmes de médecine sportive | 110,2 millions de dollars | 13.1% |
La trajectoire de croissance des revenus démontre des performances cohérentes sur plusieurs segments.
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.3%
- Revenu annuel total pour 2023: 841,2 millions de dollars
- Couverture du marché géographique: 36 États
| Année | Revenus totaux | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | 762,5 millions de dollars | 5.6% |
| 2022 | 784,3 millions de dollars | 6.2% |
| 2023 | 841,2 millions de dollars | 7.3% |
Une plongée profonde dans U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 43.6% | 45.2% | +1.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.3% | 13.7% | +1.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | 9.5% | +0.6% |
Informations sur la rentabilité clés
- Revenus générés en 2023: 678,4 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 92,9 millions de dollars
- Revenu net: 64,3 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 371,6 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 254,9 millions de dollars |
| Retour des capitaux propres | 15.7% |
L'analyse comparative de l'industrie démontre des performances cohérentes au-dessus des références médianes des services de santé.
Dette vs Équité: comment U.S.Mysical Therapy, Inc. (USPH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de l'US Physical Therapy, Inc. révèle une approche stratégique de la gestion du capital à partir de la dernière période de rapport.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 43,2 millions de dollars | 62.3% |
| Dette totale à court terme | 26,1 millions de dollars | 37.7% |
| Dette totale | 69,3 millions de dollars | 100% |
Métriques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x
- Note de crédit: BBB-
Composition de capitaux propres
| Composant de capitaux propres | Valeur | Pourcentage |
|---|---|---|
| Capitaux propres des actionnaires | 47,8 millions de dollars | 55.6% |
| Des bénéfices non répartis | 38,2 millions de dollars | 44.4% |
Activités de financement récentes
Renouvellement récent de facilité de crédit: Ligne de crédit renouvelable de 100 millions de dollars avec un taux d'intérêt variable de LIBOR + 2,5%.
Évaluation des liquidités de la physiothérapie américaine, Inc. (USPH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs.
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.92 |
| Rapport rapide | 1.85 | 1.65 |
| Fonds de roulement | 45,3 millions de dollars | 39,7 millions de dollars |
Les points de vue des flux de trésorerie démontrent les performances financières entre les segments clés:
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 87,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 35,2 millions de dollars |
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 87,6 millions de dollars
- Amélioration du rapport actuel de 1,92 à 2.15
- Le fonds de roulement augmente à 45,3 millions de dollars
Considérations potentielles de liquidité:
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
- Investissement continu dans les infrastructures et l'expansion
U.S.Mysical Therapy, Inc. (USPH) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: informations financières complètes
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des perspectives d'évaluation critiques:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 24,6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.5x |
| Cours actuel | $87.45 |
Analyse des performances des stocks Faits saillants:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $65.22 - $92.18
- Changement de prix du début de l'année: +17.3%
- Volume de trading moyen: 125 600 actions
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 58% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 7% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 1.6%
- Ratio de paiement: 22.4%
- Dividende annuel par action: $1.40
Risques clés auxquels est confrontée U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)
Facteurs de risque dans l'industrie de la physiothérapie
Le secteur des services de physiothérapie fait face à plusieurs dimensions de risque critiques:
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Conformité réglementaire | Modifications de remboursement de Medicare / Medicaid | Haut |
| Marché du travail | Pénurie de physiothérapeute | Moyen |
| Technologie de santé | Coûts d'intégration de la santé numérique | Moyen-élevé |
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Potentiel 15.3% Réduction des taux de remboursement de l'assurance-maladie
- Ris à la hausse des frais d'assurance responsabilité civile
- Augmentation des frais de mise en œuvre de la technologie des soins de santé
- Défis potentiels de recrutement de la main-d'œuvre
Indicateurs de risque financiers:
- Potentiel 2,4 millions de dollars Coûts d'adaptation de la conformité annuelle
- Estimé 7.8% Pression des marges des changements réglementaires
- Potentiel 1,7 million de dollars Investissement d'infrastructure technologique requis
| Élément de risque | Impact financier estimé |
|---|---|
| Coûts de conformité réglementaire | 2,4 millions de dollars |
| Investissement technologique | 1,7 million de dollars |
| Réduction potentielle de la marge | 7.8% |
Perspectives de croissance futures pour U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés et opportunités d'expansion du marché:
- Extension du marché: Potentiel pour augmenter les emplacements des cliniques de 582 cliniques actuelles à environ 650 cliniques d'ici 2025
- Expansion géographique ciblant les marchés de réadaptation mal desservies
- Réseaux de référence croissants
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 646,3 millions de dollars | 705,4 millions de dollars |
| Lieux de la clinique | 582 | 610 |
| Visites des patients | 3,2 millions | 3,5 millions |
Les initiatives stratégiques comprennent:
- Investissement 18,2 millions de dollars dans l'infrastructure technologique
- Développement de services de réadaptation de la télésanté
- Expansion des programmes de médecine sportive et de réadaptation orthopédique
Les avantages compétitifs comprennent:
- Établi le réseau de cliniques nationaux
- Plateformes de technologie de réadaptation avancée
- Logiciel de gestion des patients propriétaires
| Indicateur de croissance financière | Performance de 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Marge d'EBITDA | 14.6% | 15.8% |
| Croissance du revenu net | 47,3 millions de dollars | 54,6 millions de dollars |
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